Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seiren Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 708 | 13 941 | 11 391 | 9 712 | 9 769 | 7 888 | 10 003 | 12 943 | 14 810 | 16 211 | 16 481 | 13 489 | 11 450 | 15 142 | 17 329 | 20 538 | 21 324 | 17 490 | 18 770 | 17 771 |
| Zmiana (%) | 9,70 | -18,29 | -14,74 | 0,59 | -19,25 | 26,81 | 29,39 | 14,42 | 9,46 | 1,67 | -18,15 | -15,12 | 32,24 | 14,44 | 18,52 | 3,83 | -17,98 | 7,32 | -5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 84,58 | 76,02 | 861,00 | -239,98 | -157,34 | -88,97 | -180,53 | -988,77 | 3 016,29 | 304,55 | 364,06 | 396,39 | -318,68 | 4 997,36 | -1 013,39 | 741,18 | 307,48 | -1 146,13 | -415,17 | -290,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 280 | -3 987 | -6 343 | -8 652 | -10 981 | -9 925 | -9 429 | -9 614 | -9 050 | -8 631 | -8 856 | -5 279 | -8 791 | -10 274 | -9 505 | -11 810 | -5 798 | -7 606 | -16 691 | -19 453 |
| Zmiana (%) | 74,87 | 59,09 | 36,40 | 26,92 | -9,62 | -5,00 | 1,96 | -5,87 | -4,63 | 2,61 | -40,39 | 66,53 | 16,87 | -7,48 | 24,25 | -50,91 | 31,18 | 119,45 | 16,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,17 | -21,74 | -479,44 | 213,79 | 176,86 | 111,94 | 170,17 | 734,45 | -1 843,18 | -162,15 | -195,63 | -155,13 | 244,67 | -3 390,76 | 555,85 | -426,20 | -83,60 | 498,43 | 369,19 | 317,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 309 | 7 383 | -4 989 | -6 623 | -6 849 | -9 700 | -10 185 | -7 009 | -6 973 | -4 537 | -4 864 | -7 048 | -9 153 | -6 483 | -8 907 | -7 802 | -7 759 | -9 844 | -7 789 | -5 680 |
| Zmiana (%) | 123,12 | -167,57 | 32,75 | 3,41 | 41,63 | 5,00 | -31,18 | -0,51 | -34,93 | 7,21 | 44,90 | 29,87 | -29,17 | 37,39 | -12,41 | -0,55 | 26,87 | -20,88 | -27,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,02 | 40,26 | -377,10 | 163,65 | 110,31 | 109,41 | 183,81 | 535,45 | -1 420,16 | -85,23 | -107,44 | -207,11 | 254,75 | -2 139,60 | 520,88 | -281,56 | -111,88 | 645,09 | 172,28 | 92,84 |
| Przepływy pieniężne | 15 025 | 18 338 | 1 323 | -4 047 | -6 209 | -8 866 | -5 541 | -1 309 | 491 | 5 323 | 4 527 | 3 403 | -3 593 | 303 | -1 710 | 2 771 | 6 935 | -1 526 | -4 521 | -6 118 |
| Zmiana (%) | 22,05 | -92,79 | -405,90 | 53,42 | 42,79 | -37,50 | -76,38 | -137,51 | 984,11 | -14,95 | -24,83 | -205,58 | -108,43 | -664,36 | -262,05 | 150,27 | -122,00 | 196,26 | 35,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
