2685 Analiza finansowa akcji - Adastria Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Adastria Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą modową. Firma działa jako sprzedawca detaliczny i producent odzieży, akcesoriów i produktów pokrewnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 296 573,00. MM.
dochód operacyjny dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 15 105,00. MM.
dochód netto dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 9 583,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	296 573,00	15 105,00	9 583,00
2025-02-28	293 110,00	15 511,00	9 614,00
2024-11-30	292 433,00	16 483,00	11 879,00
2024-08-31	286 903,00	17 618,00	13 367,00
2024-05-31	281 119,00	17 751,00	13 454,00
2024-02-29	275 596,00	18 015,00	13 513,00
2023-11-30	268 778,00	16 658,00	11 465,00
2023-08-31	262 870,00	16 258,00	10 741,00
2023-05-31	253 024,00	13 221,00	8 691,00
2023-02-28	242 552,00	11 516,00	7 540,00
2022-11-30	231 877,00	13 247,00	8 999,00
2022-08-31	221 549,00	11 768,00	8 362,00
2022-05-31	213 201,00	10 778,00	7 961,00
2022-02-28	201 582,00	6 829,00	4 917,00
2021-11-30	197 768,00	4 407,00	1 613,00
2021-08-31	196 817,00	5 811,00	2 216,00
2021-05-31	196 990,00	6 151,00	3 257,00
2021-02-28	183 870,00	768,00	-693,00
2020-11-30	190 929,00	2 024,00	683,00
2020-08-31	193 059,00	1 310,00	-508,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 207,23.
zysk na akcję rozwodniony dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 207,23.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	207,23	207,23
2025-02-28	208,92
2024-11-30	259,56	259,56
2024-08-31	293,52	293,52
2024-05-31	296,57	296,57
2024-02-29	297,74
2023-11-30	252,52	252,52
2023-08-31	236,63	236,63
2023-05-31	191,64	191,64
2023-02-28	166,37
2022-11-30	198,67	198,67
2022-08-31	184,71	184,71
2022-05-31	175,95	175,95
2022-02-28	108,71
2021-11-30	35,65	35,65
2021-08-31	48,56	48,56
2021-05-31	70,64	70,64
2021-02-28	-14,87
2020-11-30	14,52	14,52
2020-08-31	-10,78	-10,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31
2025-02-28	21 373,00	-16 971,00	-7 111,00
2024-11-30
2024-08-31	22 081,00	-16 650,00	-6 654,00
2024-05-31
2024-02-29	22 223,00	-9 920,00	-5 581,00
2023-11-30
2023-08-31	19 862,00	-10 998,00	-4 361,00
2023-05-31
2023-02-28	13 460,00	-9 963,00	-4 398,00
2022-11-30
2022-08-31	16 177,00	-8 066,00	-4 149,00
2022-05-31
2022-02-28	3 504,00	-7 780,00	-3 251,00
2021-11-30
2021-08-31	10 742,00	-6 801,00	-6 544,00
2021-05-31
2021-02-28	11 933,00	-7 366,00	-6 840,00
2020-11-30
2020-08-31	6 515,00	-7 616,00	-6 103,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 13,54.
p/książka dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 1,69.
p/tbv dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 2,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	13,54	1,69	2,08
2025-02-28	11,65	1,80	2,26
2024-11-30	12,81	2,25	2,82
2024-08-31	12,11	2,29	2,76
2024-05-31	11,83	2,23	2,70
2024-02-29	13,86	2,27	2,76
2023-11-30	15,09
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	47,63	1,47	1,74
2021-11-30	38,04	1,67	1,98
2021-08-31	44,21	1,94	2,30
2021-05-31	30,02	1,95	2,29
2021-02-28	190,89	2,41	2,78
2020-11-30	149,49	1,89	2,18
2020-08-31	-200,99	1,91	2,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,13	0,13
2025-02-28	0,12	0,12
2024-11-30	0,11	0,10
2024-08-31	0,12	0,10
2024-05-31	0,12	0,10
2024-02-29	0,11	0,08
2023-11-30	0,10	0,07
2023-08-31	0,11	0,08
2023-05-31	0,10	0,09
2023-02-28	0,15	0,08
2022-11-30	0,16	0,08
2022-08-31	0,15	0,07
2022-05-31	0,10	0,06
2022-02-28	0,05	0,08
2021-11-30	0,07	0,09
2021-08-31	0,06	0,07
2021-05-31	0,08	0,07
2021-02-28	0,02	0,04
2020-11-30	0,03	0,05
2020-08-31	0,00	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,08.
ikra dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,13.
roic dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,10.
zdechlak dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -0,02.
okroiczny dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,08	0,13	0,10	-0,02	0,23
2025-02-28	0,09	0,17	0,14	-0,01	0,26
2024-11-30	0,11	0,20	0,17	-0,01	0,29
2024-08-31	0,11	0,21	0,17	0,09	0,28
2024-05-31	0,11	0,21	0,17	0,09	0,27
2024-02-29	0,10	0,19	0,16	0,06	0,28
2023-11-30	0,09	0,19	0,16	0,07	0,28
2023-08-31	0,08	0,18	0,14	0,06	0,25
2023-05-31	0,07	0,15	0,12	-0,01	0,19
2023-02-28	0,09	0,14	0,10	-0,01	0,18
2022-11-30	0,08	0,17	0,14	0,08	0,26
2022-08-31	0,09	0,17	0,12	0,07	0,24
2022-05-31	0,05	0,16	0,13	-0,12	0,06
2022-02-28	0,02	0,10	0,08	-0,11	0,05
2021-11-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,21
2021-08-31	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,20
2021-05-31	0,03	0,06	0,06	-0,04	0,22
2021-02-28	0,01	0,01	0,01	-0,13	0,12
2020-11-30	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,11
2020-08-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,12	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,55.
marża netto dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Adastria Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,55	0,03	0,05
2025-02-28	0,55	0,04	0,06
2024-11-30	0,55	0,05	0,06
2024-08-31	0,55	0,05	0,07
2024-05-31	0,55	0,05	0,07
2024-02-29	0,55	0,04	0,06
2023-11-30	0,55	0,04	0,06
2023-08-31	0,55	0,04	0,06
2023-05-31	0,55	0,03	0,05
2023-02-28	0,56	0,03	0,05
2022-11-30	0,56	0,04	0,06
2022-08-31	0,55	0,04	0,05
2022-05-31	0,55	0,04	0,05
2022-02-28	0,55	0,02	0,03
2021-11-30	0,55	0,01	0,02
2021-08-31	0,55	0,01	0,03
2021-05-31	0,55	0,02	0,03
2021-02-28	0,54	0,00	0,01
2020-11-30	0,54	0,00	0,01
2020-08-31	0,54	-0,00	0,01