Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
and ST HD Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 742 | 3 504 | 16 177 | 13 460 | 19 862 | 22 223 | 22 081 | 21 373 | 19 739 | 20 566 |
| Zmiana (%) | -67,38 | 361,67 | -16,80 | 47,56 | 11,89 | -0,64 | -3,21 | -7,65 | 4,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -449,46 | -48,54 | 345,22 | -2 593,45 | 428,98 | 317,56 | -3 223,50 | -945,71 | 1 107,07 | 550,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 801 | -7 780 | -8 066 | -9 963 | -10 998 | -9 920 | -16 650 | -16 971 | -14 361 | -9 515 |
| Zmiana (%) | 14,39 | 3,68 | 23,52 | 10,39 | -9,80 | 67,84 | 1,93 | -15,38 | -33,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,56 | 107,77 | -172,13 | 1 919,65 | -237,54 | -141,75 | 2 430,66 | 750,93 | -805,44 | -254,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 544 | -3 251 | -4 149 | -4 398 | -4 361 | -5 581 | -6 654 | -7 111 | -3 197 | -7 426 |
| Zmiana (%) | -50,32 | 27,62 | 6,00 | -0,84 | 27,98 | 19,23 | 6,87 | -55,04 | 132,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,81 | 45,03 | -88,54 | 847,40 | -94,19 | -79,75 | 971,39 | 314,65 | -179,30 | -198,66 |
| Przepływy pieniężne | -2 390 | -7 219 | 4 686 | -519 | 4 630 | 6 998 | -685 | -2 260 | 1 783 | 3 738 |
| Zmiana (%) | 202,05 | -164,91 | -111,08 | -992,10 | 51,14 | -109,79 | 229,93 | -178,89 | 109,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
