2810 Analiza finansowa akcji - House Foods Group Inc. (TSE) Stock

Przegląd

House Foods Group Inc. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją żywności. Działalność firmy jest zróżnicowana i obejmuje różne sektory, w tym przyprawy, delikatesy, zdrowie i działalność zagraniczną. Firma House Foods znana jest z produkcji curry, gulaszu i innych gotowych do spożycia produktów. Zajmuje się także produkcją i sprzedażą zdrowej żywności, napojów oraz żywności importowanej. W ostatnich latach firma koncentrowała się na rozwijaniu segmentu zdrowej żywności i działalności zagranicznej, mając na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zdrową i wygodną żywność na całym świecie. Zaangażowanie House Foods w dostarczanie wysokiej jakości i innowacyjnych produktów spożywczych w dalszym ciągu jest kluczowym czynnikiem wzrostu jej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 316 384,00. MM.
dochód operacyjny dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 17 174,00. MM.
dochód netto dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 738,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	316 384,00	17 174,00	10 738,00
2025-03-31	315 418,00	20 003,00	12 493,00
2024-12-31	313 260,00	19 818,00	13 390,00
2024-09-30	311 740,00	20 673,00	12 265,00
2024-06-30	303 880,00	19 434,00	13 158,00
2024-03-31	299 600,00	18 758,00	17 580,00
2023-12-31	294 938,00	18 976,00	18 459,00
2023-09-30	284 053,00	17 065,00	19 035,00
2023-06-30	279 189,00	16 572,00	18 084,00
2023-03-31	275 060,00	16 630,00	13 703,00
2022-12-31	267 284,00	16 665,00	12 202,00
2022-09-30	263 090,00	17 828,00	12 238,00
2022-06-30	258 074,00	18 508,00	13 480,00
2022-03-31	253 386,00	19 227,00	13 956,00
2021-12-31	258 529,00	17 746,00	15 340,00
2021-09-30	267 791,00	18 551,00	14 973,00
2021-06-30	277 942,00	20 680,00	10 017,00
2021-03-31	283 754,00	19 397,00	8 733,00
2020-12-31	288 189,00	21 568,00	8 094,00
2020-09-30	289 138,00	19 769,00	7 222,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	140,26	140,26
2024-09-30	127,28	127,28
2024-06-30	135,35	135,35
2024-03-31	180,53
2023-12-31	189,24	189,24
2023-09-30	195,15	195,15
2023-06-30	185,26	185,26
2023-03-31	139,95
2022-12-31	123,97	123,97
2022-09-30	123,70	123,70
2022-06-30	135,55	135,55
2022-03-31	139,74
2021-12-31	153,16	153,16
2021-09-30	149,06	149,06
2021-06-30	99,51	99,51
2021-03-31	86,68
2020-12-31	80,34	80,34
2020-09-30	71,68	71,68
2020-06-30	116,71	116,71
2020-03-31	113,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	26 568,00	-12 281,00	-9 060,00
2024-12-31
2024-09-30	24 138,00	-5 561,00	-13 386,00
2024-06-30
2024-03-31	25 571,00	-2 299,00	-7 382,00
2023-12-31
2023-09-30	20 172,00	-19 954,00	-8 750,00
2023-06-30
2023-03-31	19 483,00	-21 467,00	-12 739,00
2022-12-31
2022-09-30	19 045,00	-8 134,00	-11 850,00
2022-06-30
2022-03-31	16 140,00	-10 398,00	-10 068,00
2021-12-31
2021-09-30	20 974,00	-11 021,00	-10 583,00
2021-06-30
2021-03-31	23 181,00	-8 558,00	-6 172,00
2020-12-31
2020-09-30	22 823,00	-4 916,00	-6 059,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,08.
p/książka dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,82.
p/tbv dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,08	0,82	1,08
2025-03-31	19,60	0,82	0,99
2024-12-31	22,06	0,84	1,01
2024-09-30	22,61	0,91	1,10
2024-06-30	15,87	0,87	1,05
2024-03-31	16,38	0,93	1,12
2023-12-31	15,85	0,96	1,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,80	0,99	1,16
2021-12-31	19,32	1,00	1,17
2021-09-30	34,17	1,19	1,41
2021-06-30	27,98	0,97	1,15
2021-03-31	32,21	0,98	1,16
2020-12-31	38,94	1,01	1,21
2020-09-30	38,95	1,01	1,21
2020-06-30	23,92	1,00	1,24
2020-03-31	24,55	1,00	1,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,11	0,09
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,06	0,08
2021-03-31	0,05	0,08
2020-12-31	0,04	0,07
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,08
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,07
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	0,05	0,08
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,08
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,06
2023-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,06
2023-09-30	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,04	0,06
2023-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,06
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,06
2022-09-30	0,04	0,04	0,04	0,01	0,06
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,05
2021-12-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,04	0,03	0,03	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,03	0,08
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,08
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,04	0,08
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla House Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,04	0,06
2025-03-31	0,37	0,04	0,06
2024-12-31	0,37	0,04	0,06
2024-09-30	0,37	0,04	0,06
2024-06-30	0,36	0,06	0,06
2024-03-31	0,36	0,06	0,06
2023-12-31	0,36	0,07	0,06
2023-09-30	0,36	0,06	0,06
2023-06-30	0,36	0,06	0,06
2023-03-31	0,36	0,05	0,06
2022-12-31	0,36	0,05	0,07
2022-09-30	0,37	0,05	0,07
2022-06-30	0,37	0,05	0,07
2022-03-31	0,44	0,06	0,08
2021-12-31	0,44	0,05	0,06
2021-09-30	0,45	0,05	0,06
2021-06-30	0,45	0,03	0,07
2021-03-31	0,45	0,03	0,07
2020-12-31	0,45	0,02	0,07
2020-09-30	0,45	0,02	0,07
2020-06-30	0,46	0,04	0,07
2020-03-31	0,46	0,04	0,06