Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
House Foods Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 974 | 16 140 | 19 045 | 19 483 | 20 172 | 25 571 | 24 138 | 26 568 | 23 237 | 24 474 |
| Zmiana (%) | -23,05 | 18,00 | 2,30 | 3,54 | 26,76 | -5,60 | 10,07 | -12,54 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 173,07 | -611,83 | 636,32 | -149,60 | -248,88 | 146,26 | 314,34 | 324,32 | 242,73 | 379,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 021 | -10 398 | -8 134 | -21 467 | -19 954 | -2 299 | -5 561 | -12 281 | -2 952 | 325 |
| Zmiana (%) | -5,65 | -21,77 | 163,92 | -7,05 | -88,48 | 141,89 | 120,84 | -75,96 | -111,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 667,32 | 394,16 | -271,77 | 164,84 | 246,19 | -13,15 | -72,42 | -149,91 | -30,84 | 5,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 583 | -10 068 | -11 850 | -12 739 | -8 750 | -7 382 | -13 386 | -9 060 | -8 848 | -19 365 |
| Zmiana (%) | -4,87 | 17,70 | 7,50 | -31,31 | -15,63 | 81,33 | -32,32 | -2,34 | 118,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 601,06 | 381,65 | -395,92 | 97,82 | 107,96 | -42,22 | -174,32 | -110,60 | -92,43 | -300,42 |
| Przepływy pieniężne | 661 | -2 638 | 2 993 | -13 023 | -8 105 | 17 483 | 7 679 | 8 192 | 9 573 | 6 446 |
| Zmiana (%) | -499,09 | -213,46 | -535,12 | -37,76 | -315,71 | -56,08 | 6,68 | 16,86 | -32,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
