Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hysan Development Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 365 | 2 420 | 2 476 | 2 448 | 2 421 | 2 408 | 2 395 | 2 308 | 2 220 | 2 214 | 2 207 | 2 216 | 2 224 | 2 290 | 2 356 | 2 392 | 2 428 | 2 358 | 2 288 |
| Zmiana (%) | 2,35 | 2,29 | -1,11 | -1,12 | -0,54 | -0,54 | -3,65 | -3,79 | -0,29 | -0,29 | 0,39 | 0,38 | 2,97 | 2,88 | 1,53 | 1,51 | -2,88 | -2,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,09 | -51,24 | -31,54 | -37,37 | -46,09 | -52,17 | -60,21 | -116,10 | 74 000,00 | 17 026,92 | 9 595,65 | 416,84 | 213,85 | 21 809,52 | -231,21 | -1 720,86 | 327,67 | 156,78 | 100,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 116 | -13 582 | -15 047 | -12 567 | -10 087 | -9 352 | -8 616 | -3 186 | 2 244 | 2 191 | 2 138 | 1 344 | 549 | -368 | -1 286 | -1 410 | -1 533 | -381 | 771 |
| Zmiana (%) | 12,10 | 10,79 | -16,48 | -19,73 | -7,29 | -7,87 | -63,02 | -170,43 | -2,36 | -2,42 | -37,16 | -59,14 | -167,12 | 248,98 | 9,60 | 8,76 | -75,15 | -302,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 758,67 | 287,50 | 191,66 | 191,80 | 192,02 | 202,61 | 216,59 | 160,30 | 74 800,00 | 16 853,85 | 9 295,65 | 252,78 | 52,79 | -3 509,52 | 126,20 | 1 014,03 | -206,88 | -25,33 | 34,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 154 | 6 437 | 4 720 | 3 552 | 2 383 | 2 278 | 2 172 | -1 164 | -4 501 | -4 412 | -4 324 | -3 030 | -1 737 | -1 912 | -2 088 | -1 120 | -153 | -474 | -795 |
| Zmiana (%) | -21,06 | -26,67 | -24,76 | -32,90 | -4,43 | -4,63 | -153,61 | 286,52 | -1,97 | -2,01 | -29,91 | -42,68 | 10,10 | 9,18 | -46,34 | -86,35 | 209,80 | 67,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -510,58 | -136,26 | -60,12 | -54,20 | -45,36 | -49,34 | -54,60 | 58,59 | -150 033,33 | -33 942,31 | -18 800,00 | -570,18 | -167,02 | -18 214,29 | 204,91 | 806,12 | -20,65 | -31,52 | -35,07 |
| Przepływy pieniężne | -1 597 | -4 724 | -7 851 | -6 552 | -5 253 | -4 616 | -3 978 | -1 988 | 3 | 13 | 23 | 532 | 1 040 | 10 | -1 019 | -139 | 741 | 1 504 | 2 267 |
| Zmiana (%) | 195,80 | 66,19 | -16,55 | -19,83 | -12,14 | -13,81 | -50,04 | -100,15 | 333,33 | 76,92 | 2 210,87 | 95,67 | -98,99 | -9 804,76 | -86,36 | -633,09 | 102,97 | 50,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
