RRR Analiza finansowa akcji - Red Rock Resources Plc (AIM) Stock

Przegląd

Red Rock Resources Plc to spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się poszukiwaniem minerałów, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i zagospodarowaniem złóż złota i innych metali w różnych regionach świata. Koncentruje się głównie na poszukiwaniach złota, manganu i miedzi, a jej kluczowe projekty zlokalizowane są w Kenii, Australii i Kongo. W Kenii spółka rozwija projekt Migori Gold Project, natomiast w Australii ma udziały w spółce Jupiter Mines Limited zajmującej się wydobyciem manganu. W Demokratycznej Republice Konga firma Red Rock Resources poszerza swój zasięg dzięki projektowi Luanshimba Copper-Cobalt. Projekty te odzwierciedlają strategię firmy polegającą na dywersyfikacji geograficznej i zasobów w sektorze poszukiwań minerałów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -2,05. MM.
dochód netto dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -3,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-2,05	-3,04
2024-09-30		-2,29	-2,94
2024-06-30		-2,52	-2,85
2024-03-31		-2,58	-2,85
2023-12-31		-2,64	-2,85
2023-09-30		-2,61	-2,76
2023-06-30		-2,58	-2,67
2023-03-31		-2,43	-2,55
2022-12-31		-2,27	-2,44
2022-09-30		-2,33	-2,53
2022-06-30		-2,38	-2,62
2022-03-31		-2,52	-2,59
2021-12-31		-2,65	-2,56
2021-09-30		-2,33	-2,09
2021-06-30		-2,02	-1,62
2021-03-31		0,89	1,40
2020-12-31		3,81	4,42
2020-09-30		3,93	4,79
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -1,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 1,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,20	-0,56	1,81
2024-09-30	-1,48	-0,50	1,97
2024-06-30	-1,75	-0,44	2,13
2024-03-31	-1,83	-0,38	2,03
2023-12-31	-1,92	-0,32	1,93
2023-09-30	-1,72	-0,33	1,87
2023-06-30	-1,51	-0,34	1,82
2023-03-31	-1,73	-0,01	1,75
2022-12-31	-1,96	0,32	1,68
2022-09-30	-1,95	1,09	0,70
2022-06-30	-1,95	1,86	-0,28
2022-03-31	-1,80	1,67	-0,16
2021-12-31	-1,66	1,49	-0,05
2021-09-30	-1,67	0,67	1,10
2021-06-30	-1,68	-0,15	2,24
2021-03-31	-1,39	-0,03	1,76
2020-12-31	-1,09	0,09	1,28
2020-09-30	-0,88	0,47	0,54
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,75.
p/książka dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.
p/tbv dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-0,75	0,17	0,17
2024-09-30	-0,70
2024-06-30	-0,50	0,11	0,11
2024-03-31	-0,87	0,18	0,18
2023-12-31	-0,91	0,17	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-393,09	38,84	38,84
2021-09-30
2021-06-30	-318,22	31,44	31,44
2021-03-31	356,27	30,22	30,22
2020-12-31	93,63	24,81	24,81
2020-09-30	72,92	20,96	20,96
2020-06-30	57,34	21,41	21,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,53.
zysk (3 lata)/ew dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,51.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,53	-0,51
2024-09-30	-1,59	-1,49
2024-06-30	-0,62	-0,57
2024-03-31	-0,74	-0,25
2023-12-31	-0,74	-0,66
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,42	-0,38
2023-03-31	0,00	0,15
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00
2020-06-30	0,02	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,15.
ikra dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,22.
roic dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zdechlak dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Red Rock Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,15	-0,22	-0,17	-0,01	-0,11
2024-09-30	-0,15	-0,21
2024-06-30	-0,15	-0,20	-0,17	-0,01	-0,11
2024-03-31			-0,17	-0,01	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,19	-0,16	-0,00	-0,10
2023-09-30
2023-06-30	-0,13	-0,18	-0,16	0,01	-0,09
2023-03-31		0,00	0,00	0,01
2022-12-31	-0,14	-0,17	-0,16	-0,01	-0,12
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,13	-0,16	-0,16	-0,02	-0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,08	-0,15	-0,15	-0,01	-0,09
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,09	-0,12	-0,09	0,02	-0,09
2021-03-31	0,08	0,10	0,07	0,02	-0,07
2020-12-31	0,39	0,49	0,26	0,02	-0,06
2020-09-30	0,42	0,53	0,28	0,01	-0,05
2020-06-30	0,42	0,54	0,35	-0,00	-0,04

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30