512 Analiza finansowa akcji - Grand Pharmaceutical Group Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Grand Pharmaceutical Group Limited to firma z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie branżą farmaceutyczną. Firma specjalizuje się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów farmaceutycznych i medycznych. Jej działalność obejmuje szeroki zakres obszarów terapeutycznych, w tym między innymi kardiologię, onkologię, leczenie przeciwinfekcyjne i choroby układu oddechowego. Jeden z jej godnych uwagi projektów obejmuje rozwój innowacyjnych leków i zaawansowanych wyrobów medycznych, pozycjonując się jako lider na chińskim rynku opieki zdrowotnej. Grand Pharmaceutical Group angażuje się w zwiększanie swoich możliwości badawczych i poszerzanie swojego globalnego zasięgu, zachowując jednocześnie ścisłe przestrzeganie międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. To strategiczne ukierunkowanie poprowadziło firmę w kierunku znaczących partnerstw przemysłowych i ekspansji, co jest zgodne z jej misją polegającą na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań terapeutycznych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 11 644,89. MM.
dochód operacyjny dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 221,20. MM.
dochód netto dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 468,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	11 644,89	2 221,20	2 468,38
2024-09-30	11 116,12	2 630,22	2 438,48
2024-06-30	10 587,34	3 039,24	2 408,59
2024-03-31	10 558,47	2 949,39	2 144,29
2023-12-31	10 529,59	2 859,54	1 880,00
2023-09-30	10 434,39	2 731,81	2 139,18
2023-06-30	10 339,19	2 604,09	2 398,36
2023-03-31	9 950,74	2 676,14	2 238,89
2022-12-31	9 562,28	2 748,20	2 079,42
2022-09-30	9 403,16	2 614,03	1 994,92
2022-06-30	9 244,03	2 479,86	1 910,43
2022-03-31	8 921,00	2 324,99	2 156,50
2021-12-31	8 597,98	2 170,11	2 402,56
2021-09-30	8 130,82	2 095,14	2 339,63
2021-06-30	7 663,66	2 020,17	2 276,70
2021-03-31	7 008,29	1 901,76	2 034,68
2020-12-31	6 352,92	1 783,35	1 792,66
2020-09-30	6 306,14	1 657,04	1 557,58

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,70.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,70
2024-09-30	0,70	0,70
2024-06-30	0,69	0,69
2024-03-31	0,61	0,61
2023-12-31	0,54
2023-09-30	0,61	0,61
2023-06-30	0,68	0,68
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,59
2022-09-30	0,56	0,56
2022-06-30	0,54	0,54
2022-03-31	0,61	0,61
2021-12-31	0,68
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,58	0,58
2020-12-31	0,52
2020-09-30	0,46	0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1 898,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to -1 997,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 29,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 898,10	-1 997,34	29,96
2024-09-30	1 900,42	-1 404,48	-507,40
2024-06-30	1 902,74	-811,63	-1 044,77
2024-03-31	2 163,82	-663,69	-1 467,08
2023-12-31	2 424,89	-515,75	-1 889,40
2023-09-30	2 114,38	-1 234,34	-846,95
2023-06-30	1 803,86	-1 952,92	195,50
2023-03-31	1 823,27	-2 156,51	261,25
2022-12-31	1 842,68	-2 360,11	327,00
2022-09-30	1 829,04	-2 252,20	-295,19
2022-06-30	1 815,41	-2 144,29	-917,38
2022-03-31	1 910,54	-1 956,63	-625,28
2021-12-31	2 005,67	-1 768,98	-333,17
2021-09-30	2 000,52	-1 548,08	-106,01
2021-06-30	1 995,37	-1 327,18	121,14
2021-03-31	1 725,66	-1 420,17	447,71
2020-12-31	1 455,95	-1 513,16	774,27
2020-09-30	1 400,44	-1 311,75	495,08

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 6,96.
p/książka dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1,06.
p/tbv dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 1,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	6,96	1,06	1,34
2024-09-30	7,07	1,07	1,36
2024-06-30	8,83	1,09	1,27
2024-03-31	7,66	0,94	1,11
2023-12-31	6,00	0,99	1,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,21	1,47	1,67
2021-12-31	10,07	1,87	2,12
2021-09-30	9,68	1,80	2,04
2021-06-30	7,34	1,37	1,55
2021-03-31	8,22	1,37	1,55
2020-12-31	9,33	1,47	1,68
2020-09-30	10,73	1,47	1,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,14	0,13
2024-06-30	0,13	0,14
2024-03-31	0,14	0,15
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,16	0,14
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,16	0,13
2022-03-31	0,13	0,10
2021-12-31	0,11	0,09
2021-09-30	0,12	0,08
2021-06-30	0,15	0,10
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,12	0,08
2020-09-30	0,10	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,16	0,12	0,00	0,09
2024-09-30	0,11	0,16	0,12	0,00	0,09
2024-06-30	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,13
2024-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,13
2023-12-31	0,11	0,17	0,11	-0,01	0,11
2023-09-30	0,11	0,18	0,13	-0,02	0,10
2023-06-30	0,10	0,18	0,13	-0,02	0,09
2023-03-31	0,10	0,16	0,12	0,00	0,10
2022-12-31	0,09	0,15	0,11	-0,05	0,10
2022-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,05	0,10
2022-06-30	0,13	0,16	0,11	-0,08	0,11
2022-03-31	0,13	0,18	0,12	-0,04	0,11
2021-12-31	0,13	0,21	0,15	-0,01	0,13
2021-09-30	0,14	0,21	0,14	0,03	0,13
2021-06-30	0,15	0,26	0,15	0,06	0,13
2021-03-31	0,13	0,23	0,13	0,06	0,11
2020-12-31	0,13	0,21	0,13	0,06	0,11
2020-09-30	0,11	0,18	0,11	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,59.
marża netto dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.
marża operacyjna dla Grand Pharmaceutical Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,59	0,23	0,29
2024-09-30	0,59	0,23	0,29
2024-06-30	0,62	0,18	0,25
2024-03-31	0,62	0,18	0,25
2023-12-31	0,63	0,23	0,27
2023-09-30	0,63	0,23	0,25
2023-06-30	0,62	0,23	0,27
2023-03-31	0,62	0,22	0,29
2022-12-31	0,61	0,21	0,28
2022-09-30	0,61	0,21	0,28
2022-06-30	0,61	0,21	0,27
2022-03-31	0,61	0,24	0,26
2021-12-31	0,64	0,28	0,27
2021-09-30	0,64	0,29	0,27
2021-06-30	0,64	0,30	0,27
2021-03-31	0,64	0,29	0,27
2020-12-31	0,64	0,28	0,29
2020-09-30	0,62	0,25	0,26