2491 Analiza finansowa akcji - ValueCommerce Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

ValueCommerce Co Ltd to japońska firma dostarczająca rozwiązania w zakresie reklamy i marketingu internetowego. Firma specjalizuje się w marketingu afiliacyjnym, marketingu w wyszukiwarkach i innych usługach reklamy cyfrowej. ValueCommerce oferuje reklamodawcom platformę do promowania swoich produktów i usług poprzez partnerstwa afiliacyjne i pomaga wydawcom w zarabianiu na ich treściach online.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 31 411,00. MM.
dochód operacyjny dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 951,00. MM.
dochód netto dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 227,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	31 411,00	3 951,00	3 227,00
2025-03-31	30 938,00	3 898,00	2 995,00
2024-12-31	30 410,00	4 162,00	2 855,00
2024-09-30	29 912,00	4 483,00	2 859,00
2024-06-30	29 566,00	4 713,00	3 062,00
2024-03-31	29 364,00	5 060,00	3 292,00
2023-12-31	29 396,00	5 231,00	3 400,00
2023-09-30	30 747,00	5 697,00	3 966,00
2023-06-30	32 223,00	6 522,00	4 527,00
2023-03-31	33 835,00	7 382,00	5 174,00
2022-12-31	35 708,00	8 250,00	5 806,00
2022-09-30	36 015,00	8 628,00	5 887,00
2022-06-30	35 719,00	8 651,00	5 897,00
2022-03-31	35 029,00	8 463,00	5 789,00
2021-12-31	33 560,00	7 906,00	3 260,00
2021-09-30	32 260,00	7 482,00	3 092,00
2021-06-30	30 760,00	6 936,00	2 721,00
2021-03-31	29 599,00	6 491,00	2 379,00
2020-12-31	29 171,00	6 218,00	4 268,00
2020-09-30	28 564,00	5 910,00	4 057,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	113,20
2024-09-30	102,49	102,50
2024-06-30	100,14	100,13
2024-03-31	101,80	101,79
2023-12-31	105,14	105,15
2023-09-30	122,64	122,63
2023-06-30	140,00	139,97
2023-03-31	160,01	159,98
2022-12-31	179,59	179,52
2022-09-30	182,13	182,07
2022-06-30	182,46	182,38
2022-03-31	179,15	179,02
2021-12-31	100,89	100,84
2021-09-30	95,70	95,62
2021-06-30	84,23	84,16
2021-03-31	73,64	73,57
2020-12-31	132,12	132,01
2020-09-30	125,60	125,47
2020-06-30	117,49	117,39
2020-03-31	109,04	108,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 113,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 257,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 295,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 113,00	-1 257,00	-1 295,00
2025-03-31	3 411,00	-1 290,00	-12 297,00
2024-12-31	3 461,00	-708,00	-12 511,00
2024-09-30	3 950,00	-650,00	-12 448,00
2024-06-30	3 916,00	-644,00	-12 715,00
2024-03-31	4 246,00	-382,00	-1 714,00
2023-12-31	3 499,00	-404,00	-1 745,00
2023-09-30	4 035,00	-370,00	-1 744,00
2023-06-30	4 849,00	-365,00	-1 819,00
2023-03-31	5 993,00	-391,00	-1 815,00
2022-12-31	6 774,00	-367,00	-1 720,00
2022-09-30	6 882,00	-358,00	-1 720,00
2022-06-30	6 794,00	-25,00	-1 387,00
2022-03-31	6 313,00	34,00	-1 387,00
2021-12-31	5 397,00	34,00	-1 355,00
2021-09-30	5 742,00	7,00	-1 356,00
2021-06-30	6 094,00	-387,00	-1 322,00
