SYTD Analiza finansowa akcji - Softing AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Softing AG to niemiecka firma zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej i elektroniki. Działając globalnie, firma specjalizuje się w interfejsach i wzajemnych połączeniach procesów technicznych w środowiskach przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na elektronikę samochodową, diagnostykę i komunikację przemysłową. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na opracowywaniu sprzętu i oprogramowania dla standardów transmisji danych w systemach automatyki przemysłowej, szczególnie dla sektora motoryzacyjnego, gdzie Softing ułatwia udoskonalanie sieci pojazdów i technik testowania emisji. Firma zapewnia również diagnostykę sieci IT i monitorowanie stanu dla solidnych zastosowań przemysłowych. Przedsięwzięcia takie podkreślają rolę Softing w zwiększaniu efektywności i integracji działań różnych sektorów poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to 93,90. MM.
dochód operacyjny dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,99. MM.
dochód netto dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -2,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	93,90	-0,99	-2,29
2025-03-31	96,15	-1,47	-3,10
2024-12-31	98,95	0,39	-1,82
2024-09-30	100,14	-3,70	-11,27
2024-06-30	108,25	0,06	-8,71
2024-03-31	114,42	2,06	-6,81
2023-12-31	118,28	3,51	-5,83
2023-09-30	121,11	8,21	3,12
2023-06-30	115,08	3,85	0,38
2023-03-31	110,14	2,09	1,02
2022-12-31	102,26	-1,59	-1,40
2022-09-30	98,77	-5,28	-2,15
2022-06-30	94,80	-3,76	-0,04
2022-03-31	89,26	-3,50	-2,13
2021-12-31	88,34	-2,11	-0,26
2021-09-30	84,44	-0,61	-2,29
2021-06-30	84,35	0,26	-3,05
2021-03-31	81,19	-0,76	-3,56
2020-12-31	81,27	-1,35	-4,74
2020-09-30	86,98	0,05	-1,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,25	-1,25
2024-06-30	-0,97	-0,97
2024-03-31	-0,76	-0,76
2023-12-31	-0,65	-0,65
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	-0,24	-0,24
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,25	-0,25
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,39	-0,39
2020-12-31	-0,52	-0,52
2020-09-30	-0,20	-0,20
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,28	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,05	-4,12	2,94
2024-12-31	7,01	-4,76	2,08
2024-09-30	2,31	-6,55	2,20
2024-06-30	4,93	-8,36	0,60
2024-03-31	5,76	-8,07	-4,08
2023-12-31	9,10	-7,93	-3,06
2023-09-30	11,66	-7,32	-4,32
2023-06-30	9,76	-6,21	-1,86
2023-03-31	7,47	-5,98	0,50
2022-12-31	3,81	-6,07	-0,70
2022-09-30	2,30	-5,38	-3,37
2022-06-30	6,26	-6,27	-5,33
2022-03-31	8,14	-6,08	-6,06
2021-12-31	11,05	-5,91	-5,85
2021-09-30	11,58	-7,28	-3,11
2021-06-30	9,65	-6,02	-2,90
2021-03-31	9,67	-8,34	0,07
2020-12-31	4,91	-8,47	-1,11
2020-09-30	7,24	-7,66	-1,84
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	0,04	0,05
2025-03-31	-0,10	-0,06	-0,16	-0,03	0,03
2024-12-31	-0,11	-0,03	-0,16	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,08	-0,18	-0,12	-0,04	0,07
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,09	-0,08	0,08
2024-03-31	-0,05	-0,09	-0,08	-0,03	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,15
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,03	0,13
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,07	0,03
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,07	0,03
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	0,10
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,14
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,15
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,01	0,12
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,02	0,12
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,06	-0,06	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	0,09
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,10
2020-03-31	0,03	0,04	0,03	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Softing AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	-0,03	-0,02
2025-03-31	0,63	-0,11	-0,04
2024-12-31	0,63	-0,11	-0,04
2024-09-30	0,60	-0,08	0,00
2024-06-30	0,58	-0,06	0,02
2024-03-31	0,56	-0,05	0,03
2023-12-31	0,55	0,03	0,07
2023-09-30	0,54	0,00	0,03
2023-06-30	0,54	0,00	0,03
2023-03-31	0,53	0,01	0,02
2022-12-31	0,53	-0,02	-0,06
2022-09-30	0,53	-0,02	-0,06
2022-06-30	0,54	-0,00	-0,04
2022-03-31	0,55	-0,02	-0,04
2021-12-31	0,56	-0,00	-0,02
2021-09-30	0,56	-0,03	-0,02
2021-06-30	0,56	-0,04	-0,00
2021-03-31	0,57	-0,04	-0,00
2020-12-31	0,57	-0,06	-0,01
2020-09-30	0,58	-0,02	0,00
2020-06-30	0,58	-0,00	0,01
2020-03-31	0,59	0,03	0,04