Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Kepei Education Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 539 | 183 | 1 267 | 1 187 | 1 106 | 1 052 | 997 | 1 075 | 1 152 | 1 179 | 1 206 | 1 090 | 974 | 893 | 811 | 936 | 1 060 |
| Zmiana (%) | -66,08 | 592,35 | -6,34 | -6,77 | -4,94 | -5,20 | 7,79 | 7,22 | 2,34 | 2,29 | -9,61 | -10,63 | -8,36 | -9,12 | 15,33 | 13,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,01 | -186,23 | -4 480,42 | -653,71 | -330,47 | -330,80 | -331,17 | -388,36 | -456,59 | -5 702,97 | 571,62 | 359,43 | 246,26 | 397,70 | 1 520,39 | 1 148,90 | 967,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -525 | -1 236 | -1 584 | -1 345 | -1 107 | -841 | -575 | -326 | -77 | -86 | -95 | -219 | -343 | -478 | -614 | -739 | -864 |
| Zmiana (%) | 135,32 | 28,09 | -15,05 | -17,72 | -24,01 | -31,59 | -43,34 | -76,50 | 12,31 | 10,96 | 129,50 | 56,43 | 39,59 | 28,36 | 20,31 | 16,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,40 | 1 258,36 | 5 601,01 | 741,20 | 330,70 | 264,63 | 191,16 | 117,83 | 30,36 | 416,14 | -45,25 | -72,24 | -86,63 | -213,12 | -1 150,82 | -907,18 | -788,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 554 | 957 | 308 | -5 | -318 | -519 | -719 | -1 019 | -1 320 | -1 108 | -897 | -564 | -232 | -185 | -137 | -111 | -84 |
| Zmiana (%) | 72,79 | -67,83 | -101,71 | 5 962,29 | 62,91 | 38,62 | 41,78 | 29,47 | -16,00 | -19,05 | -37,09 | -58,96 | -20,35 | -25,55 | -19,31 | -23,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,72 | -973,99 | -1 088,66 | 2,89 | 95,10 | 163,13 | 238,79 | 368,35 | 522,92 | 5 360,77 | -425,23 | -186,09 | -58,55 | -82,18 | -257,41 | -136,10 | -76,99 |
| Przepływy pieniężne | 534 | -98 | -28 | -182 | -335 | -318 | -301 | -277 | -252 | -21 | 211 | 303 | 396 | 225 | 53 | 81 | 110 |
| Zmiana (%) | -118,40 | -71,22 | 541,93 | 84,42 | -5,03 | -5,30 | -8,09 | -8,80 | -91,81 | -1 120,48 | 43,76 | 30,44 | -43,26 | -76,23 | 52,62 | 34,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
