Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 478 | 9 957 | -1 159 | 7 434 | 4 762 | -16 725 | 13 959 | 33 803 |
| Zmiana (%) | 122,35 | -111,64 | -741,42 | -35,94 | -451,22 | -183,46 | 142,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 623,68 | 338,10 | -43,79 | 92,11 | 105,82 | -3 241,28 | -231,80 | -644,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 311 | -6 685 | -7 823 | -7 383 | -10 099 | -8 756 | -8 175 | -8 929 |
| Zmiana (%) | 25,87 | 17,02 | -5,62 | 36,79 | -13,30 | -6,64 | 9,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -739,69 | -226,99 | -295,54 | -91,48 | -224,42 | -1 696,90 | 135,75 | 170,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 439 | -2 961 | 5 615 | 3 909 | 6 864 | 23 608 | -9 960 | -27 850 |
| Zmiana (%) | -774,49 | -289,63 | -30,38 | 75,59 | 243,94 | -142,19 | 179,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,14 | -100,54 | 212,13 | 48,43 | 152,53 | 4 575,19 | 165,39 | 531,18 |
| Przepływy pieniężne | 718 | 2 945 | 2 647 | 8 071 | 4 500 | 516 | -6 022 | -5 243 |
| Zmiana (%) | 310,17 | -10,12 | 204,91 | -44,24 | -88,53 | -1 267,05 | -12,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
