Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 258 | 923 | 186 | 1 084 | 1 970 | 2 524 | 1 386 | 2 152 | 2 674 | 2 457 |
| Zmiana (%) | -26,63 | -79,84 | 482,91 | 81,70 | 28,10 | -45,09 | 55,28 | 24,23 | -8,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,26 | 226,24 | -235,51 | 80,90 | 57,08 | 457,88 | -184,49 | 102,56 | 152,98 | 339,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 645 | -296 | -409 | 639 | -136 | -4 965 | -4 535 | -973 | -534 | -1 627 |
| Zmiana (%) | -145,90 | 38,16 | -256,31 | -121,29 | 3 548,29 | -8,66 | -78,54 | -45,13 | 204,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,61 | -72,57 | 517,72 | 47,69 | -3,94 | -900,71 | 603,74 | -46,39 | -30,56 | -224,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 116 | -227 | 163 | -377 | 1 507 | 2 961 | 2 469 | 895 | -379 | -28 |
| Zmiana (%) | -79,69 | -171,69 | -331,85 | -499,94 | 96,45 | -16,60 | -63,77 | -142,37 | -92,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,80 | -55,58 | -205,74 | -28,11 | 43,66 | 537,07 | -328,70 | 42,63 | -21,68 | -3,91 |
| Przepływy pieniężne | 810 | 408 | -79 | 1 340 | 3 452 | 551 | -751 | 2 098 | 1 748 | 725 |
| Zmiana (%) | -49,65 | -119,37 | -1 796,97 | 157,52 | -84,03 | -236,28 | -379,34 | -16,72 | -58,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
