Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RC365 Holding plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 4 | 2 | -0 | -4 | -8 | -7 | -6 | 2 | 10 | 9 | 8 | -1 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| Zmiana (%) | 453,70 | -54,33 | -118,97 | 1 104,52 | 91,70 | -12,90 | -14,81 | -136,95 | 370,61 | -14,20 | -13,53 | -107,73 | 1 393,62 | 4,43 | 1,64 | 1,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,17 | 50,84 | 13,61 | -1,83 | -34,50 | -153,36 | 162,91 | 43,11 | -32,24 | 6 365,17 | 179,60 | 78,95 | -12,94 | 1 616,42 | 123,30 | 105,38 | 92,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -3 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 5,59 | -44,70 | -80,84 | -113,05 | 866,04 | -3 922,84 | 102,62 | 16,08 | 13,86 | -35,62 | -55,33 | -116,30 | 713,66 | -94,49 | -908,73 | 112,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,89 | -8,58 | -2,78 | -0,38 | 0,08 | 1,73 | 80,58 | 50,71 | 119,14 | -5 690,94 | -120,48 | -27,36 | 9,45 | -643,18 | -2,59 | 17,59 | 32,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 5 | 12 | 20 | 17 | 14 | 6 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 143,94 | 168,30 | 62,73 | -14,71 | -17,25 | -54,23 | -118,47 | 8,86 | 8,13 | -212,89 | 188,58 | 0,18 | 0,18 | -69,38 | 21,11 | 17,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,28 | 58,02 | 91,24 | 105,01 | 140,50 | 269,63 | -150,53 | 8,63 | 19,02 | -863,03 | 32,04 | 47,00 | 99,80 | -836,41 | -18,71 | -19,05 | -19,30 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 8 | 14 | 19 | 12 | 5 | -4 | -14 | -7 | 0 | 5 | 10 | 5 | -1 | -8 | -9 | -10 |
| Zmiana (%) | 304,82 | 70,61 | 41,39 | -36,26 | -56,88 | -181,99 | 221,96 | -50,59 | -102,38 | 2 940,99 | 96,71 | -52,82 | -111,95 | 1 269,06 | 18,93 | 15,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
