Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rakus Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 195 | -11 | 1 439 | 2 170 | 2 419 | 5 288 | 7 292 | 9 006 | 10 379 | 13 391 |
| Zmiana (%) | -100,50 | -13 181,82 | 50,80 | 11,47 | 118,60 | 37,90 | 23,51 | 15,25 | 29,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,66 | 0,94 | 458,28 | 192,38 | -289,70 | 519,45 | 193,22 | 206,70 | 159,53 | 530,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -817 | -877 | -824 | -699 | -4 210 | -4 860 | -2 325 | -3 465 | -466 | -2 831 |
| Zmiana (%) | 7,34 | -6,04 | -15,17 | 502,29 | 15,44 | -52,16 | 49,03 | -86,55 | 507,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,29 | 74,77 | -262,42 | -61,97 | 504,19 | -477,41 | -61,61 | -79,53 | -7,16 | -112,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -326 | -295 | -325 | -348 | 954 | 579 | -1 180 | -1 180 | -3 414 | -8 048 |
| Zmiana (%) | -9,51 | 10,17 | 7,08 | -374,14 | -39,31 | -303,80 | -0,00 | 189,32 | 135,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,84 | 25,15 | -103,50 | -30,85 | -114,25 | 56,88 | -31,27 | -27,08 | -52,47 | -318,86 |
| Przepływy pieniężne | 1 057 | -1 173 | 314 | 1 128 | -835 | 1 018 | 3 774 | 4 357 | 6 506 | 2 524 |
| Zmiana (%) | -210,97 | -126,77 | 259,24 | -174,02 | -221,92 | 270,73 | 15,45 | 49,32 | -61,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
