RCGH Analiza finansowa akcji - RC365 Holding plc (LSE) Stock

Przegląd

RC365 Holding plc z siedzibą na Malcie jest znaczącym graczem w sektorze technologii finansowych, szczególnie w zakresie opracowywania i wdrażania rozwiązań opartych na chmurze do przetwarzania płatności i transakcji finansowych. Firma szczyci się innowacyjnym podejściem do integracji rozwiązań w zakresie walut cyfrowych z tradycyjnymi systemami bankowymi, wspierając płynne operacje finansowe na całym świecie. Wśród swoich kluczowych projektów RC365 opracował solidną platformę, która umożliwia bezpieczne przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym w wielu walutach, co znacznie zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstw. Platforma ta nie tylko odpowiada współczesnym wymaganiom w zakresie szybkich i niezawodnych transakcji finansowych, ale także zapewnia zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, wzmacniając pozycję RC365 Holding jako kluczowego podmiotu ułatwiającego postęp technologii finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to 14,11. MM.
dochód operacyjny dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -12,40. MM.
dochód netto dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -33,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	14,11	-12,40	-33,74
2024-09-30	21,36	-9,24	-9,43
2024-06-30	21,70	-7,09	-23,15
2024-03-31	12,18	-8,30	-36,88
2023-12-31	18,90	-5,59	-37,06
2023-09-30	15,76	-6,24	-37,24
2023-06-30	16,32	-5,91	-21,31
2023-03-31	16,88	-5,58	-5,38
2022-12-31	15,09	-4,10	-6,38
2022-09-30	13,29	-2,61	-7,39
2022-06-30	10,68	-0,78	-5,64
2022-03-31	8,07	1,05	-3,90
2021-12-31	7,45	1,06	-1,43
2021-09-30	6,84	1,08	1,05
2021-06-30	7,11	1,16	1,26
2021-03-31	7,39	1,23	1,48

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,18	-0,18
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	5,83	5,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -9,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to 0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to 1,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-9,30	0,20	1,41
2024-09-30	-9,18	3,54	4,61
2024-06-30	-0,87	0,44	4,60
2024-03-31	7,71	-2,67	4,59
2023-12-31	8,92	-5,98	1,59
2023-09-30	10,40	-9,30	-1,41
2023-06-30	2,21	-8,16	-1,30
2023-03-31	-5,98	-7,03	-1,20
2022-12-31	-7,02	-3,47	6,48
2022-09-30	-8,06	0,09	14,17
2022-06-30	-4,20	0,01	17,12
2022-03-31	-0,35	-0,07	20,07
2021-12-31	1,84	-0,38	12,33
2021-09-30	4,03	-0,68	4,60
2021-06-30	0,73	-0,64	1,88
2021-03-31	-2,57	-0,61	-0,83

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,11.
roic dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,14.
zdechlak dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,11		-0,14	-0,01	-0,14
2024-09-30	-0,97	-0,75	-0,51	0,14	0,10
2024-06-30	-0,95		-0,51	0,14	0,10
2024-03-31			-2,02	0,27	0,49
2023-12-31			-2,03	0,01	0,57
2023-09-30			-1,14	-0,37	0,12
2023-06-30			0,00	0,00
2023-03-31		-0,28	-0,17	-0,44
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	-0,16	-0,29	-0,05	0,43	0,04
2021-09-30			0,09	0,65	0,30
2021-06-30			0,10	0,16	0,04
2021-03-31			0,24	-0,65	0,00

Gross Margins

marża brutto dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to 0,21.
marża netto dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,44.
marża operacyjna dla RC365 Holding plc od 31 marca 2025 to -0,43.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,21	-0,44	-0,43
2024-09-30	0,36	-1,67	-0,22
2024-06-30	0,36	-1,67	-0,22
2024-03-31	0,33	-1,96	-0,30
2023-12-31	0,29	-2,36	-0,40
2023-09-30	0,15	-1,31	-0,36
2023-06-30
2023-03-31		-0,32	-0,33
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,20
2022-06-30
2022-03-31		0,00	0,13
2021-12-31	0,40	-0,19	0,14
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31