4345 Analiza finansowa akcji - CTS Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

CTS Corporation to wiodący projektant i producent z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, znany przede wszystkim ze specjalizacji w czujnikach, siłownikach i komponentach elektronicznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w motoryzacji, komunikacji, obronności, przemyśle i lotnictwie. Założona w 1896 roku jako Chicago Telephone Supply Company, firma CTS ewoluowała, aby w coraz większym stopniu skupiać się na zaawansowanych technologicznie komponentach i rozwiązaniach, które mają kluczowe znaczenie w systemach elektronicznych. Firma brała udział w kluczowych projektach prezentujących jej postęp technologiczny, takich jak rozwój produktów do kontroli częstotliwości i inżynieria rozwiązań w postaci mikrosiłowników piezoelektrycznych. Posiadając zakłady produkcyjne na całym świecie, CTS Corporation w dalszym ciągu poszerza swój zasięg rynkowy i wkład technologiczny w kilku kluczowych sektorach przemysłu, wzmacniając swoją pozycję innowatora w dziedzinie elektroniki precyzyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 999,00. MM.
dochód operacyjny dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 117,00. MM.
dochód netto dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 351,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 999,00	3 117,00	2 351,00
2025-03-31	11 821,00	3 078,00	2 190,00
2024-12-31	11 784,00	3 053,00	2 040,00
2024-09-30	11 553,00	3 024,00	1 974,00
2024-06-30	11 244,00	2 937,00	1 897,00
2024-03-31	11 090,00	2 866,00	1 858,00
2023-12-31	10 888,00	2 834,00	1 888,00
2023-09-30	10 884,00	2 758,00	1 814,00
2023-06-30	10 807,00	2 727,00	1 792,00
2023-03-31	10 797,00	2 692,00	1 758,00
2022-12-31	10 739,00	2 643,00	1 716,00
2022-09-30	10 693,00	2 629,00	1 720,00
2022-06-30	10 673,00	2 628,00	1 738,00
2022-03-31	10 542,00	2 628,00	1 731,00
2021-12-31	10 404,00	2 510,00	1 669,00
2021-09-30	10 214,00	2 419,00	1 597,00
2021-06-30	10 164,00	2 322,00	1 528,00
2021-03-31	9 968,00	2 229,00	1 456,00
2020-12-31	9 832,00	2 165,00	1 410,00
2020-09-30	9 555,00	2 044,00	1 344,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	48,54	48,54
2024-09-30	46,74	46,74
2024-06-30	44,80	44,80
2024-03-31	43,84
2023-12-31	44,55	44,55
2023-09-30	42,80	42,80
2023-06-30	42,28	42,28
2023-03-31	41,48
2022-12-31	40,49	40,49
2022-09-30	40,59	40,59
2022-06-30	41,01	41,01
2022-03-31	40,79
2021-12-31	39,26	39,26
2021-09-30	37,50	37,50
2021-06-30	35,82	35,82
2021-03-31	34,12
2020-12-31	33,04	33,04
2020-09-30	31,49	31,49
2020-06-30	29,94	29,94
2020-03-31	29,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2 842,00	-2 447,00	-2 816,00
2024-12-31
2024-09-30	3 010,00	-1 799,00	-2 143,00
2024-06-30
2024-03-31	2 982,00	-553,00	-1 749,00
2023-12-31
2023-09-30	2 676,00	-133,00	-1 762,00
2023-06-30
2023-03-31	2 614,00	222,00	-1 736,00
2022-12-31
2022-09-30	3 040,00	-1 301,00	-1 581,00
2022-06-30
2022-03-31	2 905,00	-2 262,00	-1 686,00
2021-12-31
2021-09-30	2 545,00	-1 264,00	-1 613,00
2021-06-30
2021-03-31	2 328,00	-377,00	-1 271,00
2020-12-31
2020-09-30	2 450,00	-521,00	-2 275,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15,37.
p/książka dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,62.
p/tbv dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,37	2,62	2,65
2025-03-31	15,98	2,67	2,71
2024-12-31	19,91	3,22	3,26
2024-09-30	18,68	2,95	2,99
2024-06-30	18,75	2,85	2,88
2024-03-31	17,71	2,93	2,97
2023-12-31	15,19	2,44	2,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,35	3,86	3,93
2021-12-31	21,87	3,87	3,94
2021-09-30	22,41	3,97	4,04
2021-06-30	24,27	4,30	4,38
2021-03-31	25,59	4,24	4,26
2020-12-31	25,47	4,16	4,19
2020-09-30	27,72	4,53	4,56
2020-06-30	29,15	4,74	4,78
2020-03-31	29,85	4,75	4,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,11	0,10
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,10	0,09
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
okroiczny dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,20	0,15	-0,16	0,19
2025-03-31	0,12	0,17	0,15	-0,07	0,22
2024-12-31	0,13	0,17	0,15	-0,07	0,23
2024-09-30	0,12	0,17	0,14	0,05	0,22
2024-06-30	0,13	0,18	0,13	0,05	0,21
2024-03-31	0,13	0,19	0,15	0,06	0,21
2023-12-31	0,13	0,18	0,15	0,06	0,22
2023-09-30	0,13	0,19	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,13	0,18	0,14	0,09	0,21
2023-03-31	0,12	0,18	0,14	0,09	0,21
2022-12-31	0,12	0,19	0,15	0,01	0,27
2022-09-30	0,13	0,19	0,14	0,01	0,25
2022-06-30	0,14	0,20	0,15	-0,09	0,25
2022-03-31	0,13	0,20	0,14	-0,09	0,24
2021-12-31	0,13	0,19	0,15	-0,03	0,24
2021-09-30	0,13	0,19	0,14	-0,03	0,00
2021-06-30	0,13	0,19	0,14	0,06	0,22
2021-03-31	0,12	0,19	0,13	0,06	0,21
2020-12-31	0,11	0,18	0,14	-0,04	0,26
2020-09-30	0,11	0,18	0,13	-0,03	0,24
2020-06-30	0,11	0,18	0,12	-0,07	0,18
2020-03-31	0,10	0,18	0,12	-0,07	0,18

Gross Margins

marża brutto dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla CTS Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,19	0,26
2025-03-31	0,51	0,17	0,26
2024-12-31	0,51	0,17	0,26
2024-09-30	0,52	0,17	0,26
2024-06-30	0,51	0,17	0,26
2024-03-31	0,52	0,17	0,26
2023-12-31	0,51	0,17	0,25
2023-09-30	0,51	0,17	0,25
2023-06-30	0,50	0,17	0,25
2023-03-31	0,50	0,16	0,25
2022-12-31	0,50	0,16	0,25
2022-09-30	0,49	0,16	0,25
2022-06-30	0,50	0,16	0,25
2022-03-31	0,49	0,16	0,25
2021-12-31	0,49	0,16	0,24
2021-09-30	0,48	0,16	0,24
2021-06-30	0,48	0,15	0,23
2021-03-31	0,47	0,15	0,22
2020-12-31	0,46	0,14	0,21
2020-09-30	0,46	0,14	0,21
2020-06-30	0,45	0,14	0,21
2020-03-31	0,45	0,14	0,20