PFD Analiza finansowa akcji - Premier Foods plc (LSE) Stock

Przegląd

Premier Foods plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży produkcji żywności. Firma jest wiodącym producentem markowych i własnych produktów spożywczych, począwszy od składników do pieczenia, a skończywszy na wygodnych daniach. Do kluczowych marek Premier Foods należą Mr. Kipling, Ambrosia i Bisto. Firma Premier Foods jest doceniana za strategiczne skupienie się na innowacjach marki i rozwoju produktów w celu zaspokojenia zmieniających się gustów i preferencji konsumentów. Ostatnie projekty obejmują poszerzenie oferty produktów roślinnych i udoskonalenie praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, mające na celu dostosowanie się do światowych standardów ochrony środowiska. Firma wykorzystuje rozległe sieci dystrybucji, w tym główne supermarkety i platformy internetowe, aby utrzymać silną obecność w konkurencyjnym przemyśle spożywczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 1 149,00. MM.
dochód operacyjny dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 181,10. MM.
dochód netto dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 124,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-29	1 149,00	181,10	124,90
2024-12-29	1 146,70	178,40	117,10
2024-09-28	1 144,40	177,50	109,30
2024-06-28	1 140,95	179,30	110,90
2024-03-30	1 137,50	179,30	112,50
2023-12-30	1 109,05	166,70	105,35
2023-09-30	1 080,60	150,30	98,20
2023-06-30	1 043,50	141,25	94,90
2023-04-01	1 006,40	134,90	91,60
2023-01-01	966,35	132,80	92,10
2022-10-01	926,30	130,70	92,60
2022-07-01	913,40	130,90	85,05
2022-04-02	900,50	131,10	77,50
2022-01-02	910,05	126,45	80,55
2021-10-02	919,60	121,80	83,60
2021-07-02	933,30	120,90	94,80
2021-04-03	947,00	120,00	106,00
2021-01-03	924,45	114,45	91,80
2020-09-26	901,90	108,90	77,60
2020-06-26
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28	0,13	0,12
2024-06-28	0,13	0,13
2024-03-30	0,13	0,13
2023-12-30	0,12	0,12
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-04-01	0,11	0,10
2023-01-01	0,11	0,10
2022-10-01	0,11	0,10
2022-07-01	0,10	0,10
2022-04-02	0,09	0,09
2022-01-02	0,09	0,09
2021-10-02	0,10	0,10
2021-07-02	0,11	0,11
2021-04-03	0,12	0,12
2021-01-03	0,11	0,11
2020-09-26	0,09	0,09
2020-06-26	0,07	0,07
2020-03-28	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 158,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to -41,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to -27,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-29	158,10	-41,40	-27,50
2024-12-29	147,80	-56,10	-24,00
2024-09-28	137,50	-70,80	-20,50
2024-06-28	129,60	-66,45	-20,60
2024-03-30	121,70	-62,10	-20,70
2023-12-30	118,40	-44,80	-32,20
2023-09-30	115,10	-27,50	-43,70
2023-06-30	101,15	-45,65	-29,00
2023-04-01	87,20	-63,80	-14,30
2023-01-01	85,35	-64,85	-8,25
2022-10-01	83,50	-65,90	-2,20
2022-07-01	86,80	-44,55	-7,95
2022-04-02	90,10	-23,20	-13,70
2022-01-02	77,05	-4,85	-61,60
2021-10-02	64,00	13,50	-109,50
2021-07-02	74,80	13,65	-192,85
2021-04-03	85,60	13,80	-276,20
2021-01-03	99,15	-1,65	-180,05
2020-09-26	112,70	-17,10	-83,90
2020-06-26
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 14,44.
p/książka dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 1,13.
p/tbv dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 3,78.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-29	14,44	1,13	3,78
2024-12-29	15,01	1,17	3,93
2024-09-28	13,89	1,18	4,67
2024-06-28	12,32	1,04	4,14
2024-03-30	17,03	1,35	5,36
2023-12-30	12,02	0,89	3,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-04-01
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-01
2022-04-02	1 190,96	81,97	376,14
2022-01-02	1 147,78	78,99	362,50
2021-10-02	973,16	87,15	468,03
2021-07-02	859,91	67,11	307,97
2021-04-03	19,35	1,50	8,06
2021-01-03	22,77	1,57	11,68
2020-09-26	28,48	1,57	11,68
2020-06-26	1 303,97	71,75	534,77
2020-03-28	137,11	1,05	2,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-29	0,08	0,07
2024-12-29	0,08	0,07
2024-09-28	0,08	0,07
2024-06-28	0,09	0,08
2024-03-30	0,07	0,06
2023-12-30	0,09	0,08
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-04-01	0,08	0,08
2023-01-01	0,00	0,00
2022-10-01	0,00	0,00
2022-07-01	0,00	0,00
2022-04-02	0,00	0,00
2022-01-02	0,00	0,00
2021-10-02	0,00	0,00
2021-07-02	0,00	0,00
2021-04-03	0,05	0,02
2021-01-03	0,04	0,01
2020-09-26	0,03	0,01
2020-06-26	0,00	0,00
2020-03-28	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,08.
roic dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-29	0,05	0,08	0,06	0,03	0,08
2024-12-29	0,05	0,08	0,06	0,03	0,08
2024-09-28	0,05	0,08	0,07	0,02	0,07
2024-06-28	0,05	0,08	0,07	0,02	0,07
2024-03-30	0,04	0,07	0,06	0,02	0,07
2023-12-30	0,04	0,06	0,06	0,03	0,07
2023-09-30	0,04	0,06	0,06	0,02	0,06
2023-06-30	0,04	0,06	0,06	0,02	0,06
2023-04-01	0,04	0,06	0,05	0,01	0,05
2023-01-01	0,04	0,08	0,05	0,01	0,04
2022-10-01	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
2022-07-01	0,03	0,07	0,05	0,02	0,05
2022-04-02	0,04	0,07	0,04	0,01	0,04
2022-01-02	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,04
2021-10-02	0,04	0,08	0,06	-0,07	0,06
2021-07-02	0,04	0,08	0,06	-0,07	0,05
2021-04-03	0,03	0,05	0,06	-0,05	0,07
2021-01-03	0,03	0,05	0,05	0,01	0,07
2020-09-26	0,03	0,05	0,04	0,05	0,06
2020-06-26	0,03	0,06	0,04	0,05	0,06
2020-03-28	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,37.
marża netto dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Premier Foods plc od 29 marca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-29	0,37	0,10	0,16
2024-12-29	0,37	0,10	0,16
2024-09-28	0,38	0,10	0,16
2024-06-28	0,38	0,10	0,16
2024-03-30	0,37	0,09	0,15
2023-12-30	0,37	0,09	0,14
2023-09-30	0,36	0,09	0,14
2023-06-30	0,36	0,09	0,14
2023-04-01	0,36	0,10	0,14
2023-01-01	0,36	0,10	0,14
2022-10-01	0,36	0,09	0,14
2022-07-01	0,36	0,09	0,14
2022-04-02	0,35	0,09	0,14
2022-01-02	0,35	0,09	0,13
2021-10-02	0,35	0,10	0,13
2021-07-02	0,35	0,10	0,13
2021-04-03	0,35	0,10	0,12
2021-01-03	0,35	0,09	0,12
2020-09-26	0,35	0,07	0,12
2020-06-26	0,35	0,07	0,12
2020-03-28	0,35	0,02	0,06