Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NetDragon Websoft Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 276 | 1 152 | 1 027 | 1 030 | 1 032 | 1 051 | 1 070 | 1 058 | 1 047 | 1 081 | 1 115 | 1 016 | 917 | 984 | 1 052 | 891 | 730 | 554 | 378 |
| Zmiana (%) | -9,76 | -10,82 | 0,25 | 0,25 | 1,84 | 1,80 | -1,07 | -1,09 | 3,25 | 3,15 | -8,88 | -9,74 | 7,36 | 6,86 | -15,30 | -18,07 | -24,11 | -31,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -439,68 | -335,13 | -258,69 | -652,49 | 1 267,53 | 3 212,97 | -6 687,50 | -2 940,28 | -1 869,64 | -142,61 | -76,37 | -74,62 | -72,60 | -195,73 | 409,34 | -420,28 | -107,20 | -67,81 | -39,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -955 | -897 | -839 | -334 | 171 | 32 | -106 | -482 | -857 | -886 | -915 | -764 | -613 | -744 | -875 | -1 200 | -1 524 | -1 308 | -1 093 |
| Zmiana (%) | -6,08 | -6,47 | -60,19 | -151,19 | -81,00 | -426,22 | 354,25 | 77,99 | 3,38 | 3,27 | -16,50 | -19,76 | 21,37 | 17,61 | 37,09 | 27,05 | -14,14 | -16,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 329,08 | 261,06 | 211,34 | 211,68 | 209,99 | 99,33 | 662,50 | 1 337,50 | 1 530,36 | 116,89 | 62,67 | 56,11 | 48,54 | 147,91 | -340,47 | 565,80 | 223,79 | 160,16 | 114,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -549 | -547 | -544 | -825 | -1 106 | -1 062 | -1 019 | -652 | -284 | -990 | -1 695 | -1 627 | -1 559 | -714 | 130 | 156 | 182 | -34 | -249 |
| Zmiana (%) | -0,48 | -0,49 | 51,65 | 34,06 | -3,93 | -4,09 | -36,06 | -56,41 | 248,42 | 71,30 | -4,01 | -4,18 | -54,17 | -118,19 | 20,00 | 16,67 | -118,41 | 643,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,27 | 159,09 | 137,03 | 522,85 | -1 358,28 | -3 247,96 | 6 368,75 | 1 809,72 | 507,14 | 130,54 | 116,10 | 119,50 | 123,44 | 142,05 | 50,58 | -73,58 | -26,73 | 4,10 | 26,13 |
| Przepływy pieniężne | -290 | -344 | -397 | -158 | 81 | 33 | -16 | -36 | -56 | -758 | -1 460 | -1 362 | -1 263 | -503 | 257 | -212 | -681 | -817 | -953 |
| Zmiana (%) | 18,39 | 15,54 | -60,26 | -151,60 | -59,82 | -148,91 | 125,00 | 55,56 | 1 253,57 | 92,61 | -6,75 | -7,23 | -60,17 | -151,09 | -182,49 | 221,23 | 19,97 | 16,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
