3405 Analiza finansowa akcji - Kuraray Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Kuraray Co., Ltd. to japońska firma chemiczna specjalizująca się w produkcji włókien syntetycznych, żywic i innych produktów chemicznych. Firma jest znana ze swoich innowacyjnych produktów i zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 815 636,00. MM.
dochód operacyjny dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 65 879,00. MM.
dochód netto dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 15 317,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	815 636,00	65 879,00	15 317,00
2025-03-31	829 516,00	74 938,00	22 117,00
2024-12-31	826 895,00	85 082,00	31 724,00
2024-09-30	821 398,00	87 696,00	52 593,00
2024-06-30	811 157,00	79 969,00	51 050,00
2024-03-31	788 156,00	82 945,00	55 908,00
2023-12-31	780 938,00	75 476,00	42 446,00
2023-09-30	777 600,00	77 994,00	43 620,00
2023-06-30	779 334,00	90 019,00	51 942,00
2023-03-31	773 783,00	86 319,00	49 758,00
2022-12-31	756 376,00	87 139,00	54 307,00
2022-09-30	723 361,00	88 785,00	55 834,00
2022-06-30	685 114,00	79 950,00	49 759,00
2022-03-31	652 530,00	77 615,00	44 681,00
2021-12-31	629 370,00	72 257,00	37 262,00
2021-09-30	607 178,00	66 133,00	16 025,00
2021-06-30	582 087,00	55 129,00	5 120,00
2021-03-31	549 268,00	49 156,00	1 147,00
2020-12-31	541 797,00	44 342,00	2 570,00
2020-09-30	540 671,00	44 366,00	-6 166,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	96,33	96,27
2024-09-30	158,39	158,28
2024-06-30	152,71	152,60
2024-03-31	167,01	166,89
2023-12-31	126,80	126,71
2023-09-30	130,32	130,21
2023-06-30	155,19	155,08
2023-03-31	148,46	148,35
2022-12-31	161,12	161,00
2022-09-30	164,52	164,39
2022-06-30	145,62	145,49
2022-03-31	130,05	129,93
2021-12-31	108,32	108,23
2021-09-30	46,59	46,55
2021-06-30	14,89	14,88
2021-03-31	3,34	3,34
2020-12-31	7,47	7,47
2020-09-30	-17,93	-17,93
2020-06-30	-17,58	-17,58
2020-03-31	-3,88	-3,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 116 753,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -89 312,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -32 872,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	116 753,00	-89 312,00	-32 872,00
2025-03-31
2024-12-31	138 294,00	-76 008,00	-82 504,00
2024-09-30
2024-06-30	135 385,00	-68 812,00	-60 792,00
2024-03-31
2023-12-31	129 298,00	-63 151,00	-64 959,00
2023-09-30
2023-06-30	87 981,00	-71 468,00	-31 364,00
2023-03-31
2022-12-31	51 727,00	-68 624,00	-12 053,00
2022-09-30
2022-06-30	78 455,00	-60 300,00	-45 845,00
2022-03-31
2021-12-31	78 221,00	-65 595,00	-47 447,00
2021-09-30
2021-06-30	88 982,00	-49 687,00	-80 358,00
2021-03-31
2020-12-31	79 947,00	-64 025,00	91 508,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26,84.
p/książka dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
p/tbv dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,84	0,78	0,94
2025-03-31	19,44	0,79	0,93
2024-12-31	14,10	0,99	1,17
2024-09-30	14,15	0,88	1,04
2024-06-30	11,14	0,80	0,95
2024-03-31	12,74	0,73	0,88
2023-12-31	10,89	0,63	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,76	0,63	0,78
2021-12-31	21,45	0,61	0,77
2021-09-30	72,90	0,68	0,86
2021-06-30	70,15	0,66	0,83
2021-03-31	313,06	0,67	0,85
2020-12-31	-95,44	1,11	1,44
2020-09-30	-58,23	0,68	0,88
2020-06-30	-59,35	0,67	0,88
2020-03-31	-268,70	0,68	0,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,12	0,08
2022-12-31	0,14	0,06
2022-09-30	0,13	0,06
2022-06-30	0,12	0,05
2022-03-31	0,11	0,04
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	0,06
2020-06-30	-0,01	0,07
2020-03-31	0,01	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,14
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,13
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,13
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	0,01	0,12
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,13
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,05
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,08
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,03	0,09
2021-12-31	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,10
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,12
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,13	0,08
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,13	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,14	0,09
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Kuraray Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,03	0,09
2025-03-31	0,32	0,04	0,10
2024-12-31	0,32	0,06	0,11
2024-09-30	0,31	0,06	0,10
2024-06-30	0,32	0,07	0,11
2024-03-31	0,31	0,05	0,10
2023-12-31	0,31	0,06	0,10
2023-09-30	0,32	0,07	0,12
2023-06-30	0,32	0,07	0,12
2023-03-31	0,32	0,06	0,11
2022-12-31	0,33	0,08	0,12
2022-09-30	0,32	0,08	0,12
2022-06-30	0,33	0,07	0,12
2022-03-31	0,32	0,07	0,12
2021-12-31	0,32	0,03	0,11
2021-09-30	0,31	0,03	0,11
2021-06-30	0,31	0,01	0,09
2021-03-31	0,31	0,00	0,09
2020-12-31	0,31	-0,01	0,08
2020-09-30	0,31	-0,01	0,08
2020-06-30	0,31	-0,01	0,08
2020-03-31	0,31	-0,00	0,09