SCT Analiza finansowa akcji - Softcat plc (LSE) Stock

Przegląd

Softcat plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży infrastruktury IT. Firma koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu rozwiązań i usług informatycznych dla różnych sektorów, w tym zarówno przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych. Kluczowa oferta Softcat obejmuje kompleksowe rozwiązania IT, począwszy od zaopatrzenia po wdrożenie zasobów IT, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo IT, usługi w chmurze i zarządzane usługi IT. Ich podejście integruje optymalizację środowisk IT klientów i zwiększanie efektywności operacyjnej, poparte strategicznymi partnerstwami z wiodącymi dostawcami technologii. Sukces Softcat opiera się na zaangażowaniu w zadowolenie klientów i zdolności dostosowywania się do zmieniających się trendów technologicznych, co czyni go znaczącym graczem na brytyjskim rynku usług IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 1 041,07. MM.
dochód operacyjny dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 161,00. MM.
dochód netto dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 125,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	1 041,07	161,00	125,38
2024-10-31	1 001,85	157,53	122,21
2024-07-31	962,63	154,06	119,04
2024-04-30	951,34	149,31	116,14
2024-01-31	940,05	144,56	113,23
2023-10-31	962,67	142,73	112,63
2023-07-31	985,30	140,90	112,03
2023-04-30	998,92	137,99	110,13
2023-01-31	1 012,53	135,08	108,22
2022-10-31	1 045,24	135,61	109,31
2022-07-31	1 077,95	136,15	110,41
2022-04-30	931,41	131,31	106,19
2022-01-31	784,88	126,48	101,97
2021-10-31	784,47	122,95	99,08
2021-07-31	784,05	119,42	96,19
2021-04-30	957,01	114,87	92,52
2021-01-31	1 129,97	110,32	88,86
2020-10-31	1 103,55	102,03	82,26

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,62.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	0,63	0,62
2024-10-31	0,61	0,61
2024-07-31	0,60	0,59
2024-04-30	0,58	0,58
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	0,57	0,56
2023-07-31	0,56	0,56
2023-04-30	0,55	0,55
2023-01-31	0,54	0,54
2022-10-31	0,55	0,55
2022-07-31	0,55	0,55
2022-04-30	0,53	0,53
2022-01-31	0,51	0,51
2021-10-31	0,50	0,50
2021-07-31	0,48	0,48
2021-04-30	0,47	0,46
2021-01-31	0,45	0,45
2020-10-31	0,41	0,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 129,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to -4,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to -96,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	129,74	-4,42	-96,85
2024-10-31	122,67	-2,89	-87,63
2024-07-31	115,61	-1,35	-78,42
2024-04-30	105,25	-1,66	-78,28
2024-01-31	94,88	-1,96	-78,14
2023-10-31	99,84	-2,02	-77,68
2023-07-31	104,80	-2,07	-77,22
2023-04-30	101,70	-2,75	-76,18
2023-01-31	98,59	-3,43	-75,14
2022-10-31	91,12	-4,20	-80,89
2022-07-31	83,64	-4,97	-86,64
2022-04-30	88,49	-5,31	-85,65
2022-01-31	93,34	-5,64	-84,67
2021-10-31	92,30	-6,04	-73,95
2021-07-31	91,25	-6,44	-63,23
2021-04-30	87,27	-8,47	-57,10
2021-01-31	83,28	-10,50	-50,97
2020-10-31	73,73	-9,63	-52,75

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 26,12.
p/książka dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 10,43.
p/tbv dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 10,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	26,12	10,43	10,86
2024-10-31	29,55	11,80	12,28
2024-07-31	27,97	12,89	13,36
2024-04-30	27,90	12,86	13,32
2024-01-31	25,85	11,52	11,85
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2 203,16	1 152,25	1 197,51
2022-04-30
2022-01-31	3 391,44	1 820,91	1 875,37
2021-10-31	4 080,64	2 190,95	2 256,48
2021-07-31	33,43	17,27	17,78
2021-04-30	2 731,95	1 410,98	1 453,18
2021-01-31	37,60	22,03	22,46
2020-10-31	40,86	21,96	22,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,05	0,05
2024-10-31	0,05	0,04
2024-07-31	0,05	0,05
2024-04-30	0,05	0,05
2024-01-31	0,05	0,05
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,05	0,05
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,04	0,03
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,18.
ikra dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,51.
roic dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,39.
zdechlak dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,12.
okroiczny dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,18	0,51	0,39	0,12	0,37
2024-10-31	0,18	0,50	0,39	0,12	0,37
2024-07-31	0,17	0,47	0,45	0,06	0,37
2024-04-30	0,17	0,45	0,45	0,06	0,37
2024-01-31	0,17	0,55	0,43	0,06	0,36
2023-10-31	0,17	0,55	0,43	0,08	0,38
2023-07-31	0,16	0,53	0,43	0,10	0,40
2023-04-30	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2023-01-31	0,20	0,66	0,52	0,11	0,47
2022-10-31	0,20	0,67	0,52	0,05	0,43
2022-07-31	0,22	0,62	0,51	-0,02	0,38
2022-04-30	0,26	0,73	0,60	0,02	0,55
2022-01-31	0,24	0,69	0,60	0,02	0,49
2021-10-31	0,22	0,68	0,51	0,12	0,49
2021-07-31	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-04-30	0,21	0,66	0,49	0,12	0,47
2021-01-31	0,22	0,84	0,55	0,08	0,49
2020-10-31	0,20	0,66	0,50	0,01	0,43

Gross Margins

marża brutto dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,43.
marża netto dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Softcat plc od 31 stycznia 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,43	0,12	0,16
2024-10-31	0,43	0,12	0,16
2024-07-31	0,42	0,12	0,15
2024-04-30	0,42	0,12	0,15
2024-01-31	0,38	0,11	0,14
2023-10-31	0,38	0,12	0,15
2023-07-31	0,35	0,11	0,14
2023-04-30	0,35	0,11	0,13
2023-01-31	0,30	0,11	0,13
2022-10-31	0,30	0,10	0,13
2022-07-31	0,30	0,10	0,13
2022-04-30	0,22	0,08	0,09
2022-01-31	0,24	0,08	0,09
2021-10-31	0,24	0,08	0,10
2021-07-31	0,23	0,08	0,10
2021-04-30	0,23	0,08	0,10
2021-01-31	0,22	0,07	0,09
2020-10-31	0,22	0,07	0,09