Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OBIC Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 899 | 38 235 | 39 115 | 38 972 | 44 623 | 46 788 | 48 956 | 52 960 | 52 290 | 55 950 | 54 976 | 55 831 | 57 301 | 57 490 | 60 002 | 62 794 | 65 444 | 67 510 | 70 606 | 73 746 |
| Zmiana (%) | -1,71 | 2,30 | -0,37 | 14,50 | 4,85 | 4,63 | 8,18 | -1,27 | 7,00 | -1,74 | 1,56 | 2,63 | 0,33 | 4,37 | 4,65 | 4,22 | 3,16 | 4,59 | 4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 265,56 | 412,24 | 436,50 | -138,96 | -190,66 | -1 272,45 | -1 673,71 | 157,52 | 169,39 | 251,65 | 318,22 | 401,03 | 388,93 | 524,78 | 462,84 | 210,57 | 208,88 | 175,29 | 370,67 | 1 007,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 795 | -7 081 | -7 186 | -44 053 | -43 540 | -31 402 | -31 267 | 1 282 | 753 | -11 541 | -13 750 | -2 206 | -325 | -4 288 | -2 241 | -3 934 | -3 315 | 1 798 | -1 149 | -2 022 |
| Zmiana (%) | -9,16 | 1,48 | 513,04 | -1,16 | -27,88 | -0,43 | -104,10 | -41,26 | -1 632,67 | 19,14 | -83,96 | -85,27 | 1 219,38 | -47,74 | 75,55 | -15,73 | -154,24 | -163,90 | 75,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,22 | -76,35 | -80,19 | 157,07 | 186,03 | 854,01 | 1 068,96 | 3,81 | 2,44 | -51,91 | -79,59 | -15,85 | -2,21 | -39,14 | -17,29 | -13,19 | -10,58 | 4,67 | -6,03 | -27,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 455 | -21 878 | -22 965 | -22 965 | -24 489 | -19 066 | -20 618 | -20 619 | -22 171 | -22 171 | -23 945 | -39 702 | -42 243 | -42 245 | -44 796 | -29 038 | -30 797 | -30 795 | -50 410 | -64 404 |
| Zmiana (%) | 32,96 | 4,97 | -0,00 | 6,64 | -22,14 | 8,14 | 0,00 | 7,53 | -0,00 | 8,00 | 65,80 | 6,40 | 0,00 | 6,04 | -35,18 | 6,06 | -0,01 | 63,70 | 27,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,34 | -235,88 | -256,28 | 81,88 | 104,63 | 518,52 | 704,89 | -61,33 | -71,82 | -99,72 | -138,60 | -285,17 | -286,72 | -385,62 | -345,54 | -97,37 | -98,30 | -79,96 | -264,65 | -879,96 |
| Przepływy pieniężne | 14 648 | 9 275 | 8 961 | -28 046 | -23 405 | -3 677 | -2 925 | 33 622 | 30 870 | 22 233 | 17 276 | 13 922 | 14 733 | 10 955 | 12 964 | 29 821 | 31 331 | 38 514 | 19 048 | 7 319 |
| Zmiana (%) | -36,68 | -3,39 | -412,98 | -16,55 | -84,29 | -20,45 | -1 249,47 | -8,19 | -27,98 | -22,30 | -19,41 | 5,83 | -25,64 | 18,34 | 130,03 | 5,06 | 22,93 | -50,54 | -61,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
