Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 790 | 22 419 | 31 465 | 31 914 | 20 341 | 18 360 | 16 636 | 11 246 | 19 930 | 25 590 |
| Zmiana (%) | 2,89 | 40,35 | 1,43 | -36,26 | -9,74 | -9,39 | -32,40 | 77,22 | 28,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 301,93 | 107,63 | 146,51 | -1 273,50 | -113,02 | -92,78 | -58,55 | -81,99 | -14 134,75 | 136,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 696 | 7 991 | 3 068 | -14 312 | -21 614 | -19 576 | -26 372 | -18 415 | -11 897 | -154 |
| Zmiana (%) | -191,89 | -61,61 | -566,49 | 51,02 | -9,43 | 34,72 | -30,17 | -35,40 | -98,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,49 | 38,36 | 14,29 | 571,11 | 120,10 | 98,92 | 92,82 | 134,25 | 8 437,59 | -0,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 246 | -10 377 | -14 642 | -20 759 | -17 096 | -19 463 | -19 840 | -7 768 | -7 838 | -7 921 |
| Zmiana (%) | 66,14 | 41,10 | 41,78 | -17,65 | 13,85 | 1,94 | -60,85 | 0,90 | 1,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,55 | -49,82 | -68,18 | 828,37 | 94,99 | 98,35 | 69,83 | 56,63 | 5 558,87 | -42,32 |
| Przepływy pieniężne | 7 217 | 20 830 | 21 476 | -2 506 | -17 997 | -19 789 | -28 413 | -13 717 | -141 | 18 719 |
| Zmiana (%) | 188,62 | 3,10 | -111,67 | 618,16 | 9,96 | 43,58 | -51,72 | -98,97 | -13 375,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