2021-03-31	5 609,00	-577,00	-1 324,00
2020-12-31	5 894,00	-1 206,00	-1 128,00
2020-09-30	5 009,00	-1 380,00	-1 127,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,65.
p/książka dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,27.
p/tbv dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	5,65	1,27	1,39
2025-03-31	6,42	1,43	1,54
2024-12-31	8,87	2,08	2,25
2024-09-30	8,06	2,04	2,21
2024-06-30	11,75	1,72	1,79
2024-03-31	10,17	1,54	1,60
2023-12-31	11,96	2,18	2,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	37,02	7,29	7,82
2021-12-31	46,72	9,50	10,28
2021-09-30	58,07	11,01	12,01
2021-06-30	26,47	5,02	5,47
2021-03-31	30,27	5,56	6,15
2020-12-31	6,43	1,94	2,77
2020-09-30	17,75	5,36	7,65
2020-06-30	18,97	5,58	8,17
2020-03-31	20,44	6,02	8,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,85.
zysk (3 lata)/ew dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,85	1,00
2025-03-31	0,63	0,83
2024-12-31	0,30	0,44
2024-09-30	0,35	0,49
2024-06-30	0,29	0,41
2024-03-31	0,39	0,48
2023-12-31	0,21	0,24
2023-09-30	0,32	0,33
2023-06-30	0,31	0,29
2023-03-31	0,24	0,20
2022-12-31	0,22	0,16
2022-09-30	0,16	0,12
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,35	0,27
2020-09-30	0,09	0,07
2020-06-30	0,09	0,07
2020-03-31	0,08	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
zdechlak dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,77.
okroiczny dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,25	0,23	-0,77	0,26
2025-03-31	0,10	0,13	0,22	-0,76	0,27
2024-12-31	0,11	0,13	0,23	-0,75	0,32
2024-09-30	0,11	0,14	0,25	-0,78	0,32
2024-06-30	0,12	0,16	0,15	0,10	0,19
2024-03-31	0,12	0,16	0,15	0,06	0,16
2023-12-31	0,15	0,20	0,18	0,09	0,19
2023-09-30	0,17	0,24	0,21	0,12	0,22
2023-06-30	0,20	0,24	0,21	0,12	0,22
2023-03-31	0,23	0,33	0,25	0,18	0,29
2022-12-31	0,28	0,39	0,30	0,25	0,35
2022-09-30	0,28	0,39	0,30	0,25	0,35
2022-06-30	0,27	0,41	0,31	0,28	0,36
2022-03-31	0,17	0,45	0,33	0,29	0,36
2021-12-31	0,16	0,23	0,20	0,29	0,38
2021-09-30	0,16	0,23	0,20	0,29	0,42
2021-06-30	0,14	0,21	0,19	0,31	0,42
2021-03-31	0,13	0,20	0,18	0,29	0,43
2020-12-31	0,25	0,39	0,30	0,19	0,37
2020-09-30	0,25	0,39	0,30	0,19	0,37
2020-06-30	0,24	0,37	0,29	-0,03	0,36
2020-03-31	0,24	0,38	0,29	-0,04	0,36

Gross Margins

marża brutto dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla ValueCommerce Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,10	0,13
2025-03-31	0,33	0,09	0,14
2024-12-31	0,34	0,10	0,15
2024-09-30	0,34	0,10	0,16
2024-06-30	0,35	0,11	0,17
2024-03-31	0,35	0,12	0,18
2023-12-31	0,34	0,13	0,19
2023-09-30	0,35	0,14	0,20
2023-06-30	0,35	0,14	0,20
2023-03-31	0,36	0,15	0,22
2022-12-31	0,37	0,16	0,24
2022-09-30	0,37	0,16	0,24
2022-06-30	0,38	0,17	0,24
2022-03-31	0,38	0,17	0,24
2021-12-31	0,39	0,10	0,23
2021-09-30	0,40	0,10	0,23
2021-06-30	0,40	0,09	0,23
2021-03-31	0,40	0,08	0,22
2020-12-31	0,39	0,14	0,21
2020-09-30	0,39	0,14	0,21
2020-06-30	0,38	0,14	0,20
2020-03-31	0,36	0,13	0,19