Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kuraray Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 982 | 78 221 | 78 455 | 51 727 | 87 981 | 129 298 | 135 385 | 138 294 | 116 753 | 98 591 |
| Zmiana (%) | -12,09 | 0,30 | -34,07 | 70,09 | 46,96 | 4,71 | 2,15 | -15,58 | -15,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,93 | -255,66 | -405,81 | -216,70 | -809,69 | 2 138,57 | 853,52 | -1 155,34 | -951,30 | -736,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 687 | -65 595 | -60 300 | -68 624 | -71 468 | -63 151 | -68 812 | -76 008 | -89 312 | -98 129 |
| Zmiana (%) | 32,02 | -8,07 | 13,80 | 4,14 | -11,64 | 8,96 | 10,46 | 17,50 | 9,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,39 | 214,39 | 311,90 | 287,49 | 657,72 | -1 044,51 | -433,82 | 634,99 | 727,71 | 733,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -80 358 | -47 447 | -45 845 | -12 053 | -31 364 | -64 959 | -60 792 | -82 504 | -32 872 | -16 305 |
| Zmiana (%) | -40,96 | -3,38 | -73,71 | 160,22 | 107,11 | -6,41 | 35,72 | -60,16 | -50,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,64 | 155,08 | 237,13 | 50,49 | 288,64 | -1 074,41 | -383,26 | 689,26 | 267,84 | 121,88 |
| Przepływy pieniężne | -38 700 | -30 596 | -19 333 | -23 870 | -10 866 | 6 046 | 15 862 | -11 970 | -12 273 | -13 378 |
| Zmiana (%) | -20,94 | -36,81 | 23,47 | -54,48 | -155,64 | 162,36 | -175,46 | 2,53 | 9,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
