Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ito En, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 623 | 22 226 | 21 236 | 23 773 | 31 890 | 25 482 | 14 102 | 18 038 | 17 037 | 11 301 |
| Zmiana (%) | -5,91 | -4,45 | 11,95 | 34,14 | -20,09 | -44,66 | 27,91 | -5,55 | -33,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,86 | -167,23 | -171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | -114,08 | -90,95 | -115,13 | -78,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 599 | -7 397 | -7 070 | -8 638 | -9 633 | -10 737 | -11 629 | -13 333 | -12 505 | -11 072 |
| Zmiana (%) | -2,66 | -4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | -6,21 | -11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,44 | 55,65 | 57,15 | -134,40 | -74,66 | -238,71 | 94,08 | 67,23 | 84,50 | 76,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 648 | -29 930 | -29 389 | -9 130 | -9 640 | -12 213 | -15 515 | -23 236 | -19 257 | -16 609 |
| Zmiana (%) | -291,27 | -1,81 | -68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | -17,12 | -13,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,27 | 225,19 | 237,54 | -142,06 | -74,72 | -271,52 | 125,52 | 117,16 | 130,13 | 114,66 |
| Przepływy pieniężne | 32 421 | -13 291 | -12 372 | 6 427 | 12 902 | 4 498 | -12 361 | -19 832 | -14 798 | -14 485 |
| Zmiana (%) | -141,00 | -6,91 | -151,95 | 100,75 | -65,14 | -374,81 | 60,44 | -25,38 | -2,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
