Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CTS Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 545 | 2 905 | 3 040 | 2 614 | 2 676 | 2 982 | 3 010 | 2 842 | 2 986 | 3 339 |
| Zmiana (%) | 14,15 | 4,65 | -14,01 | 2,37 | 11,43 | 0,94 | -5,58 | 5,07 | 11,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -768,88 | -278,26 | 1 948,72 | 237,64 | 342,64 | 439,18 | -322,62 | -117,34 | -421,16 | -932,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 264 | -2 262 | -1 301 | 222 | -133 | -553 | -1 799 | -2 447 | -1 247 | -1 771 |
| Zmiana (%) | 78,96 | -42,48 | -117,06 | -159,91 | 315,79 | 225,32 | 36,02 | -49,04 | 42,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 381,87 | 216,67 | -833,97 | 20,18 | -17,03 | -81,44 | 192,82 | 101,03 | 175,88 | 494,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 613 | -1 686 | -1 581 | -1 736 | -1 762 | -1 749 | -2 143 | -2 816 | -2 447 | -1 926 |
| Zmiana (%) | 4,53 | -6,23 | 9,80 | 1,50 | -0,74 | 22,53 | 31,40 | -13,10 | -21,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 487,31 | 161,49 | -1 013,46 | -157,82 | -225,61 | -257,58 | 229,69 | 116,27 | 345,13 | 537,99 |
| Przepływy pieniężne | -331 | -1 044 | 156 | 1 100 | 781 | 679 | -933 | -2 422 | -709 | -358 |
| Zmiana (%) | 215,41 | -114,94 | 605,13 | -29,00 | -13,06 | -237,41 | 159,59 | -70,73 | -49,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
