4996 Analiza finansowa akcji - Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 169 126,00. MM.
dochód operacyjny dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 12 066,00. MM.
dochód netto dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 10 542,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	169 126,00	12 066,00	10 542,00
2025-01-31	165 132,00	12 320,00	15 105,00
2024-10-31	161 049,00	11 283,00	13 590,00
2024-07-31	159 807,00	12 205,00	16 371,00
2024-04-30	153 657,00	10 179,00	17 100,00
2024-01-31	157 550,00	11 037,00	17 067,00
2023-10-31	161 002,00	14 015,00	18 024,00
2023-07-31	169 363,00	16 493,00	19 746,00
2023-04-30	168 536,00	17 523,00	18 607,00
2023-01-31	155 265,00	15 210,00	17 137,00
2022-10-31	145 302,00	12 745,00	16 329,00
2022-07-31	136 007,00	11 995,00	13 747,00
2022-04-30	131 622,00	11 611,00	12 271,00
2022-01-31	128 038,00	10 254,00	10 419,00
2021-10-31	118 176,00	8 459,00	9 023,00
2021-07-31	116 229,00	9 355,00	8 415,00
2021-04-30	107 662,00	8 111,00	7 533,00
2021-01-31	106 403,00	8 316,00	6 500,00
2020-10-31	107 280,00	8 284,00	6 618,00
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	125,49	125,49
2024-10-31	112,91
2024-07-31	136,03	136,03
2024-04-30	142,10	142,10
2024-01-31	141,88	141,88
2023-10-31	149,89
2023-07-31	164,26	164,26
2023-04-30	154,84	154,84
2023-01-31	142,62	142,62
2022-10-31	135,45
2022-07-31	112,87	112,87
2022-04-30	99,74	99,74
2022-01-31	83,85	83,85
2021-10-31	72,14
2021-07-31	67,28	67,28
2021-04-30	60,24	60,24
2021-01-31	51,98	51,98
2020-10-31	52,92
2020-07-31	46,14	46,14
2020-04-30	47,29	47,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 13 959,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -8 175,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -9 960,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	13 959,00	-8 175,00	-9 960,00
2025-01-31
2024-10-31	-16 725,00	-8 756,00	23 608,00
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31	4 762,00	-10 099,00	6 864,00
2023-07-31
2023-04-30	7 434,00	-7 383,00	3 909,00
2023-01-31
2022-10-31	-1 159,00	-7 823,00	5 615,00
2022-07-31
2022-04-30	9 957,00	-6 685,00	-2 961,00
2022-01-31
2021-10-31	4 478,00	-5 311,00	439,00
2021-07-31
2021-04-30	-339,00	-3 922,00	5 887,00
2021-01-31
2020-10-31	4 532,00	-4 734,00	5 067,00
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 6,14.
p/książka dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,60.
p/tbv dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	6,14	0,60	0,61
2025-01-31	6,75	0,60	0,61
2024-10-31	5,96	0,64	0,65
2024-07-31	5,59	0,63	0,65
2024-04-30	5,65	0,69	0,71
2024-01-31	5,71	0,74	0,76
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	10,48	0,86	0,91
2021-10-31	12,53	0,99	1,05
2021-07-31	13,42	0,96	1,09
2021-04-30	14,59	1,04	1,11
2021-01-31	15,27	0,97	1,08
2020-10-31	17,47	0,99	1,11
2020-07-31	19,00	1,08	1,14
2020-04-30	18,53	1,08	1,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,09	0,10
2025-01-31	0,08	0,10
2024-10-31	0,13	0,14
2024-07-31	0,11	0,11
2024-04-30	0,16	0,15
2024-01-31	0,18	0,16
2023-10-31	0,16	0,13
2023-07-31	0,15	0,12
2023-04-30	0,17	0,11
2023-01-31	0,19	0,12
2022-10-31	0,13	0,09
2022-07-31	0,12	0,08
2022-04-30	0,12	0,09
2022-01-31	0,12	0,10
2021-10-31	0,09	0,07
2021-07-31	0,08	0,07
2021-04-30	0,10	0,08
2021-01-31	0,08	0,08
2020-10-31	0,07	0,07
2020-07-31	0,09	0,08
2020-04-30	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
ikra dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
roic dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zdechlak dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,06	0,10	0,05	0,00	-0,06
2025-01-31	0,06	0,11	0,05	0,00	-0,06
2024-10-31	0,07	0,10	0,07	0,00	0,00
2024-07-31	0,08	0,12	0,06	0,00	0,00
2024-04-30	0,08	0,13	0,08	0,02	0,02
2024-01-31	0,09	0,14	0,09	0,02	0,03
2023-10-31	0,10	0,15	0,10	0,02	0,03
2023-07-31	0,09	0,17	0,11	0,04	0,00
2023-04-30	0,10	0,16	0,10	0,00	0,00
2023-01-31	0,10	0,16	0,11	0,02	-0,01
2022-10-31	0,08	0,15	0,10	0,02	-0,01
2022-07-31	0,07	0,12	0,08	0,02	0,06
2022-04-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,00
2022-01-31	0,06	0,09	0,08	0,01	0,03
2021-10-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,00
2021-07-31	0,05	0,07	0,05	0,01	-0,00
2021-04-30	0,05	0,07	0,07	0,01	-0,00
2021-01-31	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04
2020-10-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	-0,04
2020-07-31	0,04	0,06	0,06	-0,00	-0,05
2020-04-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,22.
marża netto dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,22	0,09	0,07
2025-01-31	0,22	0,08	0,07
2024-10-31	0,23	0,10	0,08
2024-07-31	0,22	0,11	0,07
2024-04-30	0,22	0,11	0,07
2024-01-31	0,23	0,11	0,09
2023-10-31	0,23	0,11	0,09
2023-07-31	0,24	0,12	0,10
2023-04-30	0,24	0,11	0,10
2023-01-31	0,24	0,11	0,10
2022-10-31	0,24	0,11	0,09
2022-07-31	0,24	0,09	0,09
2022-04-30	0,24	0,08	0,08
2022-01-31	0,25	0,08	0,08
2021-10-31	0,25	0,07	0,08
2021-07-31	0,25	0,07	0,08
2021-04-30	0,25	0,07	0,08
2021-01-31	0,25	0,06	0,08
2020-10-31	0,25	0,06	0,07
2020-07-31	0,25	0,06	0,07
2020-04-30	0,25	0,06	0,07