3116 Analiza finansowa akcji - Toyota Boshoku Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Toyota Boshoku Corporation to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą części samochodowych. Jako członek Grupy Toyota, Toyota Boshoku specjalizuje się w produkcji samochodowych systemów wyposażenia wnętrz, w tym siedzeń, tapicerki drzwi, podsufitek i innych elementów wnętrza. Firma zajmuje się także rozwojem podzespołów do filtrów i układów napędowych. Dbając o jakość i innowacyjność, Toyota Boshoku Corporation dostarcza swoje produkty różnym producentom samochodów, odgrywając kluczową rolę w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 945 911,00. MM.
dochód operacyjny dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 44 406,00. MM.
dochód netto dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 18 824,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 945 911,00	44 406,00	18 824,00
2025-03-31	1 954 218,00	71 836,00	16 719,00
2024-12-31	1 929 145,00	53 935,00	44 056,00
2024-09-30	1 937 732,00	62 589,00	42 443,00
2024-06-30	1 966 126,00	73 170,00	54 076,00
2024-03-31	1 953 625,00	78 638,00	57 885,00
2023-12-31	1 906 045,00	92 682,00	48 021,00
2023-09-30	1 806 291,00	81 319,00	41 611,00
2023-06-30	1 729 189,00	63 352,00	28 562,00
2023-03-31	1 604 036,00	44 590,00	14 679,00
2022-12-31	1 555 675,00	47 105,00	23 532,00
2022-09-30	1 531 174,00	49 547,00	27 123,00
2022-06-30	1 417 530,00	46 545,00	25 687,00
2022-03-31	1 421 451,00	60 940,00	39 260,00
2021-12-31	1 383 431,00	66 504,00	43 219,00
2021-09-30	1 378 795,00	78 566,00	53 008,00
2021-06-30	1 414 330,00	89 787,00	61 630,00
2021-03-31	1 272 140,00	57 918,00	31 188,00
2020-12-31	1 238 136,00	40 922,00	19 680,00
2020-09-30	1 203 250,00	24 111,00	4 481,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	245,54	245,49
2024-09-30	233,85	233,81
2024-06-30	294,55	294,50
2024-03-31	311,74	311,69
2023-12-31	257,01	256,96
2023-09-30	222,70	222,67
2023-06-30	152,87	152,85
2023-03-31	78,57	78,56
2022-12-31	125,97	125,96
2022-09-30	145,19	145,17
2022-06-30	137,50	137,49
2022-03-31	210,15	210,13
2021-12-31	231,30	231,30
2021-09-30	283,69	283,69
2021-06-30	329,84	329,84
2021-03-31	166,92
2020-12-31	105,34	105,34
2020-09-30	23,99	23,99
2020-06-30	-1,96	-1,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 122 946,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to -60 771,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to -51 338,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	122 946,00	-60 771,00	-51 338,00
2025-03-31	121 834,00	-60 955,00	-54 377,00
2024-12-31	119 307,00	-79 099,00	-99 263,00
2024-09-30	149 344,00	-81 479,00	-70 403,00
2024-06-30	159 963,00	-90 813,00	-77 854,00
2024-03-31	174 898,00	-86 698,00	-91 595,00
2023-12-31	167 595,00	-65 191,00	-46 738,00
2023-09-30	136 697,00	-52 130,00	-73 263,00
2023-06-30	123 765,00	-40 081,00	-65 797,00
2023-03-31	89 428,00	-36 461,00	-40 812,00
2022-12-31	123 032,00	-44 314,00	-58 023,00
2022-09-30	108 818,00	-45 141,00	-46 467,00
2022-06-30	108 184,00	-42 502,00	-45 320,00
2022-03-31	122 933,00	-40 893,00	-48 664,00
2021-12-31	92 169,00	-36 697,00	-38 114,00
2021-09-30	114 917,00	-38 143,00	-36 054,00
2021-06-30	111 136,00	-45 962,00	-37 847,00
2021-03-31	74 483,00	-51 392,00	2 756,00
2020-12-31	66 322,00	-53 186,00	16 561,00
2020-09-30	51 511,00	-61 049,00	10 764,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 21,11.
p/książka dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,11	0,72	0,83
2025-03-31	8,16	0,69	0,72
2024-12-31	8,67	0,76	0,79
2024-09-30	6,36	0,67	0,71
2024-06-30	6,59	0,77	0,81
2024-03-31	9,55	0,96	1,01
2023-12-31	10,03	0,88	0,92
2023-09-30		1,12	1,17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,66	0,96	1,00
2021-12-31	7,95	1,12	1,18
2021-09-30	6,15	1,01	1,06
2021-06-30	6,19	1,02	1,07
2021-03-31	12,23	1,03	1,08
2020-12-31	83,44	1,21	1,28
2020-09-30	85,10	1,24	1,30
2020-06-30	-1 041,80	1,27	1,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,20
2025-03-31	0,19	0,20
2024-12-31	0,20	0,21
2024-09-30	0,28	0,26
2024-06-30	0,25	0,20
2024-03-31	0,25	0,19
2023-12-31	0,25	0,22
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,12	0,16
2023-03-31	0,15	0,17
2022-12-31	0,21	0,19
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,19	0,17
2022-03-31	0,21	0,17
2021-12-31	0,21	0,14
2021-09-30	0,26	0,16
2021-06-30	0,29	0,18
2021-03-31	0,16	0,15
2020-12-31	0,06	0,13
2020-09-30	0,06	0,12
2020-06-30	0,05	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,03	0,01	0,18
2025-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,08	0,17
2024-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,23
2024-09-30	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,24
2024-06-30	0,06	0,13	0,09	-0,01	0,27
2024-03-31	0,05	0,11	0,07	0,09	0,25
2023-12-31	0,04	0,10	0,07	0,01	0,22
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,19
2023-06-30	0,02	0,07	0,05	0,02	0,20
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	0,02	0,15
2022-12-31	0,03	0,07	0,05	0,06	0,18
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,06	0,18
2022-06-30	0,05	0,07	0,04	0,06	0,18
2022-03-31	0,05	0,11	0,07	0,08	0,22
2021-12-31	0,07	0,17	0,10	0,09	0,22
2021-09-30	0,07	0,17	0,10	0,08	0,21
2021-06-30	0,08	0,21	0,12	0,07	0,22
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	0,06	0,15
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,11
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Toyota Boshoku Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,01	0,02
2025-03-31	0,10	0,02	0,03
2024-12-31	0,11	0,02	0,03
2024-09-30	0,11	0,03	0,04
2024-06-30	0,11	0,03	0,04
2024-03-31	0,11	0,03	0,05
2023-12-31	0,11	0,02	0,05
2023-09-30	0,10	0,02	0,04
2023-06-30	0,10	0,02	0,04
2023-03-31	0,10	0,01	0,03
2022-12-31	0,10	0,02	0,03
2022-09-30	0,10	0,02	0,03
2022-06-30	0,11	0,02	0,03
2022-03-31	0,11	0,03	0,04
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,12	0,04	0,06
2021-06-30	0,12	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,02	0,04
2020-12-31	0,09	0,00	0,02
2020-09-30	0,09	0,00	0,02
2020-06-30	0,08	-0,00	0,01