Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ValueCommerce Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 094 | 5 742 | 5 397 | 6 313 | 6 794 | 6 882 | 6 774 | 5 993 | 4 849 | 4 035 | 3 499 | 4 246 | 3 916 | 3 950 | 3 461 | 3 411 | 3 113 | 2 915 | 1 923 |
| Zmiana (%) | -5,78 | -6,01 | 16,97 | 7,62 | 1,30 | -1,57 | -11,53 | -19,09 | -16,79 | -13,28 | 21,35 | -7,77 | 0,87 | -12,38 | -1,44 | -8,74 | -6,36 | -34,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,97 | 130,68 | 132,41 | 127,30 | 126,26 | 143,35 | 144,56 | 158,25 | 182,09 | 209,94 | 259,38 | 197,76 | -41,48 | -43,17 | -35,47 | -33,52 | 556,89 | 717,98 | -257,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -387 | 7 | 34 | 34 | -25 | -358 | -367 | -391 | -365 | -370 | -404 | -382 | -644 | -650 | -708 | -1 290 | -1 257 | -1 216 | -1 443 |
| Zmiana (%) | -101,81 | 385,71 | 0,00 | -173,53 | 1 332,00 | 2,51 | 6,54 | -6,65 | 1,37 | 9,19 | -5,45 | 68,59 | 0,93 | 8,92 | 82,20 | -2,56 | -3,26 | 18,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,83 | 0,16 | 0,83 | 0,69 | -0,46 | -7,46 | -7,83 | -10,32 | -13,71 | -19,25 | -29,95 | -17,79 | 6,82 | 7,10 | 7,26 | 12,68 | -224,87 | -299,51 | 192,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 322 | -1 356 | -1 355 | -1 387 | -1 387 | -1 720 | -1 720 | -1 815 | -1 819 | -1 744 | -1 745 | -1 714 | -12 715 | -12 448 | -12 511 | -12 297 | -1 295 | -1 293 | -1 229 |
| Zmiana (%) | 2,57 | -0,07 | 2,36 | -0,00 | 24,01 | -0,00 | 5,52 | 0,22 | -4,12 | 0,06 | -1,78 | 641,83 | -2,10 | 0,51 | -1,71 | -89,47 | -0,15 | -4,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,15 | -30,86 | -33,24 | -27,97 | -25,78 | -35,83 | -36,71 | -47,93 | -68,31 | -90,74 | -129,36 | -79,83 | 134,68 | 136,04 | 128,21 | 120,84 | -231,66 | -318,47 | 164,30 |
| Przepływy pieniężne | 4 385 | 4 394 | 4 076 | 4 959 | 5 381 | 4 801 | 4 686 | 3 787 | 2 663 | 1 922 | 1 349 | 2 147 | -9 441 | -9 150 | -9 758 | -10 176 | 559 | 406 | -748 |
| Zmiana (%) | 0,21 | -7,24 | 21,66 | 8,51 | -10,78 | -2,40 | -19,18 | -29,68 | -27,83 | -29,81 | 59,15 | -539,73 | -3,08 | 6,64 | 4,28 | -105,49 | -27,37 | -284,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
