777 Analiza finansowa akcji - NetDragon Websoft Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

NetDragon Websoft Holdings Limited z siedzibą w Fuzhou w Chinach jest wiodącym graczem w branży technologii i gier. Założona w 1999 roku firma opracowuje i zarządza różnymi tytułami gier online, w szczególności grami typu MMORPG dla wielu graczy, które stanowią znaczną część jej strumieni przychodów. Poza podstawową działalnością związaną z grami, NetDragon strategicznie rozszerzył swoją działalność na sektor technologii edukacyjnych, dostarczając interaktywne rozwiązania edukacyjne i mobilne, które ułatwiają dynamiczne doświadczenia edukacyjne. Ta dywersyfikacja odzwierciedla zaangażowanie firmy w wykorzystywanie technologii do szerszych zastosowań, wyznaczając ewolucję firmy od firmy zajmującej się grami do wszechstronnego przedsiębiorstwa technologicznego. Kluczowe projekty obejmują sztandarowe gry, takie jak „Eudemons Online” oraz innowacyjne platformy edukacyjne, takie jak „101 Education PPT”.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 6 047,00. MM.
dochód operacyjny dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 671,00. MM.
dochód netto dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 311,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	6 047,00	671,00	311,00
2024-09-30	6 384,00	728,00	380,50
2024-06-30	6 721,00	785,00	450,00
2024-03-31	6 911,00	815,50	500,00
2023-12-31	7 101,00	846,00	550,00
2023-09-30	7 204,00	984,00	659,50
2023-06-30	7 307,00	1 122,00	769,00
2023-03-31	7 586,50	1 205,50	801,50
2022-12-31	7 866,00	1 289,00	834,00
2022-09-30	7 892,91	1 451,43	1 015,13
2022-06-30	7 919,83	1 613,86	1 196,27
2022-03-31	7 477,91	1 563,93	1 129,13
2021-12-31	7 036,00	1 514,00	1 062,00
2021-09-30	6 853,48	1 568,36	1 054,87
2021-06-30	6 670,96	1 622,71	1 047,73
2021-03-31	6 404,30	1 462,95	1 000,62
2020-12-31	6 137,64	1 303,18	953,50
2020-09-30	6 040,51	1 105,83	838,09

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,59.
zysk na akcję rozwodniony dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,59.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,59	0,59
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,85	0,85
2024-03-31	0,94	0,94
2023-12-31	1,03	1,03
2023-09-30	1,23	1,23
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,48	1,48
2022-12-31	1,54	1,54
2022-09-30	1,87	1,87
2022-06-30	2,19	2,19
2022-03-31	2,05	2,05
2021-12-31	1,92	1,92
2021-09-30	1,90	1,89
2021-06-30	1,87	1,87
2021-03-31	1,79	1,79
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,53	1,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 052,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -875,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 130,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 052,00	-875,00	130,00
2024-09-30	984,50	-744,00	-714,50
2024-06-30	917,00	-613,00	-1 559,00
2024-03-31	1 016,00	-764,00	-1 627,00
2023-12-31	1 115,00	-915,00	-1 695,00
2023-09-30	1 081,00	-886,00	-989,50
2023-06-30	1 047,00	-857,00	-284,00
2023-03-31	1 058,50	-481,50	-651,50
2022-12-31	1 070,00	-106,00	-1 019,00
2022-09-30	1 051,04	32,49	-1 062,49
2022-06-30	1 032,09	170,99	-1 105,98
2022-03-31	1 029,54	-334,01	-824,99
2021-12-31	1 027,00	-839,00	-544,00
2021-09-30	1 151,56	-897,05	-546,66
2021-06-30	1 276,11	-955,10	-549,32
2021-03-31	1 302,88	-793,53	382,97
2020-12-31	1 329,65	-631,96	1 315,26
2020-09-30	1 306,80	-628,90	1 435,81

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,15.
okroiczny dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,15	0,11
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,15	0,11
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,18	0,14
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,18	0,14
2023-12-31	0,07	0,10	0,07	-0,08	0,12
2023-09-30	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,11
2023-06-30	0,08	0,11	0,09	-0,01	0,12
2023-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,00	0,12
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	0,00	0,13
2022-09-30	0,11	0,14	0,12	0,00	0,13
2022-06-30	0,10	0,17	0,14	0,01	0,12
2022-03-31	0,10	0,16	0,13	-0,02	0,12
2021-12-31	0,10	0,16	0,12	-0,05	0,15
2021-09-30	0,11	0,16	0,12	-0,04	0,15
2021-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,03	0,15
2021-03-31	0,10	0,16	0,12	0,10	0,16
2020-12-31	0,12	0,18	0,12	0,24	0,16
2020-09-30	0,11	0,16	0,10	0,26	0,16

Gross Margins

marża brutto dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,64.
marża netto dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla NetDragon Websoft Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,64	0,07	0,12
2024-09-30	0,64	0,07	0,12
2024-06-30	0,62	0,08	0,12
2024-03-31	0,62	0,08	0,12
2023-12-31	0,59	0,11	0,17
2023-09-30	0,59	0,11	0,17
2023-06-30	0,55	0,11	0,17
2023-03-31	0,55	0,11	0,17
2022-12-31	0,58	0,13	0,17
2022-09-30	0,58	0,13	0,17
2022-06-30	0,64	0,15	0,20
2022-03-31	0,64	0,15	0,21
2021-12-31	0,68	0,15	0,19
2021-09-30	0,68	0,15	0,21
2021-06-30	0,68	0,16	0,24
2021-03-31	0,68	0,16	0,23
2020-12-31	0,68	0,16	0,17
2020-09-30	0,66	0,14	0,18