4967 Analiza finansowa akcji - Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą opieki zdrowotnej. Jej działalność obejmuje leki dostępne bez recepty (OTC), artykuły gospodarstwa domowego i produkty do pielęgnacji urody. Kluczowe projekty firmy obejmują rozwój i marketing szerokiej gamy produktów mających na celu poprawę zdrowia i komfortu życia codziennego, w tym popularnych marek, takich jak „Kobayashi Seiyaku” i „Netsusama Sheet”. Kobayashi Pharmaceutical jest również doceniana za innowacyjne podejście do rozwoju produktów, regularnie wprowadzając nowe oferty, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów. Strategicznym celem firmy jest poszerzanie swojej obecności na całym świecie, wykorzystując silną reputację na rynku krajowym do budowania rozpoznawalności marki na rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 161 482,00. MM.
dochód operacyjny dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 971,00. MM.
dochód netto dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 798,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	161 482,00	21 971,00	11 798,00
2025-03-31	161 722,00	22 214,00	10 715,00
2024-12-31	165 600,00	24 710,00	10 067,00
2024-09-30	168 799,00	23 206,00	10 184,00
2024-06-30	172 966,00	24 687,00	13 910,00
2024-03-31	176 473,00	25 590,00	17 706,00
2023-12-31	173 455,00	25 627,00	20 338,00
2023-09-30	171 094,00	27 152,00	21 020,00
2023-06-30	168 619,00	27 042,00	20 186,00
2023-03-31	167 079,00	26 722,00	20 157,00
2022-12-31	166 258,00	26 506,00	20 022,00
2022-09-30	161 873,00	25 232,00	19 332,00
2022-06-30	159 464,00	25 568,00	19 534,00
2022-03-31	157 629,00	26 096,00	19 560,00
2021-12-31	155 252,00	25 951,00	19 715,00
2021-09-30	153 123,00	25 717,00	18 830,00
2021-06-30	151 386,00	25 823,00	18 868,00
2021-03-31	148 872,00	25 622,00	19 091,00
2020-12-31	150 514,00	25 809,00	19 205,00
2020-09-30	155 312,00	25 338,00	19 152,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	135,42
2024-09-30	136,67	136,67
2024-06-30	185,56	185,56
2024-03-31	234,80	234,80
2023-12-31	268,16
2023-09-30	275,81	275,79
2023-06-30	263,88	263,85
2023-03-31	262,51	262,48
2022-12-31	259,61	259,59
2022-09-30	249,46	249,46
2022-06-30	251,35	251,35
2022-03-31	250,97	250,97
2021-12-31	252,35
2021-09-30	240,91	240,91
2021-06-30	241,39	241,39
2021-03-31	244,25	244,25
2020-12-31	245,70
2020-09-30	245,03	245,03
2020-06-30	245,07	245,07
2020-03-31	245,44	245,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 930,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11 897,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7 838,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19 930,00	-11 897,00	-7 838,00
2025-03-31
2024-12-31	11 246,00	-18 415,00	-7 768,00
2024-09-30
2024-06-30	16 636,00	-26 372,00	-19 840,00
2024-03-31
2023-12-31	18 360,00	-19 576,00	-19 463,00
2023-09-30
2023-06-30	20 341,00	-21 614,00	-17 096,00
2023-03-31
2022-12-31	31 914,00	-14 312,00	-20 759,00
2022-09-30
2022-06-30	31 465,00	3 068,00	-14 642,00
2022-03-31
2021-12-31	22 419,00	7 991,00	-10 377,00
2021-09-30
2021-06-30	21 790,00	-8 696,00	-6 246,00
2021-03-31
2020-12-31	23 986,00	-12 656,00	-6 019,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37,80.
p/książka dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,96.
p/tbv dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	37,80	1,96	2,15
2025-03-31	42,89	2,02	2,24
2024-12-31	46,26	2,30	2,54
2024-09-30	31,10	2,06	2,31
2024-06-30	23,59	2,04	2,28
2024-03-31	18,59	1,85	2,06
2023-12-31	23,97	2,35	2,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	38,57	3,89	4,16
2021-12-31	37,41	3,62	3,88
2021-09-30	36,62	3,63	3,89
2021-06-30	38,28	3,79	4,06
2021-03-31	37,83	3,88	4,18
2020-12-31	21,51	2,29	2,33
2020-09-30	37,71	4,02	4,09
2020-06-30	37,70	4,12	4,20
2020-03-31	37,62	4,24	4,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,03	0,05
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,07	0,05
2025-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,05
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,14	0,08
2024-09-30	0,05	0,05	0,07	-0,13	0,08
2024-06-30	0,07	0,09	0,09	-0,10	0,09
2024-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,10	0,09
2023-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,08	0,09
2023-09-30	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,10
2023-06-30	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,10
2023-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,16
2022-12-31	0,08	0,10	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,10	0,09	0,10	0,15
2022-06-30	0,08	0,10	0,10	0,11	0,16
2022-03-31	0,08	0,11	0,10	0,11	0,12
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	0,00	0,00
2021-09-30	0,08	0,10	0,10	0,04	0,11
2021-06-30	0,08	0,11	0,10	0,04	0,11
2021-03-31	0,09	0,11	0,10	0,03	0,13
2020-12-31	0,09	0,11	0,11	0,10	0,14
2020-09-30	0,09	0,11	0,11	0,10	0,14
2020-06-30	0,09	0,12	0,11	0,10	0,14
2020-03-31	0,09	0,12	0,11	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,07	0,14
2025-03-31	0,53	0,06	0,15
2024-12-31	0,54	0,06	0,14
2024-09-30	0,55	0,08	0,14
2024-06-30	0,56	0,10	0,15
2024-03-31	0,56	0,12	0,15
2023-12-31	0,56	0,12	0,16
2023-09-30	0,56	0,12	0,16
2023-06-30	0,56	0,12	0,16
2023-03-31	0,56	0,12	0,16
2022-12-31	0,56	0,12	0,16
2022-09-30	0,56	0,12	0,16
2022-06-30	0,57	0,12	0,16
2022-03-31	0,57	0,12	0,17
2021-12-31	0,57	0,12	0,17
2021-09-30	0,57	0,12	0,17
2021-06-30	0,57	0,12	0,17
2021-03-31	0,57	0,13	0,17
2020-12-31	0,58	0,12	0,16
2020-09-30	0,58	0,12	0,16
2020-06-30	0,59	0,12	0,16
2020-03-31	0,60	0,12	0,16