14 Analiza finansowa akcji - Hysan Development Company Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Hysan Development Company Limited z siedzibą w Hongkongu działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na inwestycjach, zarządzaniu i rozwoju nieruchomości w regionie. Kładąc strategiczny nacisk na wysokiej jakości nieruchomości komercyjne i handlowe, Hysan jest znany ze swojego znacznego portfolio w najlepszych lokalizacjach, takich jak Causeway Bay, jedna z najbardziej ruchliwych dzielnic handlowych miasta. Do ich kluczowych projektów należą Hysan Place, Lee Gardens i Lee Theatre, które w znaczący sposób ukształtowały miejski i komercyjny krajobraz Hongkongu. Inwestycje firmy słyną z łączenia zrównoważonego rozwoju z innowacyjnym designem, wychodząc naprzeciw nowoczesnym wymaganiom środowisk miejskich, jednocześnie zwiększając wartość dla akcjonariuszy poprzez strategiczne zarządzanie aktywami i inicjatywy rozwojowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 3 363,00. MM.
dochód operacyjny dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 2 385,00. MM.
dochód netto dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 141,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 363,00	2 385,00	141,00
2025-03-31	3 384,50	2 418,50	297,00
2024-12-31	3 326,00	2 372,00	453,00
2024-09-30	3 304,00	2 356,00	126,50
2024-06-30	3 271,00	2 329,00	-200,00
2024-03-31	3 351,50	2 416,50	-315,00
2023-12-31	3 443,00	2 515,00	-430,00
2023-09-30	3 486,00	2 564,50	-513,50
2023-06-30	3 529,00	2 614,00	-597,00
2023-03-31	3 600,00	2 693,00	-652,00
2022-12-31	3 671,00	2 772,00	-707,00
2022-09-30	3 752,00	2 889,00	345,00
2022-06-30	3 833,00	3 006,00	1 397,00
2022-03-31	3 862,00	3 062,00	1 619,50
2021-12-31	3 891,00	3 118,00	1 842,00
2021-09-30	3 860,00	3 095,00	1 433,00
2021-06-30	3 829,00	3 072,00	1 024,00
2021-03-31	3 888,00	3 130,50	-617,50
2020-12-31	3 947,00	3 189,00	-2 259,00
2020-09-30	4 000,50	3 229,50	-1 367,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,62	-0,62
2024-03-31	-0,73	-0,74
2023-12-31	-0,85	-0,85
2023-09-30	-0,93	-0,93
2023-06-30	-1,01	-1,01
2023-03-31	-1,07	-1,06
2022-12-31	-1,12	-1,12
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	0,90	0,90
2022-03-31	1,12	1,12
2021-12-31	1,33	1,33
2021-09-30	0,95	0,96
2021-06-30	0,57	0,58
2021-03-31	-0,94	-0,93
2020-12-31	-2,44	-2,44
2020-09-30	-1,49	-1,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2 356,00	-1 286,00	-2 088,00
2024-09-30	2 290,00	-368,50	-1 912,50
2024-06-30	2 224,00	549,00	-1 737,00
2024-03-31	2 215,50	1 343,50	-3 030,50
2023-12-31	2 207,00	2 138,00	-4 324,00
2023-09-30	2 213,50	2 191,00	-4 412,50
2023-06-30	2 220,00	2 244,00	-4 501,00
2023-03-31	2 307,50	-3 186,00	-1 164,50
2022-12-31	2 395,00	-8 616,00	2 172,00
2022-09-30	2 408,00	-9 351,50	2 277,50
2022-06-30	2 421,00	-10 087,00	2 383,00
2022-03-31	2 448,50	-12 567,00	3 551,50
2021-12-31	2 476,00	-15 047,00	4 720,00
2021-09-30	2 420,50	-13 581,50	6 437,00
2021-06-30	2 365,00	-12 116,00	8 154,00
2021-03-31	2 202,50	-8 954,50	11 349,50
2020-12-31	2 040,00	-5 793,00	14 545,00
2020-09-30	2 302,50	-9 179,00	15 333,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 32,10.
p/książka dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.
p/tbv dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,10	0,19	0,19
2025-03-31	28,34	0,17	0,17
2024-12-31	-61,00	0,16	0,16
2024-09-30	-68,71	0,17	0,17
2024-06-30	-27,42	0,15	0,15
2024-03-31	-30,14	0,16	0,17
2023-12-31	-26,46	0,19	0,19
2023-09-30	-26,11	0,19	0,20
2023-06-30	-27,77	0,24	0,24
2023-03-31	-35,13	0,28	0,28
2022-12-31	18,60	0,30	0,30
2022-09-30	58,92	0,24	0,24
2022-06-30	17,42	0,28	0,28
2022-03-31	14,60	0,28	0,28
2021-12-31	13,53	0,28	0,28
2021-09-30	17,07	0,28	0,28
2021-06-30	23,96	0,28	0,28
2021-03-31	-39,74	0,28	0,28
2020-12-31	-10,86	0,28	0,28
2020-09-30	-17,99	0,28	0,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,02	0,01
2024-03-31	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,01	0,02
2023-06-30	-0,01	0,02
2023-03-31	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,03	0,05
2021-03-31	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,06	0,10
2020-09-30	-0,03	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,02
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2024-12-31	-0,00	0,01	-0,00	0,01	0,02
2024-09-30	-0,00	0,00	-0,00	0,01	0,02
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,00	0,00	0,02
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,04	0,02
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,02
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,02
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,02
2021-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	0,02
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,02
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,02
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,10	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,08	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Hysan Development Company Limited od 30 czerwca 2025 to 0,71.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,14	0,71
2025-03-31	0,81	0,14	0,71
2024-12-31	0,80	-0,06	0,71
2024-09-30	0,80	-0,06	0,71
2024-06-30	0,82	-0,12	0,73
2024-03-31	0,82	-0,12	0,73
2023-12-31	0,83	-0,17	0,74
2023-09-30	0,83	-0,17	0,74
2023-06-30	0,83	-0,17	0,74
2023-03-31	0,84	-0,18	0,75
2022-12-31	0,85	0,09	0,77
2022-09-30	0,85	0,09	0,77
2022-06-30	0,86	0,37	0,78
2022-03-31	0,87	0,42	0,79
2021-12-31	0,87	0,47	0,80
2021-09-30	0,87	0,37	0,80
2021-06-30	0,88	0,26	0,81
2021-03-31	0,88	-0,16	0,81
2020-12-31	0,88	-0,57	0,81
2020-09-30	0,87	-0,34	0,81