631 Analiza finansowa akcji - Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited ma siedzibę w Chinach i działa głównie w przemyśle maszyn ciężkich. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży zintegrowanych maszyn górniczych, maszyn górniczych i urządzeń bezpieczeństwa kopalń. Jest spółką zależną Grupy Sany, światowego lidera w produkcji maszyn budowlanych. Istotny projekt podkreślający możliwości firmy obejmuje opracowanie i dostawę kompletnego zestawu mechanicznego sprzętu górniczego na potrzeby znaczących operacji wydobywczych węgla, z naciskiem na innowacje i poprawę bezpieczeństwa w trudnych warunkach pracy. Zaangażowanie to nie tylko prezentuje wiedzę techniczną firmy, ale także wzmacnia jej pozycję na rynku jako głównego dostawcy zaawansowanych technologicznie i niezawodnych rozwiązań w zakresie sprzętu ciężkiego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 22 656,41. MM.
dochód operacyjny dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 1 590,20. MM.
dochód netto dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 1 221,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	22 656,41	1 590,20	1 221,18
2024-12-31	21 909,64	1 327,44	1 101,61
2024-09-30	20 351,12	1 348,93	1 547,07
2024-06-30	20 194,81	1 438,62	1 759,79
2024-03-31	19 969,29	1 594,03	1 794,41
2023-12-31	20 277,94	1 743,13	1 928,99
2023-09-30	19 773,12	2 066,77	2 140,39
2023-06-30	18 744,16	1 822,58	1 961,07
2023-03-31	16 859,31	1 625,04	1 871,10
2022-12-31	15 536,72	1 427,21	1 664,91
2022-09-30	14 253,52	983,89	1 469,74
2022-06-30	12 842,16	1 061,23	1 353,77
2022-03-31	11 898,87	913,50	1 364,57
2021-12-31	10 194,62	772,13	1 259,07
2021-09-30	9 401,48	1 107,65	1 256,27
2021-06-30	8 532,98	812,79	1 216,53
2021-03-31	8 222,29	967,05	1 128,34
2020-12-31	7 363,86	895,17	1 045,14
2020-09-30	6 803,42	757,66	1 032,37
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,55	0,47
2024-03-31
2023-12-31		0,52
2023-09-30
2023-06-30	0,62	0,54
2023-03-31
2022-12-31	0,53	0,46
2022-09-30
2022-06-30	0,43	0,37
2022-03-31
2021-12-31	0,40	0,35
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,34
2021-03-31
2020-12-31	0,34	0,29
2020-09-30
2020-06-30	0,32	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	2 152,15	-973,45	894,53
2024-09-30
2024-06-30	1 385,94	-4 535,34	2 469,22
2024-03-31
2023-12-31	2 524,03	-4 965,14	2 960,58
2023-09-30
2023-06-30	1 970,40	-136,09	1 507,02
2023-03-31
2022-12-31	1 084,44	639,25	-376,81
2022-09-30
2022-06-30	186,04	-408,96	162,52
2022-03-31
2021-12-31	922,80	-296,01	-226,70
2021-09-30
2021-06-30	1 257,71	644,89	-1 116,26
2021-03-31
2020-12-31	1 070,38	-647,37	-601,72
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,13	0,13	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,05
2024-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,03	0,05
2024-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,13
2024-03-31	0,08	0,19	0,10	0,03	0,13
2023-12-31	0,09	0,23	0,12	0,20	0,11
2023-09-30	0,08	0,21	0,11	0,20	0,11
2023-06-30	0,08	0,21	0,13	0,24	0,14
2023-03-31	0,08	0,21	0,14	0,00	0,00
2022-12-31	0,08	0,17	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,07	0,18	0,11	-0,01	0,01
2022-06-30	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,01
2022-03-31	0,07	0,17	0,11	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,16	0,10	0,03	0,00
2021-09-30	0,07	0,17	0,11	0,07	0,11
2021-06-30	0,07	0,16	0,11	0,07	0,11
2021-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,01	0,10
2020-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,10
2020-09-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,08
2020-06-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,25.
marża netto dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,25	0,05	0,07
2024-12-31	0,25	0,08	0,07
2024-09-30	0,26	0,09	0,07
2024-06-30	0,27	0,09	0,08
2024-03-31	0,27	0,10	0,08
2023-12-31	0,26	0,11	0,10
2023-09-30	0,25	0,10	0,10
2023-06-30	0,24	0,10	0,10
2023-03-31	0,23	0,11	0,10
2022-12-31	0,23	0,10	0,07
2022-09-30	0,23	0,10	0,07
2022-06-30	0,22	0,11	0,08
2022-03-31	0,23	0,11	0,08
2021-12-31	0,24	0,12	0,08
2021-09-30	0,25	0,13	0,12
2021-06-30	0,25	0,14	0,10
2021-03-31	0,26	0,14	0,12
2020-12-31	0,27	0,14	0,12
2020-09-30	0,27	0,15	0,12
2020-06-30	0,27	0,16	0,12