1890 Analiza finansowa akcji - China Kepei Education Group Limited (SEHK) Stock

Przegląd

China Kepei Education Group Limited to prywatny dostawca usług edukacyjnych z siedzibą w Chinach. Działając głównie w sektorze korepetycji pozaszkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów, firma ugruntowała swoją pozycję, oferując programy edukacyjne obejmujące szereg przedmiotów akademickich. Kluczowe projekty obejmują specjalistyczne programy nauczania dla szkół średnich i usługi przygotowawcze do egzaminów wstępnych na uniwersytet, co odzwierciedla skupienie się na poprawie wyników w nauce. China Kepei Education zazwyczaj stosuje innowacyjne metody nauczania i integruje technologię ze swoimi środowiskami edukacyjnymi, dostosowując się do szerszych standardów edukacyjnych i rządowych reform edukacyjnych w Chinach. Inicjatywy organizacji mają na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego i wspieranie osiągnięć uczniów na różnych poziomach akademickich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 1 739,11. MM.
dochód operacyjny dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 731,95. MM.
dochód netto dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 801,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	1 739,11	731,95	801,58
2024-11-30	1 715,97	759,50	814,71
2024-08-31	1 692,84	787,05	827,85
2024-05-31	1 646,28	774,51	799,71
2024-02-29	1 599,71	761,98	771,57
2023-11-30	1 558,60	745,43	757,43
2023-08-31	1 517,49	728,89	743,29
2023-05-31	1 521,81	740,35	745,41
2023-02-28	1 526,14	751,81	747,53
2022-11-30	1 482,92	739,97	725,88
2022-08-31	1 439,71	728,12	704,23
2021-08-31	1 006,94	453,07	408,23
2021-06-30	1 082,55	617,78	646,99
2021-03-31	974,90	560,20	605,89
2020-12-31	867,25	502,63	564,79
2020-09-30	820,55	472,81	548,53
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,40.
zysk na akcję rozwodniony dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28	0,40	0,40
2024-11-30	0,40	0,40
2024-08-31	0,41	0,41
2024-05-31	0,40	0,40
2024-02-29	0,38	0,38
2023-11-30	0,38	0,38
2023-08-31	0,37	0,37
2023-05-31	0,37	0,37
2023-02-28	0,37	0,37
2022-11-30	0,36	0,36
2022-08-31	0,35	0,35
2021-08-31	0,20	0,20
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,30	0,30
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,27	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 974,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to -342,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to -231,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	974,31	-342,75	-231,64
2024-11-30	1 090,20	-219,11	-564,43
2024-08-31	1 206,09	-95,47	-897,22
2024-05-31	1 179,15	-86,04	-1 108,39
2024-02-29	1 152,20	-76,61	-1 319,56
2023-11-30	1 074,58	-326,04	-1 019,21
2023-08-31	996,96	-575,47	-718,86
2023-05-31	1 051,61	-841,24	-518,60
2023-02-28	1 106,26	-1 107,00	-318,33
2022-11-30	1 186,57	-1 345,37	-5,25
2022-08-31	1 266,88	-1 583,74	307,83
2021-08-31	182,98	-1 236,43	957,02
2021-06-30	539,38	-525,43	553,85
2021-03-31	587,81	-588,08	387,50
2020-12-31	636,24	-650,72	221,15
2020-09-30	609,11	-817,89	182,39
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30			-3,30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2021-08-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30	0,00	0,07
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2021-08-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,11.
ikra dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,17.
roic dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,14.
zdechlak dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,03.
okroiczny dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,11	0,17	0,14	0,03	0,20
2024-11-30			0,14	0,00	0,00
2024-08-31	0,10	0,18	0,13	-0,04	0,20
2024-05-31	0,10	0,18	0,13	-0,04	0,20
2024-02-29	0,10	0,19	0,12	-0,05	0,16
2023-11-30	0,10	0,19
2023-08-31	0,10	0,20	0,11	-0,05	0,15
2023-05-31	0,10	0,20	0,11	-0,05	0,16
2023-02-28	0,09	0,21	0,12	-0,05	0,18
2022-11-30	0,09	0,21	0,12	-0,03	0,19
2022-08-31	0,00	0,22	0,12	-0,00	0,22
2021-08-31	0,11	0,14	0,08	-0,02	0,04
2021-06-30	0,17	0,22	0,13	0,11	0,11
2021-03-31	0,16	0,21	0,13	0,07	0,12
2020-12-31	0,16	0,20	0,15	0,05	0,17
2020-09-30	0,16	0,20	0,15	-0,01	0,16
2020-06-30	0,18	0,21	0,16	-0,07	0,18

Gross Margins

marża brutto dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,56.
marża netto dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,49.
marża operacyjna dla China Kepei Education Group Limited od 28 lutego 2025 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,56	0,49	0,46
2024-11-30	0,56	0,49	0,46
2024-08-31	0,57	0,48	0,48
2024-05-31	0,57	0,48	0,48
2024-02-29	0,58	0,49	0,48
2023-11-30
2023-08-31	0,61	0,49	0,48
2023-05-31	0,61	0,49	0,49
2023-02-28	0,63	0,49	0,49
2022-11-30	0,63	0,49	0,50
2022-08-31		0,49	0,51
2021-08-31	0,63	0,41	0,45
2021-06-30	0,69	0,60	0,54
2021-03-31	0,69	0,62	0,54
2020-12-31	0,70	0,65	0,54
2020-09-30	0,70	0,67	0,56
2020-06-30	0,70	0,69	0,57