THG Analiza finansowa akcji - THG Plc (LSE) Stock

Przegląd

THG Plc, wcześniej znana jako The Hut Group, to firma z branży e-commerce z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Specjalizująca się w produktach kosmetycznych i odżywczych, THG Plc prowadzi ponad 100 międzynarodowych stron internetowych, osiągając globalny zasięg w swoim podejściu do marketingu bezpośredniego. Spółka wyróżnia się szczególnie swoimi markami własnymi, takimi jak Myprotein i Lookfantastic, oraz autorską platformą technologiczną e-commerce THG Ingenuity, która znacząco zwiększa strumienie przychodów poprzez usprawnianie sprzedaży bezpośredniej i usług logistycznych dla klientów zewnętrznych. Kluczowe projekty obejmowały zwiększenie możliwości platformy Ingenuity i wejście na nowe rynki, co podkreśla jej strategiczne skupienie na rozwiązaniach opartych na technologii i rozwoju międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to 1 751,40. MM.
dochód operacyjny dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -23,44. MM.
dochód netto dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -326,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 751,40	-23,44	-326,14
2024-06-30	2 010,09	-115,67	-236,52
2024-03-31	2 027,73	-125,22	-242,45
2023-12-31	1 879,87	-7,62	-248,37
2023-09-30	2 092,33	-150,69	-407,53
2023-06-30	2 139,28	-166,62	-566,69
2023-03-31	2 189,26	-158,20	-553,32
2022-12-31	2 239,23	-149,79	-539,96
2022-09-30	2 264,76	-126,51	-351,17
2022-06-30	2 290,29	-103,23	-162,37
2022-03-31	2 235,10	-64,47	-150,22
2021-12-31	2 179,91	-25,71	-138,07
2021-09-30	2 038,34	0,64	-352,36
2021-06-30	1 896,76	27,00	-566,64
2021-03-31	1 755,19	24,92	-549,63
2020-12-31	1 613,62	22,84	-532,63

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,24
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,19
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,43	-0,43
2023-03-31	-0,43	-0,43
2022-12-31	-0,44
2022-09-30	-0,29	-0,29
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,13
2021-09-30	-0,34	-0,34
2021-06-30	-0,58	-0,58
2021-03-31	-0,62	-0,62
2020-12-31	-0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to 96,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -92,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -22,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	96,46	-92,11	-22,91
2024-06-30	125,00	-108,58	-121,26
2024-03-31	133,40	-92,86	-121,77
2023-12-31	141,81	-77,14	-122,29
2023-09-30	156,18	-94,36	-27,18
2023-06-30	170,56	-111,59	67,92
2023-03-31	104,13	-145,67	73,46
2022-12-31	37,71	-179,75	78,99
2022-09-30	-40,93	-318,31	21,27
2022-06-30	-119,58	-456,86	-36,45
2022-03-31	-48,12	-707,80	331,10
2021-12-31	23,33	-958,74	698,65
2021-09-30	1,22	-897,96	1 069,42
2021-06-30	-20,90	-837,18	1 440,18
2021-03-31	27,33	-594,15	1 088,54
2020-12-31	75,57	-351,12	736,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -2,86.
p/książka dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to 0,74.
p/tbv dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -2,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,86	0,74	-2,49
2024-06-30	-1,47	0,39	-1,31
2024-03-31	-1,20		-5,28
2023-12-31	-2,01	0,98	-17,07
2023-09-30	-1,60	0,78	-13,60
2023-06-30	-1,87	0,91	-1,91
2023-03-31
2022-12-31	-342,10	31,97	308,23
2022-09-30	-279,90	26,16	252,19
2022-06-30	-289,49	27,05	-86,85
2022-03-31	-306,60	26,51	-85,10
2021-12-31	-333,53	26,23	136,66
2021-09-30	-130,58	26,21	136,54
2021-06-30	-73,20	23,17	266,23
2021-03-31	-66,61	20,46	235,01
2020-12-31	-68,74	31,99	66,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,22.
zysk (3 lata)/ew dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,22	-0,32
2024-06-30	-0,32	-0,44
2024-03-31	2,12	2,78
2023-12-31	-0,40	-0,31
2023-09-30	-0,48	-0,38
2023-06-30	-0,42	-0,33
2023-03-31	0,00	-0,29
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30	-0,01	-0,00
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.
ikra dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,32.
roic dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zdechlak dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,09	-0,32	-0,12	-0,05	0,06
2024-06-30	-0,09	-0,21	-0,13	-0,04	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,19
2023-12-31	-0,18	-0,44	-0,19	0,02	0,07
2023-09-30	-0,17	-0,33	-0,26	0,06	0,08
2023-06-30	-0,17	-0,33	-0,26	0,06	0,08
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,09	-0,16	-0,16	-0,02
2022-09-30	-0,05	-0,09	-0,16	-0,16	-0,02
2022-06-30	-0,05	-0,09	-0,06	-0,24	-0,05
2022-03-31	-0,05	-0,08	-0,06	-0,16	-0,02
2021-12-31	-0,06	-0,12	-0,05	-0,09	0,01
2021-09-30	-0,14	-0,31	-0,13	0,07	0,00
2021-06-30	-0,35	-1,21	-0,22	0,22	-0,01
2021-03-31	-0,34	-1,18	-0,21	0,20	0,01
2020-12-31	-0,33	-1,14	-0,28	0,24	0,04

Gross Margins

marża brutto dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to 0,41.
marża netto dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.
marża operacyjna dla THG Plc od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,41	-0,12	-0,06
2024-06-30	0,41	-0,12	-0,06
2024-03-31	0,42	-0,12	-0,08
2023-12-31	0,41	-0,26	-0,08
2023-09-30	0,41	-0,26	-0,08
2023-06-30	0,41	-0,26	-0,08
2023-03-31
2022-12-31	0,41	-0,15	-0,06
2022-09-30	0,41	-0,15	-0,06
2022-06-30	0,42	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,43	-0,07	-0,03
2021-12-31	0,44	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,44	-0,17	0,00
2021-06-30	0,45	-0,30	0,01
2021-03-31	0,45	-0,31	0,01
2020-12-31	0,44	-0,33	0,01