Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inspur Digital Enterprise Technology Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 199 | 153 | 88 | 72 | 59 | 122 | 188 | -71 | -330 | -45 | 240 | 163 | 87 | -72 | -231 | -301 | -370 | -490 | -609 |
| Zmiana (%) | -23,28 | -42,28 | -17,93 | -18,83 | 108,71 | 53,13 | -137,96 | 363,44 | -86,37 | -633,89 | -31,92 | -46,89 | -183,35 | 219,98 | 29,98 | 23,06 | 32,29 | 24,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,28 | 40,57 | 54,34 | 73,51 | 179,54 | 126,39 | 117,21 | 47,22 | 71,49 | 23,04 | 336,52 | 270,22 | 174,92 | 47,21 | 65,01 | 2 376,42 | -111,94 | -143,99 | -174,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 246 | 177 | 90 | 51 | 8 | 7 | 3 | -98 | -199 | -239 | -279 | -169 | -60 | -82 | -103 | -137 | -170 | -171 | -172 |
| Zmiana (%) | -27,98 | -49,21 | -43,62 | -83,55 | -21,64 | -55,70 | -3 486,78 | 102,95 | 20,06 | 16,71 | -39,24 | -64,58 | 36,23 | 26,59 | 32,02 | 24,26 | 0,78 | 0,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,28 | 47,04 | 55,43 | 51,51 | 25,50 | 6,74 | 1,81 | 65,00 | 43,09 | 122,39 | -390,75 | -280,04 | -120,88 | 53,33 | 29,05 | 1 078,72 | -51,31 | -50,28 | -49,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -20 | -28 | 21 | 70 | 90 | 111 | 67 | 24 | -1 | -26 | 419 | 863 | 997 | 1 131 |
| Zmiana (%) | 12,06 | -8,08 | -0,00 | -0,00 | 63,30 | 38,76 | -174,30 | 234,59 | 29,52 | 22,79 | -39,25 | -64,61 | -105,12 | 2 052,01 | -1 693,04 | 106,28 | 15,47 | 13,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,31 | -3,58 | -7,63 | -12,58 | -37,85 | -20,85 | -17,52 | -13,82 | -15,10 | -46,26 | 155,40 | 111,35 | 48,03 | 0,80 | 7,38 | -3 306,11 | 261,04 | 293,08 | 323,40 |
| Przepływy pieniężne | 520 | 376 | 162 | 98 | 33 | 97 | 160 | -151 | -462 | -195 | 71 | 60 | 50 | -153 | -356 | -13 | 331 | 340 | 350 |
| Zmiana (%) | -27,61 | -56,90 | -39,33 | -66,77 | 196,49 | 65,11 | -194,22 | 206,13 | -57,73 | -136,56 | -15,22 | -17,95 | -408,81 | 132,38 | -96,44 | -2 712,57 | 2,84 | 2,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
