2593 Analiza finansowa akcji - Ito En, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Ito En, Ltd. to japońska międzynarodowa korporacja zajmująca się głównie produkcją herbaty. Firma z siedzibą w Tokio w Japonii słynie z innowacji w zakresie produktów z zielonej herbaty. Jest największym producentem herbaty w Japonii i jednym z najważniejszych na świecie. Linia produktów Ito En obejmuje między innymi herbatę liściastą, herbatę w torebkach, herbatę butelkowaną i herbatę rozpuszczalną. Firma zajmuje się także działalnością restauracyjną i innymi branżami związanymi z żywnością. Ito En poczyniła znaczące postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki projektom takim jak „System recyklingu zużytych liści herbaty”, który pozwala ponownie wykorzystać zużyte liście herbaty w różnych produktach konsumenckich. Zaangażowanie firmy w jakość, innowacyjność i dbałość o środowisko to kluczowe aspekty jej modelu biznesowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 472 716,00. MM.
dochód operacyjny dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 22 970,00. MM.
dochód netto dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 14 156,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	472 716,00	22 970,00	14 156,00
2025-01-31	468 541,00	21 074,00	12 774,00
2024-10-31	463 693,00	22 367,00	13 632,00
2024-07-31	457 784,00	22 161,00	13 262,00
2024-04-30	453 899,00	25 023,00	15 650,00
2024-01-31	449 471,00	25 475,00	16 946,00
2023-10-31	446 939,00	25 299,00	16 174,00
2023-07-31	439 603,00	23 579,00	15 499,00
2023-04-30	431 674,00	19 589,00	12 888,00
2023-01-31	425 597,00	20 555,00	12 775,00
2022-10-31	419 315,00	19 273,00	13 099,00
2022-07-31	408 219,00	18 482,00	12 681,00
2022-04-30	400 769,00	18 794,00	12 928,00
2022-01-31	411 266,00	20 351,00	11 595,00
2021-10-31	418 412,00	18 921,00	10 167,00
2021-07-31	439 342,00	18 774,00	9 482,00
2021-04-30	446 281,00	16 676,00	7 011,00
2021-01-31	442 787,00	12 525,00	2 248,00
2020-10-31	454 474,00	14 444,00	3 464,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 120,65.
zysk na akcję rozwodniony dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 120,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	120,65	120,40
2025-01-31	107,79	107,55
2024-10-31	114,06	113,81
2024-07-31	110,29	110,05
2024-04-30	129,61	129,33
2024-01-31	140,06	139,76
2023-10-31	133,67	133,38
2023-07-31	137,40	127,84
2023-04-30	106,53	106,30
2023-01-31	105,55	105,32
2022-10-31	108,17	107,93
2022-07-31	104,66	104,41
2022-04-30	106,64	106,39
2022-01-31	95,63	95,41
2021-10-31	83,85	83,66
2021-07-31	78,20	78,02
2021-04-30	57,82	57,69
2021-01-31	18,54	18,48
2020-10-31	28,57	28,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 18 038,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -13 333,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -23 236,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	18 038,00	-13 333,00	-23 236,00
2025-01-31
2024-10-31	14 102,00	-11 629,00	-15 515,00
2024-07-31
2024-04-30	25 482,00	-10 737,00	-12 213,00
2024-01-31
2023-10-31	31 890,00	-9 633,00	-9 640,00
2023-07-31
2023-04-30	23 773,00	-8 638,00	-9 130,00
2023-01-31
2022-10-31	21 236,00	-7 070,00	-29 389,00
2022-07-31
2022-04-30	22 226,00	-7 397,00	-29 930,00
2022-01-31
2021-10-31	23 623,00	-7 599,00	15 648,00
2021-07-31
2021-04-30	25 351,00	-7 514,00	25 813,00
2021-01-31
2020-10-31	24 614,00	-8 865,00	-64,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 22,44.
p/książka dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,63.
p/tbv dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	22,44	1,63	1,69
2025-01-31	21,89	1,61	1,67
2024-10-31	21,85	1,61	1,67
2024-07-31	26,93	2,30	2,39
2024-04-30	26,03	2,42	2,53
2024-01-31	32,09	2,84	2,97
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	73,47	4,71	4,96
2021-10-31	96,93	5,95	6,28
2021-07-31	56,47	2,59	2,76
2021-04-30	102,21	4,68	4,95
2021-01-31	114,28	2,61	2,84
2020-10-31	64,60	2,66	2,90

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,07	0,08
2025-01-31	0,08	0,08
2024-10-31	0,08	0,08
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,06	0,05
2024-01-31	0,05	0,05
2023-10-31	0,04	0,04
2023-07-31	0,04	0,04
2023-04-30	0,04	0,03
2023-01-31	0,04	0,03
2022-10-31	0,03	0,02
2022-07-31	0,03	0,02
2022-04-30	0,03	0,03
2022-01-31	0,02	0,02
2021-10-31	0,02	0,02
2021-07-31	0,04	0,04
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,02	0,04
2020-10-31	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
ikra dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
roic dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zdechlak dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,05.
okroiczny dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,06
2025-01-31	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,05
2024-10-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,10
2024-07-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,09
2024-04-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,12
2024-01-31	0,05	0,10	0,07	0,05	0,12
2023-10-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,12
2023-07-31	0,04	0,09	0,06	0,03	0,00
2023-04-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-01-31	0,04	0,08	0,05	-0,05	0,09
2022-10-31	0,04	0,08	0,05	-0,05	0,09
2022-07-31	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,09
2022-04-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,00
2022-01-31	0,04	0,08	0,05	0,13	0,09
2021-10-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,00
2021-07-31	0,02	0,05	0,03	0,17	0,10
2021-04-30	0,02	0,05	0,03	0,17	0,10
2021-01-31	0,01	0,02	0,02	0,07	0,11
2020-10-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,38.
marża netto dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Ito En, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,38	0,03	0,04
2025-01-31	0,38	0,03	0,05
2024-10-31	0,39	0,03	0,05
2024-07-31	0,39	0,03	0,06
2024-04-30	0,39	0,04	0,06
2024-01-31	0,39	0,04	0,06
2023-10-31	0,39	0,04	0,06
2023-07-31	0,39	0,04	0,05
2023-04-30	0,39	0,03	0,05
2023-01-31	0,39	0,03	0,05
2022-10-31	0,39	0,03	0,05
2022-07-31	0,40	0,03	0,05
2022-04-30	0,42	0,03	0,05
2022-01-31	0,44	0,03	0,05
2021-10-31	0,46	0,02	0,04
2021-07-31	0,48	0,02	0,04
2021-04-30	0,48	0,02	0,04
2021-01-31	0,48	0,01	0,03
2020-10-31	0,48	0,01	0,04