3569 Analiza finansowa akcji - Seiren Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Seiren Co., Ltd. z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży tekstylnej, znanym z innowacyjnego podejścia do produkcji włókien i tekstyliów wykorzystywanych w różnych sektorach, w tym motoryzacyjnym, elektronicznym i modowym. Założona w 1889 roku firma poszerzyła swoje horyzonty technologiczne, włączając do swojego portfolio najnowocześniejsze materiały i produkty przyjazne środowisku. Kluczowym projektem podkreślającym zaangażowanie firmy w innowacje jest rozwój Viscotecs, technologii wykorzystywanej do tworzenia wysoce funkcjonalnych i wszechstronnych włókien, które spełniają rygorystyczne standardy wydajności i ochrony środowiska. Strategiczny cel Seiren obejmuje zwiększanie globalnych możliwości produkcyjnych i wchodzenie na nowe rynki, zapewniając utrzymanie konkurencyjności na dynamicznym światowym rynku tekstyliów. Nieubłagane dążenie firmy do postępu technologicznego i zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla jej etosu operacyjnego i strategii rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 161 592,00. MM.
dochód operacyjny dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 147,00. MM.
dochód netto dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 470,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	161 592,00	19 147,00	14 470,00
2025-03-31	159 653,00	17 866,00	13 887,00
2024-12-31	156 571,00	17 669,00	14 134,00
2024-09-30	153 284,00	16 262,00	13 109,00
2024-06-30	148 093,00	15 278,00	12 540,00
2024-03-31	141 915,00	14 069,00	12 156,00
2023-12-31	138 888,00	12 777,00	10 383,00
2023-09-30	138 464,00	13 695,00	11 606,00
2023-06-30	133 973,00	12 815,00	11 437,00
2023-03-31	132 364,00	12 831,00	11 023,00
2022-12-31	127 008,00	12 791,00	11 350,00
2022-09-30	117 204,00	10 602,00	9 229,00
2022-06-30	113 225,00	10 565,00	8 800,00
2022-03-31	109 771,00	10 903,00	8 553,00
2021-12-31	107 880,00	10 858,00	9 288,00
2021-09-30	108 323,00	11 200,00	9 502,00
2021-06-30	104 990,00	10 388,00	8 458,00
2021-03-31	98 688,00	8 581,00	6 252,00
2020-12-31	100 057,00	8 411,00	5 983,00
2020-09-30	102 937,00	8 270,00	6 027,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	251,70	246,39
2024-09-30	239,22	226,25
2024-06-30	231,92	208,63
2024-03-31	226,53	201,57
2023-12-31	193,72	166,38
2023-09-30	216,53	186,08
2023-06-30	213,27	183,28
2023-03-31	205,41	176,39
2022-12-31	211,41	181,42
2022-09-30	171,84	147,16
2022-06-30	163,96	140,27
2022-03-31	159,41	136,36
2021-12-31	173,03	148,14
2021-09-30	175,94	155,92
2021-06-30	155,25	142,62
2021-03-31	113,79	108,39
2020-12-31	108,05	106,97
2020-09-30	108,59	107,65
2020-06-30	124,21	123,16
2020-03-31	153,63	152,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 324,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -5 798,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7 759,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21 324,00	-5 798,00	-7 759,00
2025-03-31	20 538,00	-11 810,00	-7 802,00
2024-12-31	17 329,00	-9 505,00	-8 907,00
2024-09-30	15 142,00	-10 274,00	-6 483,00
2024-06-30	11 450,00	-8 791,00	-9 153,00
2024-03-31	13 489,00	-5 279,00	-7 048,00
2023-12-31	16 481,00	-8 856,00	-4 864,00
2023-09-30	16 211,00	-8 631,00	-4 537,00
2023-06-30	14 810,00	-9 050,00	-6 973,00
2023-03-31	12 943,00	-9 614,00	-7 009,00
2022-12-31	10 003,00	-9 429,00	-10 185,00
2022-09-30	7 888,00	-9 925,00	-9 700,00
2022-06-30	9 769,00	-10 981,00	-6 849,00
2022-03-31	9 712,00	-8 652,00	-6 623,00
2021-12-31	11 391,00	-6 343,00	-4 989,00
2021-09-30	13 941,00	-3 987,00	7 383,00
2021-06-30	12 708,00	-2 280,00	3 309,00
2021-03-31	12 958,00	-1 889,00	12 317,00
2020-12-31	12 716,00	-2 644,00	13 954,00
2020-09-30	12 278,00	-5 306,00	1 488,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,83.
p/książka dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,95.
p/tbv dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,98.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,83	0,95	0,98
2025-03-31	10,64	1,09	1,12
2024-12-31	12,74	1,17	1,20
2024-09-30	11,98	1,16	1,19
2024-06-30	10,83	1,06	1,09
2024-03-31	14,01	1,22	1,26
2023-12-31	11,47	1,14	1,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,85	1,35	1,42
2021-12-31	14,21	1,55	1,62
2021-09-30	13,34	1,33	1,39
2021-06-30	14,59	1,45	1,52
2021-03-31	19,73	1,52	1,60
2020-12-31	21,29	1,63	1,71
2020-09-30	21,20	1,63	1,71
2020-06-30	18,53	1,66	1,74
2020-03-31	14,92	1,60	1,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,16
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,15	0,13
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,11
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,09	0,02	0,13
2025-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,12
2024-12-31	0,07	0,11	0,09	0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,11	0,09	-0,02	0,08
2024-06-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,09
2024-03-31	0,06	0,10	0,07	0,03	0,11
2023-12-31	0,07	0,11	0,08	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	0,00	0,11
2023-06-30	0,07	0,12	0,08	0,00	0,11
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,06
2022-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,05	0,08
2022-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,08
2021-12-31	0,08	0,12	0,08	0,15	0,12
2021-09-30	0,08	0,12	0,08	0,15	0,11
2021-06-30	0,07	0,11	0,07	0,13	0,11
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,20	0,11
2020-12-31	0,05	0,08	0,06	0,08	0,12
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,08	0,12
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,12	0,15
2020-03-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Seiren Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,09	0,11
2025-03-31	0,27	0,09	0,11
2024-12-31	0,27	0,09	0,11
2024-09-30	0,27	0,08	0,10
2024-06-30	0,27	0,09	0,10
2024-03-31	0,28	0,07	0,09
2023-12-31	0,28	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,09	0,10
2023-06-30	0,28	0,09	0,10
2023-03-31	0,28	0,08	0,10
2022-12-31	0,28	0,08	0,09
2022-09-30	0,29	0,08	0,09
2022-06-30	0,29	0,08	0,09
2022-03-31	0,29	0,08	0,10
2021-12-31	0,29	0,09	0,10
2021-09-30	0,29	0,09	0,10
2021-06-30	0,29	0,08	0,10
2021-03-31	0,28	0,06	0,09
2020-12-31	0,27	0,06	0,08
2020-09-30	0,27	0,06	0,08
2020-06-30	0,27	0,06	0,08
2020-03-31	0,27	0,07	0,09