Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Red Rock Resources Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -0,59 | -0,60 | 8,47 | 7,81 | 0,23 | 0,23 | -11,36 | -12,81 | 13,57 | 11,95 | -4,48 | -4,69 | -15,64 | -18,54 | 1,66 | 1,64 | 22,50 | 18,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,83 | -2 217,22 | 657,71 | 560,56 | 497,70 | 1 178,55 | -3 258,33 | -2 326,17 | -1 697,75 | 4 833,80 | 1 200,62 | 1 324,91 | 1 494,87 | 1 529,02 | 1 581,58 | 2 545,83 | 6 210,00 | -1 544,67 | -829,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -548,66 | 122,29 | 12,62 | 11,20 | -41,32 | -70,42 | -103,25 | 3 176,19 | -3,78 | -3,93 | 18,71 | 15,76 | 13,73 | 12,07 | -30,61 | -44,11 | -253,94 | 164,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,88 | 885,43 | -587,35 | -519,72 | -475,96 | -659,82 | 538,33 | -14,09 | -386,52 | 932,39 | 198,75 | 272,56 | 373,50 | 515,03 | 732,89 | 805,21 | 1 080,00 | 337,56 | 405,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -51,05 | -104,28 | 244,68 | 70,99 | -352,89 | 139,54 | 4,14 | 3,98 | 2,97 | 2,89 | 5,30 | 5,03 | -7,59 | -8,21 | -10,19 | -11,34 | -10,61 | -11,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 554,70 | 1 452,98 | 18,58 | 50,31 | 70,84 | -423,26 | 2 796,67 | 2 345,64 | 2 041,57 | -5 270,42 | -1 203,12 | -1 463,54 | -1 819,66 | -2 038,86 | -2 376,32 | -3 379,17 | -7 190,00 | 1 305,08 | 522,12 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -81,31 | -435,10 | 27,27 | 21,43 | -57,67 | -136,25 | 24,17 | 19,46 | -139,89 | 350,70 | -13,44 | -15,52 | -17,52 | -21,24 | -36,84 | -58,33 | -592,50 | 120,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
