2229 Analiza finansowa akcji - Calbee, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Calbee, Inc. to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, zajmująca się głównie branżą przetwórstwa spożywczego. Założona w 1949 roku firma ma swoją siedzibę w Tokio. Calbee jest najbardziej znane z produkcji i sprzedaży przekąsek, w tym chipsów ziemniaczanych i innych przekąsek, wyrobów piekarniczych i produktów zbożowych. Firma działa również w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Jednym z kluczowych projektów było wprowadzenie na rynek owocowej granoli „Frugra”, która znacząco przyczyniła się do rozwoju firmy. Calbee nieustannie wprowadza innowacje i poszerza swoją linię produktów, mając na celu promowanie zdrowego i przyjemnego stylu życia wśród swoich klientów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 327 142,00. MM.
dochód operacyjny dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 26 617,00. MM.
dochód netto dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 17 348,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	327 142,00	26 617,00	17 348,00
2025-03-31	322 564,00	28 994,00	20 874,00
2024-12-31	319 465,00	28 772,00	21 073,00
2024-09-30	313 026,00	28 631,00	19 655,00
2024-06-30	307 527,00	27 598,00	20 705,00
2024-03-31	303 027,00	27 159,00	19 886,00
2023-12-31	298 155,00	27 718,00	19 406,00
2023-09-30	293 174,00	25 358,00	17 325,00
2023-06-30	287 148,00	24 008,00	16 471,00
2023-03-31	279 315,00	22 121,00	14 772,00
2022-12-31	268 448,00	22 216,00	15 883,00
2022-09-30	258 191,00	21 979,00	17 186,00
2022-06-30	250 846,00	23 460,00	17 653,00
2022-03-31	245 419,00	25 037,00	18 053,00
2021-12-31	251 012,00	26 000,00	18 335,00
2021-09-30	256 238,00	27 227,00	18 637,00
2021-06-30	262 256,00	27 335,00	18 585,00
2021-03-31	266 745,00	26 925,00	17 682,00
2020-12-31	265 037,00	27 490,00	16 907,00
2020-09-30	261 639,00	27 295,00	16 942,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	168,71	168,71
2024-09-30	157,38	157,38
2024-06-30	165,79	165,79
2024-03-31	159,22
2023-12-31	154,94	154,94
2023-09-30	137,31	137,31
2023-06-30	129,46	129,46
2023-03-31	115,16
2022-12-31	122,96	122,96
2022-09-30	131,95	131,95
2022-06-30	134,37	134,37
2022-03-31	136,25
2021-12-31	137,40	137,40
2021-09-30	139,45	139,45
2021-06-30	139,06	139,06
2021-03-31	132,30
2020-12-31	126,49	126,49
2020-09-30	126,74	126,75
2020-06-30	129,75	129,76
2020-03-31	131,21	131,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 47 214,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to -32 676,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7 285,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	47 214,00	-32 676,00	-7 285,00
2025-03-31	39 100,00	-28 604,00	2 541,00
2024-12-31	29 628,00	-37 803,00	7 376,00
2024-09-30	46 425,00	-46 400,00	13 007,00
2024-06-30	18 095,00	-36 580,00	15 272,00
2024-03-31	24 350,00	-35 307,00	16 850,00
2023-12-31	32 687,00	-35 907,00	6 081,00
2023-09-30	15 245,00	-26 426,00	-6 821,00
2023-06-30	22 275,00	-27 796,00	-9 783,00
2023-03-31	19 310,00	-20 329,00	-20 004,00
2022-12-31	16 700,00	-7 061,00	-18 627,00
2022-09-30	18 918,00	-14 458,00	-19 072,00
2022-06-30	21 995,00	-12 313,00	-23 036,00
2022-03-31	22 327,00	3 643,00	-25 168,00
2021-12-31	22 956,00	-19 810,00	-17 011,00
2021-09-30	28 594,00	-6 371,00	-11 285,00
2021-06-30	29 246,00	-8 782,00	-9 076,00
2021-03-31	30 450,00	-32 069,00	-7 635,00
2020-12-31	30 025,00	-24 099,00	-7 607,00
2020-09-30	29 943,00	-14 646,00	-8 609,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,38.
p/książka dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,38	1,59	1,89
2025-03-31	16,91	1,65	1,86
2024-12-31	20,04	1,93	2,19
2024-09-30	20,62	2,08	2,38
2024-06-30	19,64	1,94	2,22
2024-03-31	17,55	1,74	2,11
2023-12-31	20,34	1,83	2,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,64	1,67	1,94
2021-12-31	19,14	1,95	2,27
2021-09-30	19,65	2,04	2,39
2021-06-30	21,07	2,19	2,56
2021-03-31	22,14	2,14	2,51
2020-12-31	21,50	2,12	2,63
2020-09-30	23,12	2,28	2,70
2020-06-30	22,58	2,33	2,78
2020-03-31	22,33	2,31	2,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,07	0,08
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,07	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,05	0,16
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,00	0,11
2024-12-31	0,07	0,10	0,08	0,05	0,19
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,07
2024-06-30	0,08	0,11	0,09	0,03	0,11
2024-03-31	0,08	0,10	0,09	0,02	0,14
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,07	0,11
2023-06-30	0,06	0,09	0,09	-0,07	0,12
2023-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,10	0,10
2022-12-31	0,07	0,09	0,09	-0,06	0,10
2022-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,06	0,10
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,06	0,12
2022-03-31	0,08	0,10	0,09	0,01	0,12
2021-12-31	0,08	0,11	0,10	0,06	0,15
2021-09-30	0,08	0,11	0,10	0,06	0,16
2021-06-30	0,09	0,11	0,10	0,07	0,16
2021-03-31	0,08	0,10	0,09	-0,04	0,16
2020-12-31	0,08	0,10	0,10	0,04	0,17
2020-09-30	0,08	0,10	0,10	0,04	0,17
2020-06-30	0,09	0,11	0,10	0,08	0,24
2020-03-31	0,09	0,11	0,10	0,12	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Calbee, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,06	0,09
2025-03-31	0,34	0,07	0,09
2024-12-31	0,34	0,06	0,09
2024-09-30	0,34	0,07	0,09
2024-06-30	0,34	0,07	0,09
2024-03-31	-0,09	0,07	-0,33
2023-12-31	0,33	0,06	0,09
2023-09-30	0,33	0,06	0,08
2023-06-30	0,32	0,06	0,08
2023-03-31	0,33	0,05	0,08
2022-12-31	0,33	0,07	0,09
2022-09-30	0,33	0,07	0,09
2022-06-30	0,34	0,07	0,09
2022-03-31	0,37	0,07	0,10
2021-12-31	0,40	0,07	0,11
2021-09-30	0,42	0,07	0,11
2021-06-30	0,42	0,07	0,10
2021-03-31	0,44	0,07	0,10
2020-12-31	0,44	0,06	0,10
2020-09-30	0,44	0,06	0,10
2020-06-30	0,45	0,07	0,11
2020-03-31	0,45	0,07	0,11