Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Softcat plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 92 | 93 | 88 | 84 | 91 | 99 | 102 | 105 | 100 | 95 | 105 | 116 | 123 | 130 | 135 | 141 | 168 | 196 |
| Zmiana (%) | 1,15 | 1,13 | -5,20 | -5,48 | 8,94 | 8,20 | 3,15 | 3,05 | -4,73 | -4,97 | 10,92 | 9,85 | 6,11 | 5,76 | 4,23 | 4,06 | 19,61 | 16,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 422,76 | 749,69 | 3 072,55 | -12 918,83 | -1 897,55 | 957,58 | 420,64 | 417,27 | 414,16 | 498,74 | 644,01 | 416,27 | 322,63 | 380,84 | 453,79 | 515,95 | 590,54 | 379,09 | 301,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -10 | -16 | -14 | -12 |
| Zmiana (%) | -6,19 | -6,60 | -5,91 | -6,29 | -15,55 | -18,41 | -19,73 | -24,58 | -2,77 | -2,85 | -15,44 | -18,26 | 113,15 | 53,08 | 131,26 | 56,76 | -13,20 | -15,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,82 | -49,04 | -185,62 | 774,53 | 112,79 | -44,13 | -14,62 | -11,28 | -8,20 | -10,07 | -13,30 | -6,55 | -3,78 | -8,96 | -15,45 | -38,98 | -67,22 | -31,31 | -18,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -63 | -74 | -85 | -86 | -87 | -81 | -75 | -76 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -88 | -97 | -97 | -98 | -107 | -116 |
| Zmiana (%) | 16,95 | 14,49 | 1,17 | 1,15 | -6,64 | -7,11 | 1,38 | 1,36 | 0,59 | 0,59 | 0,18 | 0,18 | 11,75 | 10,51 | 0,67 | 0,67 | 9,25 | 8,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,94 | -600,65 | -2 786,93 | 12 504,31 | 1 965,56 | -850,11 | -320,59 | -312,58 | -305,15 | -388,02 | -530,35 | -309,61 | -218,85 | -272,06 | -338,74 | -372,00 | -411,90 | -241,51 | -179,02 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 12 | 3 | -1 | -4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 44 | 65 |
| Zmiana (%) | -42,96 | -75,32 | -122,55 | 543,50 | -315,87 | 146,32 | 3,98 | 3,83 | -20,89 | -26,40 | 71,61 | 41,73 | -10,11 | -11,24 | -8,33 | -9,08 | 86,32 | 46,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
