Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calbee, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 246 | 28 594 | 22 956 | 22 327 | 21 995 | 18 918 | 16 700 | 19 310 | 22 275 | 15 245 | 32 687 | 24 350 | 18 095 | 46 425 | 29 628 | 39 100 | 47 214 | 31 571 | 30 880 | 35 596 |
| Zmiana (%) | -2,23 | -19,72 | -2,74 | -1,49 | -13,99 | -11,72 | 15,63 | 15,35 | -31,56 | 114,41 | -25,51 | -25,69 | 156,56 | -36,18 | 31,97 | 20,75 | -33,13 | -2,19 | 15,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,58 | 242,36 | -182,19 | 934,97 | -209,90 | -168,38 | -247,26 | -99,65 | -162,67 | -91,59 | 789,54 | 327,90 | -831,57 | 369,45 | 4 921,59 | 293,98 | 674,49 | -938,22 | 932,65 | -654,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 782 | -6 371 | -19 810 | 3 643 | -12 313 | -14 458 | -7 061 | -20 329 | -27 796 | -26 426 | -35 907 | -35 307 | -36 580 | -46 400 | -37 803 | -28 604 | -32 676 | -28 948 | -18 786 | -26 211 |
| Zmiana (%) | -27,45 | 210,94 | -118,39 | -437,99 | 17,42 | -51,16 | 187,91 | 36,73 | -4,93 | 35,88 | -1,67 | 3,61 | 26,85 | -18,53 | -24,33 | 14,24 | -11,41 | -35,10 | 39,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,54 | -54,00 | 157,22 | 152,55 | 117,50 | 128,69 | 104,55 | 104,91 | 202,99 | 158,77 | -867,32 | -475,45 | 1 681,07 | -369,25 | -6 279,57 | -215,07 | -466,80 | 860,27 | -567,38 | 482,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 076 | -11 285 | -17 011 | -25 168 | -23 036 | -19 072 | -18 627 | -20 004 | -9 783 | -6 821 | 6 081 | 16 850 | 15 272 | 13 007 | 7 376 | 2 541 | -7 285 | -7 333 | -10 239 | -17 002 |
| Zmiana (%) | 24,34 | 50,74 | 47,95 | -8,47 | -17,21 | -2,33 | 7,39 | -51,09 | -30,28 | -189,15 | 177,09 | -9,36 | -14,83 | -43,29 | -65,55 | -386,70 | 0,66 | 39,63 | 66,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,97 | -95,65 | 135,01 | -1 053,94 | 219,83 | 169,76 | 275,79 | 103,23 | 71,45 | 40,98 | 146,88 | 226,91 | -701,84 | 103,51 | 1 225,25 | 19,11 | -104,07 | 217,92 | -309,24 | 312,71 |
| Przepływy pieniężne | 12 106 | 11 798 | -12 600 | 2 388 | -10 479 | -11 235 | -6 754 | -19 378 | -13 693 | -16 644 | 4 140 | 7 426 | -2 176 | 12 566 | 602 | 13 300 | 7 000 | -3 365 | 3 311 | -5 437 |
| Zmiana (%) | -2,54 | -206,80 | -118,95 | -538,82 | 7,21 | -39,88 | 186,91 | -29,34 | 21,55 | -124,87 | 79,37 | -129,30 | -677,48 | -95,21 | 2 109,30 | -47,37 | -148,07 | -198,40 | -264,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
