Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
THG Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | 1 | 23 | -48 | -120 | -41 | 38 | 104 | 171 | 156 | 142 | 133 | 125 | 96 | 95 | 93 | 63 | 33 |
| Zmiana (%) | -105,82 | 1 819,46 | -306,26 | 148,48 | -65,77 | -192,14 | 176,12 | 63,78 | -8,43 | -9,20 | -5,93 | -6,30 | -22,83 | -1,62 | -1,65 | -32,11 | -47,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,59 | 0,70 | -9,85 | 11,33 | 19,51 | 12,11 | -59,82 | 326,23 | 134,42 | 450,97 | -246,10 | -164,23 | -119,23 | -519,71 | -215,97 | -134,65 | -65,05 | -26,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -837 | -898 | -959 | -708 | -457 | -318 | -180 | -146 | -112 | -94 | -77 | -93 | -109 | -92 | -71 | -50 | -7 | 36 |
| Zmiana (%) | 7,26 | 6,77 | -26,17 | -35,45 | -30,33 | -43,53 | -18,96 | -23,39 | -15,44 | -18,26 | 20,38 | 16,93 | -15,16 | -22,61 | -29,21 | -85,73 | -600,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -143,82 | -520,03 | 404,95 | 166,61 | 74,54 | 94,18 | 285,12 | -456,36 | -87,95 | -272,48 | 133,87 | 114,32 | 103,57 | 496,27 | 162,23 | 72,79 | 7,39 | -28,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 440 | 1 069 | 699 | 331 | -36 | 21 | 79 | 73 | 68 | -27 | -122 | -122 | -121 | -23 | -68 | -112 | -154 | -195 |
| Zmiana (%) | -25,74 | -34,67 | -52,61 | -111,01 | -158,36 | 271,35 | -7,01 | -7,54 | -140,02 | 349,86 | -0,42 | -0,42 | -81,11 | 194,85 | 66,08 | 36,89 | 26,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,41 | 619,33 | -295,10 | -77,94 | 5,95 | -6,29 | -125,30 | 230,12 | 53,53 | -78,49 | 212,23 | 149,92 | 115,67 | 123,44 | 153,74 | 161,85 | 157,65 | 155,34 |
| Przepływy pieniężne | 582 | 173 | -237 | -425 | -613 | -338 | -63 | 32 | 127 | 35 | -58 | -81 | -105 | -19 | -44 | -69 | -97 | -126 |
| Zmiana (%) | -70,34 | -237,11 | 79,44 | 44,27 | -44,86 | -81,35 | -150,63 | 297,50 | -72,71 | -266,38 | 40,97 | 29,06 | -82,30 | 136,74 | 57,76 | 40,54 | 28,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
