3349 Analiza finansowa akcji - COSMOS Pharmaceutical Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Cosmos Pharmaceutical Corporation to japońska firma działająca głównie w branży farmaceutycznej. Firma zajmuje się sprzedażą detaliczną m.in. farmaceutyków, kosmetyków i artykułów codziennego użytku. Prowadzi sieć drogerii w całej Japonii, szczególnie w regionach Kansai i Tokai. Cosmos Pharmaceutical Corporation jest znana ze swojego zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług po przystępnych cenach. Firma stale rozwija swoją działalność i udoskonala swoje usługi, koncentrując się na zadowoleniu klientów i włączając się w działania na rzecz społeczności lokalnych. W ostatnich latach firma pracowała nad zwiększeniem liczby sklepów i udoskonaleniem oferty produktów, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 1 011 390,00. MM.
dochód operacyjny dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 39 940,00. MM.
dochód netto dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 30 978,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	1 011 390,00	39 940,00	30 978,00
2025-02-28	1 001 946,00	38 935,00	29 440,00
2024-11-30	994 495,00	36 008,00	27 295,00
2024-08-31	985 177,00	33 638,00	26 089,00
2024-05-31	964 989,00	31 502,00	24 454,00
2024-02-29	936 706,00	31 701,00	24 871,00
2023-11-30	900 111,00	30 581,00	24 085,00
2023-08-31	863 228,00	30 220,00	23 824,00
2023-05-31	827 697,00	30 129,00	23 797,00
2023-02-28	802 831,00	30 066,00	22 983,00
2022-11-30	788 292,00	30 203,00	23 209,00
2022-08-31	772 127,00	30 140,00	23 393,00
2022-05-31	755 414,00	29 797,00	23 155,00
2022-02-28	743 612,00	29 033,00	22 030,00
2021-11-30	733 387,00	29 833,00	25 329,00
2021-08-31	726 672,00	31 048,00	25 909,00
2021-05-31	726 424,00	33 147,00	27 156,00
2021-02-28	733 223,00	35 671,00	28 777,00
2020-11-30	723 309,00	35 422,00	25 736,00
2020-08-31	709 064,00	32 726,00	23 876,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	344,38	344,38
2024-08-31	329,18	329,18
2024-05-31	308,61
2024-02-29	313,93	313,93
2023-11-30	304,07	304,07
2023-08-31	300,82	300,82
2023-05-31	300,48
2023-02-28	290,20	290,20
2022-11-30	293,05	293,05
2022-08-31	295,37	295,37
2022-05-31	292,37
2022-02-28	278,16	278,16
2021-11-30	319,82	319,82
2021-08-31	327,14	327,14
2021-05-31	342,89
2021-02-28	363,35	363,35
2020-11-30	324,96	324,96
2020-08-31	301,47	301,47
2020-05-31	270,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 52 467,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to -55 448,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 7 717,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	52 467,00	-55 448,00	7 717,00
2025-02-28
2024-11-30	53 314,00	-51 295,00	7 413,00
2024-08-31
2024-05-31	55 175,00	-57 329,00	8 527,00
2024-02-29
2023-11-30	54 534,00	-56 363,00	1 851,00
2023-08-31
2023-05-31	54 434,00	-49 113,00	3 245,00
2023-02-28
2022-11-30	41 973,00	-47 641,00	-6 165,00
2022-08-31
2022-05-31	32 194,00	-43 717,00	-6 222,00
2022-02-28
2021-11-30	35 596,00	-27 773,00	-5 993,00
2021-08-31
2021-05-31	27 875,00	-19 381,00	-5 507,00
2021-02-28
2020-11-30	50 935,00	-22 999,00	-5 439,00
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 23,78.
p/książka dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 2,81.
p/tbv dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 2,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	23,78	2,81	2,82
2025-02-28	21,20	2,38	2,38
2024-11-30	21,97	2,42	2,42
2024-08-31	11,39	1,26	1,27
2024-05-31	20,05	2,22	2,23
2024-02-29	24,22	2,64	2,65
2023-11-30	25,73
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24,81	3,49	3,50
2021-11-30	26,91	3,98	3,99
2021-08-31	22,76	3,37	3,37
2021-05-31	21,71	3,46	3,46
2021-02-28	29,47	4,81	4,82
2020-11-30	22,91	3,74	3,75
2020-08-31	24,70	3,88	3,89
2020-05-31	37,51	5,48	5,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,06	0,05
2025-02-28	0,07	0,06
2024-11-30	0,07	0,06
2024-08-31	0,13	0,12
2024-05-31	0,07	0,07
2024-02-29	0,06	0,06
2023-11-30	0,06	0,06
2023-08-31	0,05	0,05
2023-05-31	0,06	0,07
2023-02-28	0,07	0,08
2022-11-30	0,06	0,07
2022-08-31	0,06	0,06
2022-05-31	0,07	0,07
2022-02-28	0,06	0,06
2021-11-30	0,06	0,05
2021-08-31	0,07	0,06
2021-05-31	0,07	0,06
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,07	0,05
2020-08-31	0,06	0,05
2020-05-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,07.
ikra dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,13.
roic dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,11.
zdechlak dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,03.
okroiczny dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,07	0,13	0,11	0,03	0,19
2025-02-28	0,06	0,12	0,10	0,04	0,20
2024-11-30	0,06	0,12	0,09	0,02	0,20
2024-08-31	0,06	0,12	0,11	0,00	0,00
2024-05-31	0,06	0,12	0,11	0,00	0,23
2024-02-29	0,06	0,12	0,10	0,00	0,23
2023-11-30	0,06	0,12	0,10	0,00	0,23
2023-08-31	0,06	0,12	0,10	0,04	0,23
2023-05-31	0,06	0,12	0,11	0,04	0,24
2023-02-28	0,07	0,13	0,11	-0,06	0,20
2022-11-30	0,07	0,13	0,11	-0,06	0,20
2022-08-31	0,07	0,13	0,11	-0,09	0,16
2022-05-31	0,06	0,14	0,12	-0,09	0,16
2022-02-28	0,08	0,13	0,12	0,01	0,19
2021-11-30	0,08	0,16	0,13	0,01	0,00
2021-08-31	0,08	0,17	0,14	0,02	0,15
2021-05-31	0,08	0,19	0,15	0,02	0,16
2021-02-28	0,09	0,19	0,16	0,14	0,31
2020-11-30	0,09	0,19	0,15	0,13	0,30
2020-08-31	0,09	0,18	0,15	0,20	0,40
2020-05-31	0,08	0,17	0,14	0,03	0,26

Gross Margins

marża brutto dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,21.
marża netto dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla COSMOS Pharmaceutical Corporation od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,21	0,03	0,04
2025-02-28	0,20	0,03	0,04
2024-11-30	0,20	0,03	0,03
2024-08-31	0,20	0,03	0,03
2024-05-31	0,20	0,03	0,03
2024-02-29	0,20	0,03	0,03
2023-11-30	0,20	0,03	0,03
2023-08-31	0,20	0,03	0,04
2023-05-31	0,20	0,03	0,04
2023-02-28	0,20	0,03	0,04
2022-11-30	0,20	0,03	0,04
2022-08-31	0,20	0,03	0,04
2022-05-31	0,20	0,03	0,04
2022-02-28	0,20	0,03	0,04
2021-11-30	0,20	0,03	0,04
2021-08-31	0,20	0,04	0,04
2021-05-31	0,20	0,04	0,05
2021-02-28	0,20	0,04	0,05
2020-11-30	0,20	0,04	0,05
2020-08-31	0,20	0,03	0,05
2020-05-31	0,20	0,03	0,04