596 Analiza finansowa akcji - Inspur Digital Enterprise Technology Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Inspur Digital Enterprise Technology Limited z siedzibą w Chinach działa przede wszystkim w branży technologii informatycznych, specjalizując się w przetwarzaniu w chmurze i usługach big data. Jako wiodąca firma zajmująca się produkcją serwerów i usługami transmisji danych, Inspur odgrywa kluczową rolę w dążeniu Chin do cyfryzacji i polegania na rodzimej technologii. Kluczowe projekty firmy obejmują dostarczanie infrastruktury przetwarzania w chmurze, która obsługuje zarówno potrzeby rządowe, jak i korporacyjne, rozwój zaawansowanych serwerów oraz udział w dużych krajowych projektach dotyczących centrów danych. To zaangażowanie podkreśla integralną pozycję Inspur w budowaniu solidnych ekosystemów cyfrowych, zwiększaniu możliwości zarządzania danymi i wspieraniu ram technologii AI w rozwijającym się krajobrazie technologicznym Chin.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 8 200,81. MM.
dochód operacyjny dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 334,38. MM.
dochód netto dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 384,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	8 200,81	334,38	384,70
2024-09-30	8 269,89	237,77	321,40
2024-06-30	8 338,97	141,16	258,09
2024-03-31	8 316,71	117,17	229,86
2023-12-31	8 294,45	93,19	201,63
2023-09-30	8 637,03	-1,93	170,78
2023-06-30	8 979,61	-97,05	139,92
2023-03-31	7 973,10	-99,12	129,31
2022-12-31	6 966,59	-101,18	118,69
2022-09-30	5 521,96	-80,76	92,38
2022-06-30	4 038,00	-57,79	65,58
2022-03-31	3 677,76	-86,96	60,09
2021-12-31	3 250,40	-111,77	53,76
2021-09-30	3 412,66	-210,05	-12,10
2021-06-30	2 909,51	-285,45	-88,97
2021-03-31	2 733,13	-299,52	-123,00
2020-12-31	2 556,75	-313,60	-157,04
2020-09-30	2 614,32	-237,45	-58,17

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,34.
zysk na akcję rozwodniony dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,34	0,34
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to -231,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to -103,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to -26,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-231,48	-103,45	-26,28
2024-09-30	-72,34	-81,72	-1,22
2024-06-30	86,80	-59,98	23,83
2024-03-31	163,43	-169,36	67,34
2023-12-31	240,06	-278,74	110,85
2023-09-30	-44,96	-238,83	90,28
2023-06-30	-329,98	-198,92	69,70
2023-03-31	-71,20	-98,01	20,83
2022-12-31	187,58	2,89	-28,04
2022-09-30	122,50	6,53	-20,20
2022-06-30	58,69	8,34	-12,37
2022-03-31	72,31	50,67	-12,37
2021-12-31	88,10	89,88	-12,37
2021-09-30	152,63	176,95	-13,46
2021-06-30	198,96	245,70	-12,01
2021-03-31	141,52	174,32	-11,85
2020-12-31	84,08	102,93	-11,68
2020-09-30	142,26	-62,73	-78,15

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58,18	1,75	1,79
2021-12-31	-57,76	2,46	2,53
2021-09-30	-60,92	2,60	2,67
2021-06-30	-33,03	1,41	1,45
2021-03-31	-23,89	1,41	1,45
2020-12-31	-18,71	1,46	1,52
2020-09-30	-50,52	1,46	1,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,00
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,08	0,00
2022-06-30	0,03	0,00
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	-0,02	-0,00
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,04	0,05
2021-03-31	-0,06	0,06
2020-12-31	-0,08	0,07
2020-09-30	-0,03	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.
roic dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,18	0,11	0,02	0,04
2024-09-30	0,04	0,15	0,11	0,02	0,04
2024-06-30	0,04	0,12	0,09	0,03	0,11
2024-03-31			0,10	0,03	0,11
2023-12-31	0,03	0,09	0,08	-0,10	-0,02
2023-09-30	0,03	0,07	0,07	-0,23	-0,16
2023-06-30	0,02	0,07	0,07	-0,24	-0,17
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,08
2022-12-31	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,05	0,04	0,06
2022-06-30	0,01	0,04	0,04	0,01	0,03
2022-03-31	0,01	0,03	0,03	0,06	0,04
2021-12-31	-0,02	0,03	0,03	0,11	0,09
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,17	0,09
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,04	0,25	0,09
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,06	0,18	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,08	0,11	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża netto dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Inspur Digital Enterprise Technology Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,24	0,03	0,02
2024-09-30	0,24	0,03	0,02
2024-06-30	0,23	0,02	0,01
2024-03-31	0,23	0,02	0,01
2023-12-31	0,19	0,02	-0,01
2023-09-30	0,19	0,02	-0,01
2023-06-30	0,21	0,02	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,30	0,02	-0,01
2022-09-30	0,30	0,02	-0,01
2022-06-30	0,32	0,02	-0,01
2022-03-31	0,32	0,02	-0,02
2021-12-31	0,30	0,02	-0,03
2021-09-30	0,30	-0,00	-0,06
2021-06-30	0,30	-0,03	-0,10
2021-03-31	0,30	-0,05	-0,11
2020-12-31	0,29	-0,06	-0,12
2020-09-30	0,32	-0,02	-0,09