Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grand Pharmaceutical Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 995 | 2 001 | 2 006 | 1 911 | 1 815 | 1 829 | 1 843 | 1 823 | 1 804 | 2 114 | 2 425 | 2 164 | 1 903 | 1 900 | 1 898 | 1 823 | 1 747 | 1 698 | 1 650 |
| Zmiana (%) | 0,26 | 0,26 | -4,74 | -4,98 | 0,75 | 0,75 | -1,05 | -1,06 | 17,21 | 14,69 | -10,77 | -12,07 | -0,12 | -0,12 | -3,98 | -4,14 | -2,79 | -2,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 211,94 | 466,52 | -2 392,41 | -275,60 | -139,36 | -227,00 | -596,63 | -560,90 | -528,57 | -949,05 | -2 324,79 | -6 824,31 | 4 653,20 | 9 014,84 | 149 338,87 | -1 434,41 | -684,09 | -748,15 | -830,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 327 | -1 548 | -1 769 | -1 957 | -2 144 | -2 252 | -2 360 | -2 157 | -1 953 | -1 234 | -516 | -664 | -812 | -1 404 | -1 997 | -1 516 | -1 034 | -1 001 | -968 |
| Zmiana (%) | 16,64 | 14,27 | 10,61 | 9,59 | 5,03 | 4,79 | -8,63 | -9,44 | -36,80 | -58,22 | 28,68 | 22,29 | 73,05 | 42,21 | -24,11 | -31,77 | -3,22 | -3,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -140,97 | -361,01 | 2 110,07 | 282,25 | 164,61 | 279,52 | 764,17 | 663,42 | 572,25 | 554,04 | 494,46 | 2 093,15 | -1 984,85 | -6 662,32 | -157 147,29 | 1 192,91 | 404,93 | 440,90 | 487,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 121 | -106 | -333 | -625 | -917 | -295 | 327 | 261 | 195 | -847 | -1 889 | -1 467 | -1 045 | -507 | 30 | -520 | -1 071 | -1 011 | -952 |
| Zmiana (%) | -187,51 | 214,27 | 87,67 | 46,72 | -67,82 | -210,78 | -20,11 | -25,17 | -533,22 | 123,08 | -22,35 | -28,79 | -51,43 | -105,90 | -1 836,96 | 105,76 | -5,56 | -5,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,87 | -24,72 | 397,41 | 90,20 | 70,42 | 36,64 | -105,88 | -80,37 | -57,29 | 380,16 | 1 811,40 | 4 626,93 | -2 555,01 | -2 406,93 | 2 357,04 | 409,52 | 419,21 | 445,41 | 479,10 |
| Przepływy pieniężne | 941 | 429 | -84 | -693 | -1 303 | -806 | -309 | -325 | -341 | -223 | -104 | -32 | 41 | 21 | 1 | -127 | -255 | -227 | -199 |
| Zmiana (%) | -54,45 | -119,55 | 726,91 | 87,91 | -38,15 | -61,67 | 5,25 | 4,99 | -34,72 | -53,18 | -69,60 | -228,96 | -48,45 | -93,97 | -10 097,21 | 101,00 | -11,12 | -12,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
