Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toyota Boshoku Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 111 136 | 114 917 | 92 169 | 122 933 | 108 184 | 108 818 | 123 032 | 89 428 | 123 765 | 136 697 | 167 595 | 174 898 | 159 963 | 149 344 | 119 307 | 121 834 | 122 946 | 123 154 | 158 498 | 142 965 |
| Zmiana (%) | 3,40 | -19,80 | 33,38 | -12,00 | 0,59 | 13,06 | -27,31 | 38,40 | 10,45 | 22,60 | 4,36 | -8,54 | -6,64 | -20,11 | 2,12 | 0,91 | 0,17 | 28,70 | -9,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 344,80 | 253,86 | 385,58 | 287,41 | 291,08 | 317,02 | 492,09 | 873,06 | 885,62 | 1 851,26 | 292,26 | -4 368,08 | -2 498,25 | -1 696,51 | -220,89 | 2 203,54 | -27 021,10 | 2 196,82 | 239,01 | 496,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 962 | -38 143 | -36 697 | -40 893 | -42 502 | -45 141 | -44 314 | -36 461 | -40 081 | -52 130 | -65 191 | -86 698 | -90 813 | -81 479 | -79 099 | -60 955 | -60 771 | -63 406 | -60 463 | -75 499 |
| Zmiana (%) | -17,01 | -3,79 | 11,43 | 3,93 | 6,21 | -1,83 | -17,72 | 9,93 | 30,06 | 25,05 | 32,99 | 4,75 | -10,28 | -2,92 | -22,94 | -0,30 | 4,34 | -4,64 | 24,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,60 | -84,26 | -153,52 | -95,61 | -114,36 | -131,51 | -177,24 | -355,96 | -286,81 | -705,99 | -113,68 | 2 165,28 | 1 418,29 | 925,58 | 146,44 | -1 102,46 | 13 356,26 | -1 131,04 | -91,18 | -262,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 847 | -36 054 | -38 114 | -48 664 | -45 320 | -46 467 | -58 023 | -40 812 | -65 797 | -73 263 | -46 738 | -91 595 | -77 854 | -70 403 | -99 263 | -54 377 | -51 338 | -55 035 | -33 326 | -48 358 |
| Zmiana (%) | -4,74 | 5,71 | 27,68 | -6,87 | 2,53 | 24,87 | -29,66 | 61,22 | 11,35 | -36,21 | 95,98 | -15,00 | -9,57 | 40,99 | -45,22 | -5,59 | 7,20 | -39,45 | 45,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,42 | -79,65 | -159,45 | -113,78 | -121,94 | -135,37 | -232,07 | -398,44 | -470,82 | -992,19 | -81,50 | 2 287,59 | 1 215,90 | 799,76 | 183,78 | -983,49 | 11 283,08 | -981,72 | -50,25 | -168,00 |
| Przepływy pieniężne | 32 232 | 45 267 | 23 904 | 42 772 | 37 166 | 34 325 | 25 002 | 10 243 | 13 975 | 7 384 | 57 344 | -4 004 | -6 403 | -8 803 | -54 013 | 5 529 | -455 | 5 606 | 66 314 | 28 785 |
| Zmiana (%) | 40,44 | -47,19 | 78,93 | -13,11 | -7,64 | -27,16 | -59,03 | 36,43 | -47,16 | 676,60 | -106,98 | 59,92 | 37,48 | 513,57 | -110,24 | -108,23 | -1 332,09 | 1 082,91 | -56,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
