4684 Analiza finansowa akcji - OBIC Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

OBIC Co., Ltd. to japońska firma z branży technologii informatycznych (IT), działająca w branży oprogramowania i usług. Założona w 1968 roku z siedzibą w Tokio firma OBIC specjalizuje się przede wszystkim w tworzeniu, sprzedaży i wsparciu oprogramowania aplikacji biznesowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę usług, w tym integrację systemów, rozwój oprogramowania i usługi konsultingowe IT. Kluczowe projekty obejmują serię OBIC7, kompleksowy system aplikacji biznesowych oraz OBIC Business Consultants, który dostarcza rozwiązania biznesowe dla różnych branż. Szerokie portfolio OBIC i zaangażowanie w innowacje ugruntowały jego pozycję znaczącego gracza w japońskim sektorze IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 124 890,00. MM.
dochód operacyjny dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 79 639,00. MM.
dochód netto dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 67 358,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	124 890,00	79 639,00	67 358,00
2025-03-31	121 240,00	78 378,00	64 621,00
2024-12-31	117 728,00	74 420,00	63 479,00
2024-09-30	115 429,00	74 160,00	61 669,00
2024-06-30	113 277,00	70 631,00	60 119,00
2024-03-31	111 590,00	69 413,00	58 007,00
2023-12-31	109 231,00	69 164,00	55 840,00
2023-09-30	106 425,00	67 155,00	53 609,00
2023-06-30	103 155,00	64 849,00	51 649,00
2023-03-31	100 167,00	62 491,00	50 116,00
2022-12-31	97 343,00	60 522,00	48 912,00
2022-09-30	94 993,00	58 483,00	47 127,00
2022-06-30	92 484,00	56 476,00	45 838,00
2022-03-31	89 476,00	54 136,00	43 500,00
2021-12-31	87 974,00	52 278,00	41 760,00
2021-09-30	86 406,00	50 561,00	40 171,00
2021-06-30	84 854,00	49 158,00	38 996,00
2021-03-31	83 862,00	48 079,00	38 001,00
2020-12-31	82 914,00	46 928,00	36 224,00
2020-09-30	81 444,00	45 471,00	35 056,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	144,13	144,13
2024-09-30	139,74	139,74
2024-06-30	135,96	135,96
2024-03-31	130,92
2023-12-31	125,93	125,93
2023-09-30	120,90	120,90
2023-06-30	116,48	116,48
2023-03-31	113,03
2022-12-31	110,31	110,31
2022-09-30	106,29	106,29
2022-06-30	103,34	103,34
2022-03-31	97,99
2021-12-31	94,00	94,00
2021-09-30	90,35	90,35
2021-06-30	87,68	87,68
2021-03-31	85,44
2020-12-31	81,45	81,45
2020-09-30	78,82	78,82
2020-06-30	77,51	77,51
2020-03-31	78,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 65 444,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 315,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -30 797,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	65 444,00	-3 315,00	-30 797,00
2025-03-31	62 794,00	-3 934,00	-29 038,00
2024-12-31	60 002,00	-2 241,00	-44 796,00
2024-09-30	57 490,00	-4 288,00	-42 245,00
2024-06-30	57 301,00	-325,00	-42 243,00
2024-03-31	55 831,00	-2 206,00	-39 702,00
2023-12-31	54 976,00	-13 750,00	-23 945,00
2023-09-30	55 950,00	-11 541,00	-22 171,00
2023-06-30	52 290,00	753,00	-22 171,00
2023-03-31	52 960,00	1 282,00	-20 619,00
2022-12-31	48 956,00	-31 267,00	-20 618,00
2022-09-30	46 788,00	-31 402,00	-19 066,00
2022-06-30	44 623,00	-43 540,00	-24 489,00
2022-03-31	38 972,00	-44 053,00	-22 965,00
2021-12-31	39 115,00	-7 186,00	-22 965,00
2021-09-30	38 235,00	-7 081,00	-21 878,00
2021-06-30	38 899,00	-7 795,00	-16 455,00
2021-03-31	41 677,00	-5 422,00	-15 121,00
2020-12-31	39 068,00	-3 450,00	-15 121,00
2020-09-30	38 005,00	-3 404,00	-14 231,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37,64.
p/książka dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,61.
p/tbv dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	37,64	5,61	5,61
2025-03-31	30,03	4,54	4,54
2024-12-31	33,64	5,03	5,03
2024-09-30	37,42	5,58	5,58
2024-06-30	31,40	4,57	4,57
2024-03-31	35,94	5,44	5,44
2023-12-31	40,10	5,85	5,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	39,12	5,86	5,87
2021-12-31	47,68	6,94	6,94
2021-09-30	48,60	7,02	7,03
2021-06-30	43,59	6,30	6,30
2021-03-31	44,73	6,39	6,39
2020-12-31	12,84	1,80	1,80
2020-09-30	48,49	6,79	6,79
2020-06-30	49,31	7,08	7,08
2020-03-31	48,43	7,13	7,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,16	0,15
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,17	0,15	0,07	0,14
2025-03-31	0,14	0,16	0,15	0,03	0,14
2024-12-31	0,15	0,17	0,15	0,03	0,14
2024-09-30	0,15	0,17	0,15	0,04	0,14
2024-06-30	0,16	0,18	0,15	0,03	0,14
2024-03-31	0,16	0,18	0,15	0,05	0,15
2023-12-31	0,16	0,18	0,15	0,06	0,15
2023-09-30	0,16	0,18	0,15	0,09	0,15
2023-06-30	0,16	0,18	0,15	0,09	0,15
2023-03-31	0,15	0,17	0,15	0,10	0,16
2022-12-31	0,16	0,17	0,16	-0,01	0,15
2022-09-30	0,15	0,17	0,16	-0,01	0,15
2022-06-30	0,15	0,17	0,16	-0,08	0,15
2022-03-31	0,14	0,16	0,15	-0,10	0,13
2021-12-31	0,14	0,16	0,15	0,03	0,14
2021-09-30	0,14	0,16	0,15	0,03	0,14
2021-06-30	0,15	0,16	0,14	0,05	0,14
2021-03-31	0,14	0,16	0,14	0,08	0,16
2020-12-31	0,14	0,15	0,14	0,08	0,15
2020-09-30	0,14	0,15	0,14	0,08	0,15
2020-06-30	0,14	0,16	0,14	0,06	0,14
2020-03-31	0,14	0,16	0,15	0,04	0,13

Gross Margins

marża brutto dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża operacyjna dla OBIC Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,53	0,63
2025-03-31	0,78	0,54	0,63
2024-12-31	0,78	0,53	0,63
2024-09-30	0,78	0,53	0,62
2024-06-30	0,77	0,52	0,62
2024-03-31	0,77	0,51	0,62
2023-12-31	0,77	0,50	0,62
2023-09-30	0,77	0,50	0,61
2023-06-30	0,77	0,50	0,61
2023-03-31	0,77	0,50	0,61
2022-12-31	0,76	0,50	0,60
2022-09-30	0,76	0,50	0,60
2022-06-30	0,76	0,50	0,59
2022-03-31	0,75	0,49	0,59
2021-12-31	0,74	0,46	0,57
2021-09-30	0,73	0,46	0,57
2021-06-30	0,73	0,46	0,58
2021-03-31	0,73	0,45	0,56
2020-12-31	0,72	0,43	0,56
2020-09-30	0,72	0,43	0,56
2020-06-30	0,71	0,42	0,55
2020-03-31	0,70	0,44	0,57