Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Softing AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Zmiana (%) | 19,95 | -4,53 | -26,37 | -23,11 | -63,31 | 66,16 | 95,88 | 30,66 | 19,42 | -21,98 | -36,66 | -14,42 | -53,17 | 203,81 | -42,30 | -6,82 | 33,40 | 3,91 | 45,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 348,18 | 1 054,55 | -2 006,17 | -208,21 | -115,65 | -38,62 | -135,72 | 365,79 | 502,26 | -4 739,84 | -468,43 | -90,47 | -176,11 | -108,97 | 159,03 | 136,16 | 1 578,24 | 866,09 | -170,60 | -801,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -0 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 20,83 | -18,75 | 2,89 | 3,09 | -14,19 | 12,77 | -1,40 | 3,79 | 17,88 | 8,31 | 1,77 | 3,63 | -21,61 | -27,42 | -13,33 | -19,99 | -85,39 | 222,20 | 35,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -840,92 | -662,57 | 1 072,78 | 155,59 | 115,88 | 90,50 | 215,83 | -292,80 | -319,39 | 2 975,20 | 408,19 | 126,66 | 298,57 | 309,25 | -107,82 | -138,65 | -1 379,92 | -82,96 | 50,67 | 220,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -3 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | -0 | -4 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | 7,39 | 88,16 | 3,66 | -12,07 | -36,85 | -79,15 | -171,51 | -469,72 | 132,97 | -29,12 | 32,99 | -114,62 | 269,63 | -5,54 | 41,28 | -114,32 | 894,06 | 66,67 | -5,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -404,33 | -283,15 | 1 061,71 | 155,13 | 98,54 | 56,64 | 24,97 | 24,57 | -95,47 | 1 757,72 | 157,83 | 64,00 | -21,29 | -103,96 | 47,18 | 98,89 | -176,15 | -720,31 | 227,57 | 697,26 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -6 | -3 | -2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | -1 |
| Zmiana (%) | 53,35 | -150,18 | 609,44 | 38,42 | 9,87 | -52,72 | -172,68 | -4,85 | -112,65 | 689,43 | 227,96 | -56,04 | -24,32 | -308,16 | -32,60 | -91,96 | 143,10 | -627,54 | -69,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
