3923 Analiza finansowa akcji - Rakus Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Rakus Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie dostarczaniem oprogramowania biznesowego w chmurze. Spółka działa w dwóch segmentach biznesowych: Cloud Service oraz Pozostała Działalność. Rakus oferuje pakiet aplikacji opartych na chmurze przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujący zarządzanie relacjami z klientami (CRM), automatyzację sprzedaży i narzędzia do zarządzania projektami. Do kluczowych projektów firmy należą: „Rakus Office” – kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem oraz „Rakus Forms” – usługa tworzenia formularzy biznesowych. Koncentrując się na tworzeniu oprogramowania przyjaznego dla użytkownika, Rakus stara się usprawniać operacje biznesowe i zwiększać produktywność swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 51 766,00. MM.
dochód operacyjny dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 521,00. MM.
dochód netto dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 469,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	51 766,00	11 521,00	9 469,00
2025-03-31	48 904,00	10 193,00	8 003,00
2024-12-31	46 116,00	9 535,00	7 301,00
2024-09-30	43 748,00	8 502,00	6 607,00
2024-06-30	41 339,00	6 862,00	5 551,00
2024-03-31	38 408,00	5 576,00	4 185,00
2023-12-31	35 422,00	4 119,00	3 069,00
2023-09-30	32 325,00	2 698,00	2 059,00
2023-06-30	29 522,00	2 397,00	1 797,00
2023-03-31	27 399,00	1 641,00	1 274,00
2022-12-31	25 608,00	1 488,00	973,00
2022-09-30	23 892,00	1 368,00	914,00
2022-06-30	22 181,00	1 345,00	914,00
2022-03-31	20 629,00	1 579,00	1 078,00
2021-12-31	19 177,00	2 312,00	1 691,00
2021-09-30	17 786,00	3 082,00	2 224,00
2021-06-30	16 541,00	3 509,00	2 666,00
2021-03-31	15 387,00	3 898,00	2 936,00
2020-12-31	14 249,00	3 048,00	2 257,00
2020-09-30	13 291,00	2 203,00	1 665,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	40,30	40,30
2024-09-30	36,46	36,46
2024-06-30	30,63	30,63
2024-03-31	23,09
2023-12-31	16,94	16,94
2023-09-30	11,36	11,36
2023-06-30	9,92	9,92
2023-03-31	7,03
2022-12-31	5,37	5,37
2022-09-30	5,04	5,04
2022-06-30	5,04	5,04
2022-03-31	5,95
2021-12-31	9,33	9,33
2021-09-30	12,27	12,27
2021-06-30	14,71	14,71
2021-03-31	16,20
2020-12-31	12,45	12,45
2020-09-30	9,19	9,19
2020-06-30	5,96	5,96
2020-03-31	4,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9 006,00	-3 465,00	-1 180,00
2024-12-31
2024-09-30	7 292,00	-2 325,00	-1 180,00
2024-06-30
2024-03-31	5 288,00	-4 860,00	579,00
2023-12-31
2023-09-30	2 419,00	-4 210,00	954,00
2023-06-30
2023-03-31	2 170,00	-699,00	-348,00
2022-12-31
2022-09-30	1 439,00	-824,00	-325,00
2022-06-30
2022-03-31	-11,00	-877,00	-295,00
2021-12-31
2021-09-30	2 195,00	-817,00	-326,00
2021-06-30
2021-03-31	4 271,00	-432,00	-303,00
2020-12-31
2020-09-30	2 209,00	-343,00	-309,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 52,44.
p/książka dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19,10.
p/tbv dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 22,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	52,44	19,10	22,60
2025-03-31	50,30	19,65	24,22
2024-12-31	51,31	20,27	25,93
2024-09-30	75,44	27,98	37,13
2024-06-30	90,17	28,27	39,57
2024-03-31	120,54	31,68	47,75
2023-12-31	229,18	45,25	73,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	178,86	36,38	40,17
2021-12-31	252,59	69,23	77,24
2021-09-30	268,83	91,06	102,89
2021-06-30	104,47	35,39	39,98
2021-03-31	94,87	35,52	40,50
2020-12-31	277,10	74,40	90,24
2020-09-30	167,28	44,92	54,47
2020-06-30	257,90	50,47	63,75
2020-03-31	348,59	53,64	69,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
ikra dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
roic dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
zdechlak dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
okroiczny dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,37	0,53	0,36	0,20	0,41
2025-03-31	0,34	0,60	0,38	0,20	0,38
2024-12-31	0,38	0,63	0,38	0,22	0,42
2024-09-30	0,38	0,63	0,35	0,06	0,34
2024-06-30	0,30	0,44	0,29	0,07	0,37
2024-03-31	0,24	0,34	0,24	-0,07	0,19
2023-12-31	0,16	0,24	0,17	-0,07	0,20
2023-09-30	0,15	0,21	0,15	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,21	0,18	0,11	0,22
2023-03-31	0,08	0,11	0,13	0,12	0,23
2022-12-31	0,08	0,11	0,10	0,04	0,16
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	0,04	0,16
2022-06-30	0,11	0,12	0,11	-0,14	-0,00
2022-03-31	0,15	0,14	0,13	-0,14	-0,00
2021-12-31	0,25	0,36	0,27	0,13	0,27
2021-09-30	0,25	0,36	0,27	0,13	0,00
2021-06-30	0,36	0,48	0,34	0,45	0,54
2021-03-31	0,42	0,57	0,37	0,45	0,54
2020-12-31	0,25	0,35	0,27	0,25	0,36
2020-09-30	0,25	0,35	0,27	0,25	0,36
2020-06-30	0,17	0,23	0,20	0,05	0,17
2020-03-31	0,13	0,17	0,15	0,05	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Rakus Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,16	0,21
2025-03-31	0,74	0,16	0,21
2024-12-31	0,74	0,15	0,19
2024-09-30	0,73	0,13	0,17
2024-06-30	0,72	0,11	0,15
2024-03-31	0,71	0,09	0,12
2023-12-31	0,70	0,06	0,08
2023-09-30	0,69	0,06	0,08
2023-06-30	0,69	0,06	0,08
2023-03-31	0,68	0,05	0,06
2022-12-31	0,68	0,04	0,06
2022-09-30	0,68	0,04	0,06
2022-06-30	0,68	0,04	0,06
2022-03-31	0,68	0,05	0,08
2021-12-31	0,68	0,13	0,17
2021-09-30	0,68	0,13	0,17
2021-06-30	0,68	0,16	0,21
2021-03-31	0,67	0,19	0,25
2020-12-31	0,66	0,13	0,17
2020-09-30	0,66	0,13	0,17
2020-06-30	0,66	0,09	0,13
2020-03-31	0,66	0,07	0,10